Статистика и аналитика
Аналитика

Теханализ: цены пшеничного рынка показывают чудеса

28 августа 2016, 12:00

По итогам торговой сессии в пятницу зерновые контракты в США упали. Пшеница на CBOT подошла к новым минимальным уровням контракта за последние 10 лет. Уже в середине торговой сессии пшеничный рынок показал заметное снижение почти на 1 доллар. Соевые контракты и кукуруза последовали вниз за пшеничными котировками. Соя падает уже в течение четвертой торговой сессии подряд.

Таким образом, пшеница оказалась на минимальных за последние 10 лет уровнях, а кукуруза упала до минимума последних 7 лет. В текущем сезоне отмечается очень хорошая погода для выращивания данных зерновых культур. Кроме того, рынок находится в ожидании богатого урожая. Уборочная яровой пшеницы продолжает оказывать давление, так как рынок ждет пополнения запасов.

Также одним из решающих факторов сейчас является новая политика Египта в части закупки зерновых.  В настоящее время преимущество у российской пшеницы на тендерах, проводимых Египетским государственным импортером. Доллар несколько укрепился и служит негативным фактором в формировании цен зерновых культур.

Прогноз ценовых колебаний с 29 августа по 2 сентября

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT. Поддержка–317.44.Сопротивление – 429.32. Сценарий роста: наблюдаем обвал. За неимением идей на рабочем дневном интервале, откроем историю за 15 лет. Как видим, цены показывают чудеса. Толстосумам могу предложить чудесную стратегию, результат от которой вы получите максимум через год, а то и ранее. При продолжающемся падении цен покупаем с шагом в 50 долларов. Ноль же пшеница не будет стоить. Только посчитайте все аккуратно. Рынок цикличен, урожаи неустойчивы, уже через 4 месяца всех будет волновать судьба будущего урожая. Сценарий падения:против наших ожиданий рынок продолжают давить вниз. И с каждым новым снижением он будет становиться все более неустойчивым, так как переработчики будут хеджировать прибыль путем фиксации выгодных для себя закупочных цен, что будет вызывать краткосрочные всплески роста, один из которых рано или поздно приведет к новой фазе бычьего рынка.

wheat290816

Рекомендация: Покупка:локально пока нет. Стратегически можно начинать скупать контракты на перспективу год или полтора с шагом в 50 долларов, или тридцать. То есть покупаем на уровне 400, 350, 300, 250, 200, рано или поздно прыгнет на 100 или 150 долларов вверх – фиксируем прибыль. Все просто. Проще чем с валютой, акциями или чем-либо еще, только надо терпеть. С учетом плеча на фьючерсе прибыль может быть весьма ощутимой. Продажа:нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT. Поддержка– 263.07.Сопротивление – 400.04. Сценарий роста:совет закрыть половину позиции, для того чтобы компенсировать потери от двух сорванных стоп-ордеров был верным. Стоп-ордер сорвали в третий раз, но вы должны были выйти из пролива вниз почти сухими. Смотрим на 15-летнюю историю. В то, что цены снова попадут на пять лет в диапазон 180 – 260 верится с трудом, поэтому так же, как и с пшеницей стратеги могут покупать дальние фьючерсы с шагом 50 долларов на перспективу год – полтора. То есть по 350, 300, 250, 200, 150 долларов. Тактически покупки пока осуществлять не будем.Сценарий падения: не пошли мы к 400.00. Взяли и упали. Не наша эта история. Нет отката вверх, нет продажи. Видим, что идеи для шортов теперь долго не появятся на этом рынке. Но и не кукурузой единой жив спекулянт. Ищем для себя иные возможности.

corn290816

Рекомендация: Покупка: нет. Продажа:нет.

SoybeansNo. 1. CBOT. Поддержка– 852.26.Сопротивление – 1212.96.

Сценарий роста:Лезть сейчас со своими амбициями в сою не будем. На самом деле у нее есть шансы на то чтобы вырасти, так как она не полностью коррелирует с пшеницей и кукурузой. Сценарий падения: если рынок позволит, можно продать при касании 1000.00. Если нет, то момент ушел. Ну и пусть идет.

soybeans290816

Рекомендация: Покупка:подождем. Хотя район 900.00 у линии поддержки и вызывает позитивные эмоции на фоне переоценки ценностей на агрорынке, не будем торопиться. Продажа:при касании 1000.00. Стоп: 1020. Цель: 900.00.

Sugar11white, ICE. Поддержка– 19.25.Сопротивление – 21.13.

