По итогам торговой сессии в пятницу зерновые контракты выросли в цене. Финансовые рынки резко упали в пятницу на фоне разговоров об очередном повышении процентной ставки. Однако зерновые рынки смогли выстоять и даже закрыться на небольшом росте. Все три сектора также показали рост на фоне беспокойств о дождях под конец уборочной кампании.

В течение дня пшеница не показывала заметного повышения и даже немного снижалась на фоне небольшого объема торгов. Укрепление доллара несколько ограничивает повышательный тренд. Уборка урожая в Канаде продолжается достаточно быстрым темпом. В России, в свою очередь, уборочная кампания приближается к финалу.

По данным последнего отчета USDA, урожай зерна в РФ достигнет 114,5 млн тонн. Однако конкурентоспособность пшеницы США улучшилась, а спрос на мукомольную пшеницу HRW несколько вырос.

Прогноз ценовых колебаний с 12 по 16 сентября

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка–385.81.Сопротивление – 409.52 (425.16).
Сценарий роста:полное уныние на рынке сменилось вялым ростом, который может оборваться в любой момент. Зато, у нас появилось нечто на 385.81, что мы можем называть локальным дном. Уход выше 410.00 станет интересным с точки зрения тактики. Пока же продолжаем оставаться в перепуганном состоянии и трястись в стороне. Крупные стратеги могут покупать на перспективу с шагом в 50 центов.

Сценарий падения:вот тут, именно вот тут имеет смысл с коротким стоп-ордером войти с расчетом на то, что район 410.00 не будет взят в ближайшее время. Спасибо пятнице. План прост: получаем от продажи соотношение прибыль/риск 10 к 1 и немедленно выходим. Достижение отметки 390 – будет для нас достаточным.

Рекомендация:
Покупка:а рекомендации остаются те же: локально не покупаем. Стратегически можно начинать скупать контракты на перспективу год или полтора с шагом в 50 центов, или тридцать. То есть покупаем на уровне 400, 350, 300, 250, 200, рано или поздно рынок прыгнет на 100 или 150 центов вверх – фиксируем прибыль.
Продажа:сейчас. Стоп: 410.10. Цель: 390.10.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка– 324.95.Сопротивление – 344.11.
Сценарий роста:тот, кто купил со стопом на 290.00, тот стоит. При откате к 324.00, который будет с вероятностью процентов 80, можно или купить, или докупить. Текущий рывок – это следствие пробоя линии сопротивления, и он вряд ли будет продолжен без паузы.

Сценарий падения: пробуем отыграть вероятность коррекции после пробоя линии сопротивления. Продаем прямо сейчас с коротким стоп-ордером. Сброса к 326.00 будет вполне достаточно для хорошего соотношения прибыль/риск.

Рекомендация:
Покупка: при касании 326.00. Стоп: 319.00. Цель: 450.00. Кто в позиции, держит стоп на 290.00.
Продажа:сейчас. Стоп: 347.00. Цель: 326.00.

SoybeansNo. 1. CBOT.
Поддержка– 962.13.Сопротивление – 996.01.

Сценарий роста: тот, кто зацепился от 940.00, о чем писалось, у нас все честно, тот стоит. Рынок зреет, однако линия сопротивления пока не взята, и вряд ли будет взята без отката. Тот, кто не вошел, ждет спуска цен в район 945.00 или пробоя района 975.00, но в этом случае покупать нужно с малым риском по капиталу.

Сценарий падения:если рынок возьмет линию сопротивления, то мы будет встречать его в районе 1100, не раньше. А вот если мы не сможем на следующей неделе подняться выше максимума пятницы – это более интересная ситуация, чем и попытаемся воспользоваться. Тихо, шепотом: «Продаем сейчас».

Рекомендация:
Покупка:при касании 945.00 Стоп: 929.00 Цель: 1500.00.Кто в позиции, двигает стоп на 929.00.
Продажа:сейчас. Стоп: 991.00. Цель: 945.00.

Sugar11white, ICE.
Поддержка– 17.26.Сопротивление – 20.71.

Сценарий роста:а вот это плохо. Цены выковырялись из растущего канала. Пока еще мы не ушли ниже нашего стоп-ордера на 19.10, но при таком раскладе… поджимаем стоп-ордер до 19.90. То есть практически вплотную. Теперь наиболее вероятен сброс к 17.30, а то и ниже. Новые покупки только после роста выше 20.70.

Сценарий падения:медведи медленно, но верно создали плацдарм для атаки. Быкам потребуется масса усилий чтобы не допустить коррекции. И скорее всего у них ничего не получится. Отсюда: при касании 19.90 – продаем. Первоначальная цель 17.30, но вероятен ход и к 15.70.