Сценарий роста:перед нами двухлетняя история сахара. Пока для быков и для наших позиций все складывается нормально. Мы отошли от критического района 19.50 и имеем шанс выйти на тропу к 25.00, для этого необходимо брать 21.13, чем рынок и займется на следующей неделе. Сценарий падения:продолжаем утверждать, что пока рынок не провалился под 19.00 картинка остается бычьей. Основной вопрос пьесы — пойдет ли сахар за остальным агрорынком. Если и пойдет, то это будет локальным совпадением, так как сахар лишь в очень общих чертах коррелирует с зерновыми, поэтому фактор падения цен на пшеницу и кукурузу не берем. Спихнуть его вниз, чтобы по технике вызвать обвал? Придется ковырять 19.25, которая выглядит пока сильно, так как перекупленности на рынке нет. Ждем.

sugar290816

Рекомендация: Покупка:можно сейчас. Стоп: 19.90. Цель: 24.80. Кто в позиции, держит стоп на 19.10. Продажа: нет.

СoffeeС,LIFFE. Поддержка– 134.46.Сопротивление – 151.72.

Сценарий роста: пробили 140.00. Мы купили. В целом остается возможным ход на 176.00. Что и нужно. Текущие уровни для покупки несколько завышены, но желающие могут войти. Сценарий падения:не выгорел наш ход на 132.00. А так хотелось! Теперь будем ждать новых возможностей. Но вряд ли они появятся скоро, так как ценам похоже понравилось находиться в растущем ценовом канале.

coffee290816

Рекомендация: Покупка:сейчас. Стоп: 138.40.Цель: 176.00.Кто в позиции, держит стоп на 138.40. Цель: 176.00. Продажа: нет.

Евро-доллар. Поддержка –1.12. Сопротивление – 1.14. Сценарий роста:на ФОРЕКС рынок уже под 1.1200 (закрытие пятницы на 1.1193), что и будем учитывать. Бычью картинку такое пятничное падение ломает, пока не сильно, но чувствительно. Снова открывается психологическая отметка на 1.10 и далее 1.06. Пролом 1.10 распугает всех быков, что и будем учитывать для того чтобы уменьшить долю евро в портфеле и выйти из спекулятивных лонгов. Сценарий падения: желающие могли залезть от района 1.14 в продажу, о чем писалось в постоянном режиме последний месяц. Пролом 1.10 развяжет медведям лапы и может начаться ход до 1.0600.

eurusd290816

Рекомендации: Покупка: нет. Кто в жесткой спекулятивной позиции, передвигает стоп на 1.1090. Стратеги держат стоп — ордер на 1.0990 Продажа:нет. Кто вошел, переносит стоп на 1.1370. Цель: 1.0000.

Доллар-рубль. Поддержка –63.05.Сопротивление–65.12 (67.19). Сценарий роста:не исключено, что скакать и прыгать мы не начнем ранее 18 сентября (выборы в Думу). Второй заход будет 8 ноября (выборы президента США). Главное понимать даты. Пишем снова, что картинка созрела для рывка вверх. Что его вызовет, это второй вопрос. Что должно произойти для пролома 63.00? Рост нефти выше 60.00. Иные факторы для укрепления валюты при 20% дефиците бюджета не просматриваются. Будет не 2.4 мыслю, а все 3 трлн. рублей (не от ВВП в 80 трлн. а от бюджета, который 15 трлн.). Сценарий падения:сценарий падения доллара относительно рубля пока откладывается. Продажи валюты не рекомендуем. Слухи о том, что некие фонды сидят в рубле за счет его высокой ставки и падающей инфляции могут быть и верны, но все это красиво только до 18 сентября. Кстати, можем увидеть рывок вверх, к 70.00 еще в преддверии выборов за неделю. Жаль, но нет высокой нефти, нет крепкого рубля.

usdrub290816

Рекомендации: Покупка:кто не вошел, сейчас. Стоп: 62.60. Цель: 75.00 (80.00, 85.00). Продажа:нет.

Brent. ICE. Поддержка –45.55.Сопротивление – 51.37.