Рекомендация:
Покупка:нет.Кто в позиции, передвигает стоп на 19.90.
Продажа:при касании 19.90. Стоп: 20.80. Цель: 17.30 (15.70).

СoffeeС,LIFFE.
Поддержка– 147.89.Сопротивление – 155.91.

Сценарий роста:сброс пятницы выглядит рабочим. Фиксация прибыли «часовщиками» не должна нас пугать. Наша цель – 176.35. Только проход ниже 147.00 сильно огорчит нас. Остальные флуктуации не имеют никакого значения. Пока все неплохо.

Сценарий падения:пока цены не достигли отметки 175.00 разговоры о продажах преждевременны. Красная свеча пятницы выглядит заманчиво, но мы в растущем канале, поэтому разговоры о продажах отложим до лучших времен.

Рекомендация:
Покупка:при касании 148.20. Стоп: 144.00.Цель: 175.00. Кто в позиции, переносит стоп на 144.00. Цель: 175.00.
Продажа: нет.

Евро-доллар.
Поддержка –1.12. Сопротивление – 1.14.

Сценарий роста:прошедшая неделя не принесла евро значимых побед, не смотря на максимум в 1.1327 на ФОРЕКС. Ничего интересного для быков в текущей картинке нет. Валютные пары славятся своими сложными задачками, а такая бяка как евро/доллар просто выносит мышление порой. Тут главное не усложнять восприятие собственным бредом. Не покупаем. Кто купил ранее, тот держит.

Сценарий падения: продавцы в преддверии 21 сентября – решения по ставкам ФРС — поддавливают. И правильно. Это их рынок и их возможности. Но ими надо пользоваться, так как если падения евро не будет в ближайшие две недели, то… можем вместо 1.06 (1.00) увидеть 1.20, причем быстро.

Рекомендации:
Покупка: нет. Кто в жесткой спекулятивной позиции, передвигает стоп на 1.1090. Стратеги держат стоп — ордер на 1.0990
Продажа:сейчас. Стоп: 1.1360. Цель: 1.0000.

Доллар-рубль.
Поддержка –63.05.Сопротивление–67.13.
Сценарий роста:рубль продолжает находиться в диапазоне 63.00 – 67.00, причем со склонностью к его сужению. Перед выборами можем замереть, и это нормально. Думаю, что все стратегические позиции игроками заняты заранее.Гордые спекулянты бегают по знакомым и собирают деньги для игры на итогах выборов. Как бы там не наголосовали, а дернуть к 60.00 могут, понимая, что ниже лишь бетонный пол. От него и полетим наверх.

Сценарий падения:даже если ФРС ставку не поднимет, без нефти шансов на падение доллара против рубля нет.

Рекомендации:
Покупка:рынок дает зайти в него всем нуждающимся. Так как выхода из диапазона вверх до выборов не последовало, рекомендуем сместить ордера на покупку к отметке 60.00. Стоп: 58.00. Цель: 75.00.
Хочется написать, что утро 19 сентября мы встретим гэпом вверх на три рубля, но не буду, не буду. Хотя вот именно это самый вероятный, с моей точки зрения, сценарий. Но с точки зрения спекуляций и самый неудобный. Подстроиться там будет негде. Прокол вниз к 60.00 видится как провокация и вот она может быть самой лучшей по дальнейшему соотношению прибыль/риск. А в целом, друзья, торговля на новостях не самое хорошее дело, но пока деваться нам некуда.
Продажа: нет.

Brent. ICE.
Поддержка –45.19.Сопротивление – 50.33(53.52).

Сценарий роста: Россия и Саудовская Аравия в начале недели, а затем Иран в конце, пытались своими комментариями заработать денег. Думаю, у них это получилось. Купил фьючерс — прокомментировал. Продал фьючерс – прокомментировал. Именно в таком порядке. Мы же, не зная, что у них там на уме используем технику. Рынок прошел выше уровня 48.70, который как мы предполагали не должен был быть взят. Однако, факт есть факт. Поймавшие рынок на развороте от района 45.30, о чем честно писалось, заработали немного денег (около 3 долларов), зато быстро. Пятница подарила нам локальное медвежье поглощение (см. последние две свечи), что может отодвинуть возможности продолжения роста на три дня в будущее. В целом, не смотря на подъем к району 50.00, рынок продолжает оставаться под давлением. Выход выше 50.50, создаст условия для роста до 53.30. Но на текущий момент мы не можем рекомендовать покупки, так как шансы на возобновление коррекции выше чем вероятность роста. Быки будут ломать уровень 50.50. Но вряд ли им это удастся.

Сценарий падения:стоп у нас стоял на безубыточности на 49.20 для более ранних позиций, а для тех, кто не успел, мы рекомендовали на прошлой неделе продажи от 48.70. Видим, что денег нам не дали. В целом, похоже, что цены консолидируются около уровня 50.00, но это только на первый взгляд. Пока вероятность спуска к 37.66 не отменена (спасибо пятнице). Продергивания существенны, но нужно продолжать бороться и искать возможности для продаж. Когда вы пропустили момент продажи, как в данном случае, имеет смысл продать с малым риском с текущих уровней, а затем, если будет рост цен, увеличивать загрузку позиции. В нашем случае вплоть до отметки 50.70.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас с риском в 1/3 от стандартного и по мере роста цен с шагом 0.70 (т.е. по: 48.00; 48.70; 49.40; 50.10. Стоп: 50.80. Цель: 37.85.

WTI. NYMEX.
Поддержка–43.75.Сопротивление – 49.25.

Сценарий роста:противоборствующие стороны предпочли отвести крупные ордера подальше от текущих уровней. Иначе мы бы не видели такой волатильности. Заявления провокаторов и подписантов псевдобумажек, а как их называть? Хорошо, словесных интервентов, вызвали повышенную нервозность, которая вылилась в торпедирование района 47.50, что сломало небольшую движущую волну вниз, с одной стороны, а с другой, породило возможность возникновения еще более мощной, ведущей куда-то к 30.00. Страшно. А как же. Зато интересно. Парадоксы волновой теории, так их растак. Ключевой уровень на следующую неделю 49.25. Его взятие вернет быков на рынок. Сейчас не смотря на потуги политиков — интриганов… интересно, если у «полкана» тонна нала в квартире лежит, у этих пацанов, видимо, паллетами с зеленью гаражи забиты, мы остаемся в падающем коррекционном тренде. Не покупаем.

Сценарий падения: у нас снова на радаре цель не 38.00, а уже 32.00. Из шортов нас повыбивало, но мы войдем снова. Так же как и по Brent, рекомендуем продавать с шагом в 70 центов при подъеме цен вверх.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: cриском по капиталу в 1/3 от стандартного по 47.00; 47.70; 48.40; 49.10. Стоп: 49.80.Цель: 32.00.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 405.70.Сопротивление– 450.39.
Сценарий роста:по дизелю мы поставили цель – 476.00. Остаемся в позиции. Если нефть все же развернется вверх. Прибыль от данной покупки должна покрыть потери на рынке Brent иWTI. На самом деле пройти 450.00 будет весьма непросто. Напрашивается коррекционный ход к 350.00 и только после него вверх.

Сценарий падения:в отличии от нефти, дизель вел себя на прошлой неделе менее агрессивно. Если кого-то из позиции выбило можно войти снова. Ход выше 450.00 будет сюрпризом. Падение смотрится более гармонично.

Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 399.00. Цель: 476.00.
Продажа:сейчас. Стоп: 442.00. Цель: 350.00. Кто в позиции, переносит стоп на 442.00. Цель: 350.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 19189 (18056).Сопротивление –23043.
Сценарий роста: здесь покупать мы не будем. Рынок и без того вырос за полгода на 200 процентов. Нет. Нет. Нет.

Сценарий падения: заманчивая пятница. Зеленая свеча задрала цену несколько выше 21000. Будет ли показан новый максимум? Уйдут ли цены выше 23043, вот в чем вопрос. Оценив потенциальные соотношения прибыль/риск, рекомендуем продажи, стоп над максимумом четверга. Если рынок пробивает вниз уровень 19000 и выходит из растущего канала, мы можем оказаться на 15000 довольно быстро. Поэтому, риск в 700 пунктов не выглядит существенным.

Рекомендации:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 22200. Цель: 15000.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 2.78 (2.57).Сопротивление–3.18.
Сценарий роста: цены вошли в диапазон. Его ширина достаточна для коррекции. Завершилась ли она, или будет продолжена, мы не знаем. Наши покупки живы. Продолжаем поджимать стоп-ордер. Желающие могут войти.

Сценарий падения:продолжаем упрямо надеяться на рост в район 3.20. Продажи с текущих отметок выглядят слабо. Если рынок действительно упадет ниже 2.78, то мы можем оказаться на 2.57, но этим фактом можно воспользоваться лишь на часовках, для дневных графиков без захода на 3.20, это не движение.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 2.74. Цель: 3.80. Кто в позиции, переносит стоп на 2.74. Цель: 3.80.
Продажа: при касании3.20. Стоп: 3.26. Цель: 2.20.