Сценарий роста:что видим? Наиболее логичным будет отход к уровню 45.55 (вариант 1), так как быкам все тяжелее толкать безоткатно рынок вверх, а количество медведей со все более высокими уровнями будет только прибывать. Если 45.55 не устоит, то импульс вверх разрушится и может пойти движение крайне глубоко вниз, до района 37.50 (вариант 2). Продолжение роста без отката мы видим только до отметки 53.80 (вариант 3) и данный сценарий наименее вероятен. Рост числа буровых установок свидетельствует о новой фазе оживления добычи. Сценарий банкротств таких компаний как Shell, BP не рассматриваем, хотя себестоимость добычи во многих их проектах выше 50 долларов. Поэтому продолжаем считать ход цен к 60.00 неоправданным. На данных уровнях покупки бессмысленны, нужен откат к 45.55. Сценарий падения:здесь можно продавать. Ситуация за неделю для шортистов не сильно изменилась. Как видим, пятничный всплеск быстро потушили, а это минус для бычков. Ждем падения котировок.

brent290816

Рекомендация: Покупка:при касании 45.55. Стоп: 45.37. Цель: 53.70. Продажа: сейчас. Стоп: 51.63. Цель: 37.31.

WTI. NYMEX. Поддержка–43.71.Сопротивление – 49.19.

Сценарий роста:мы предполагали резкий откат с текущих уровней в том случае если неведомый кто-то безосновательно расшатывает рынок. Однако, видим, что цены стабилизировались. В целом рынок идентичен Brent, поэтому не ждем хода выше 51.79, откуда крайне вероятно должен будет последовать откат. Рабочим остается сценарий продолжения отката к 43.70 с текущих уровней. Сценарий падения:для продаж ситуация не стала хуже. Видим локальный максимум на 49.19. Он и будет являться хорошим ориентиром для стоп-ордера.

wti290816

Рекомендация: Покупка:при касании 43.74. Стоп: 43.44. Цель: 51.70. Продажа: сейчас.Стоп: 49.66. Цель: 32.20.

Gas-Oil. ICE. Поддержка– 400.16.Сопротивление– 449.64. Сценарий роста:желающие могут купить при откате к 400.00. Текущие уровни для покупок завышены. Возможен ход к 476.00, но по соотношению прибыль/риск он не представляет никакого интереса. Нужно снижение цен для разумного входа в покупку.Сценарий падения:возможности для продажи не исчезли. Можно продавать сейчас. Первоначальная цель – район 400.00. Далее, если пробьем 400.00, то можем уйти на 337.00.

gasoil290816

Рекомендация: Покупка: при касании 401.00. Стоп: 384.00. Цель: 476.00. Продажа:сейчас. Стоп: 457.00. Цель: 340.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях) Поддержка– 16585.Сопротивление –20772. Сценарий роста: рынок загнал себя высоко вверх, сел там на макушке и задумался. По классике, то есть наиболее вероятно, должен быть ход вниз к 15000, а далее, маловероятна, но возможна отметка и 12000. Вверх можно только смотреть, но покупать здесь смысла никакого нет. Учитесь брать рынок на откатах, товарищи! Ибо в сём деньги. Сценарий падения: отличная ситуация для продажи. Как раз еще одна коррекционная веточка должна привести нас на 15000. Кого вышибло по стоп-ордеру на 20300, продавайте еще рази ничего не бойтесь. А как не бояться? Не рисковать более 1-2% капитала выделенного для данного инструмента в одной сделке. И победа будет за нами.

ПБТ-Сургут290816

Рекомендации: Покупка:при касании 12000. Стопа, нет и не будет, если упадет до 12000, просто покупаем на падении с шагом 500 рублей, как делали это ранее, в мае месяце. Можно купить при касании 15000. Стоп: 14700. Цель: 21000. Продажа: сейчас. Стоп: 20830. Цель: 15100. Также можно сейчас крайне агрессивно продать со стопом на 1 рубль выше максимума прошлой среды.

NaturalGas. NYMEX. Поддержка – 2.51.Сопротивление–2.93 (3.12). Сценарий роста: ситуация продвигается к кульминации, рибить можно на уровне 3.12. Можно рискнуть и подождать до 4.06. Ну очень привлекательная цифра. Сценарий падения:вот подойдем к 3.12 там и будем продавать.Район этот – 3.10-3.15 если не будет пройден, то может спровоцировать падение к 2.21, чем он нам собственно и интересен, так как закончится классический пятиволновой импульс вверх, после чего должна начаться коррекция. Если же цены уйдут выше 3.15, то тогда мы будем думать о продажах на уровне 4.00.

natgas290816

Рекомендация: Покупка:нет. Кто в позиции, переносит стоп на 2.59. Продажа: при касании 3.14. Стоп: 3.21. Цель: 2.20.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии