Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 1 по 5 мая

30 апреля 2017, 19:04

В большинстве регионов Европы продолжительные мягкие погодные условия были очень благоприятными для роста озимых культур и проведения весенних посевных работ. Тем не менее, для обеспечения хорошей урожайности в ряде важных сельскохозяйственных регионов необходимо большее количество осадков. Похолодание в конце обзорного периода вызывает обеспокоенность в отношении цветущих посевов рапса. Следовательно, прогнозы урожайности имеют высокую степень неопределенности и большей частью основаны на исторических тенденциях или средних значениях. Нехватка осадков была зарегистрирована в северной Испании, на северо-востоке Италии, на северо-востоке Франции, на юге Соединенного Королевства, в Бельгии, Люксембурге и Западной Германии. Погодные условия по-прежнему неплохи в большинстве этих регионов, но для поддержания высокой урожайности требуется больше дождей.

Низкие минимальные температуры, которые установились во второй половине апреля (и, по прогнозам, продолжатся до конца месяца), скорее всего, повлияют на цветущий рапс в восточной части Франции, Западной и Южной Германии, Чехии, Словакии, Австрии, Словении, Румынии и на Балканах.

Wheat No. 2 Soft RedCBOT.

Поддержка – 398.57. Сопротивление – 420.92 (437.18).

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс с датой экспирации 12 мая.  А обвала не случилось… В данной ситуации наиболее интересным решением будет покупка от 405.00, со стоп-ордером на 395.00. Если рынок даст такую возможность, покупайте. Можно подождать роста выше 420.00, что также станет сигналом к покупке, хотя и по более высоким ценам.

Сценарий падения: цены быстро вернулись к началу прошлой недели. И где весь медвежий задор? Теперь продавать от 420.00 психологически тяжело. Да и вряд ли до майского отчета USDA на рынке будут попытки продавить цены ниже 400.00. Небольшой технический откат тут вероятен, но лишь до 405.00. Поэтому, стоит ли ввязываться в сделку с низким потенциалом движения вниз – решать вам.

Рекомендация:

Покупка: при касании 405.00.  Стоп: 395.00. Цель: 500.00.

Продажа: можно проработать такой вариант. При касании 421.00 продать. Стоп: 423.00. Цель: 405.00.

Corn No. 2 Yellow.   CBOT.

Поддержка – 354.15 (332.20). Сопротивление – 372.66.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс с датой экспирации 12 мая. Видим, что кукуруза повела себя более инерционно, чем пшеница и существенного отскока от минимумов нет. С другой стороны, тени свечей сигнализируют нам о том, что в районе 355.00 достаточно желающих. Тут можно покупать. Пробоя вниз, которого мы побоялись неделей ранее, не произошло, так почему бы и не купить.

Сценарий падения: ранее мы предполагали, что после прохождения уровня 350.00, цены могут отправится к 330.00, а затем и к 315.00. И пока такой вариант со счетов сбрасывать нельзя. Кто продал от 365.00, со стоп-ордером на 375.00 – пододвиньте стоп-ордер на уровень открытия позиции.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 348.00. Цель: 440.00. Кто в позиции, переносит стоп на 348.00. Цель: 440.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 365.00. Цель: 330.00.

Soybeans No. 1.  CBOT.

Поддержка – 939.20 (929.82). Сопротивление – 962.66 (1001.24).

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс с датой экспирации 12 мая. В такой ситуации, когда тестируется с обратной стороны пробитая ранее линия сопротивления, всегда покупаем. Можно сделать несколько агрессивных покупок с короткими стоп-ордерами, для получения наилучшего соотношения прибыль/риск. Стоп-ордер можно ставить вплотную, например, на 938.00.

Сценарий падения: да, похоже, о продажах будем думать после роста к 1000.00. Рынок постепенно выкарабкивается из ямы, и противится его движению мы не будем. Денег не хватит.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 938.00. Цель: 1000.00. Кто в позиции, держит стоп на 933.00.

Продажа: при подходе к 1000.00 рассмотреть возможности для входа в шорт на часовых интервалах времени.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 15.33. Сопротивление – 16.22.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 30 июня. «Пробуйте медленно закупаться в диапазоне 13.50-15.50 увеличивая размер лотов по мере падения» - вот такая у нас была рекомендация, и она остается в силе, тем более, что вы уже вошли на 15.50. Будет ли шанс купить еще глубже? Посмотрим, но вероятно, что нет. Размер и отсутствие теней пятничной свечки завораживает. А провокация ли это, или все серьезно, мы узнаем на следующей неделе. Быкам достаточно взять 16.25, чтобы вернуть себе рынок.

Сценарий падения: ход к 13.70 продолжает оставаться возможным. Как раз при росте к 16.20 мы рекомендовали продавать. Так и давайте продадим, тем более, что для этой сделки риска всего в 5 центов вполне достаточно.

Рекомендация:

Покупка: покупки с наращиванием объемов по мере погружения в диапазоне 13.50 – 15.50. Стоп: 13.10. Цель: 20.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 16.27. Цель: 13.70.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 129.80 (126.72). Сопротивление – 135.18 (139.49).

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс с датой экспирации 18 мая. Как-то и кофе сразу подорожало, и сахар. И в пятницу. Наверное, из-за того, что в тех странах, где люди работают не только за еду с плиты, но еще как-то вечером ходят гулять, потребление кофе и сахара вечером в пятницу резко вырастает.

Стоит признать, возможен рост к 135.00. Если рынок даст возможность зацепиться от 128.00 –купите.

Сценарий падения: верящие в кофе по 100.00 могут шортить при подходе к 135.00. Очень вероятно, что рынок достигнет этой отметки на следующей неделе. Раньше продавать смысла не имеет.

Рекомендация:

Покупка: при касании 128.00. Стоп: 124.00. Цель: 135.00 (140.00).

Продажа: при касании 134.00. Стоп: 136.40. Цель: 120.00.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.0794 (1.0676). Сопротивление – 1.1150.

Сценарий роста: простите, вы куда собрались? Гэп надо закрыть. Таковы законы жанра. Поэтому ждем спуск к 1.0760. Там можно покупать. Ле Пен не выиграет. Ей просто не дадут, и это понимают все здравомыслящие люди. А значит, вверх. Теперь пару слов про «Брексит». Слово «Брексит» напоминает название какого-то немецкого печенья, не находите? Сейчас. На что рассчитывали «англышане». Мы сейчас, мол, от вас отделимся, но будем ваш рыночек потихонечку поддаивать. Мы ж хорошие бриты. Мы совсем не наглые. Однако, канцлерин и компания выдвинули за развод 60 миллиардов евро денег и еще не факт, что даже после этого будут сохранены льготные условия по перетеканию капиталов, рабочей силы, технологий и тому подобное.

Британцы сейчас похоже начали думать головой и сильно сомневаться в содеянном. Так как вырисовывается просадка по экономике, а в Европе начнут усиленно учить немецкий. Значит, перспективы у евро неплохие, да и у фунта, как это не странно, тоже. Конечно если Марина (Марин Ле Пен) победит, то будет идеальный шторм, но… тут уж не от нас зависит. Европа, как и 200 лет назад, зависит от французов. (Наполеон, был такой дядька).

Евро не продаем. При спуске к 1.0760 до пятницы 5 мая – покупаем. Далее ждем результаты выборов.

Сценарий падения: пока такие сценарии не просматриваются. Рост к 1.1150 только виден, а падения ЕВРОпы без победы Ле Пен не будет. При касании 1.1150 можно продать, дабы попытаться взять на коррекции.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.0760. Стоп: 1.0660. Цель: 1.1150. Кто в позиции, переносит стоп на 1.0660. Цель: 1.1150.

Продажа: при касании 1.1150. Стоп: 1.1200. Цель: 1.0820.

Доллар-рубль.

Поддержка – 56.00. Сопротивление – 58.41.

Сценарий роста: к вопросу об инсайде. Какого рожна, в среду, четко начиная с самого утра, когда по нефти шел отскок вверх, в частности по Brent, можете меня проверить, я все своими глазами видел, еще не было ничего понятно по ставке по рублю, а он вдруг РАЗ, за сессию безоткатно, да нельзя сказать, что резко, системно так, пробил важное сопротивление его даже не заметив и в итоге на рубль упал к доллару. На чем, на словах президента? Так слова Президента были во вторник. Времени на реагирование было еще минимум 1,5 часа на Московской бирже. Вот и думай после этого.

Да. И вскоре, точнее в пятницу мы видим, как ставку опустили на 0.5% до 9.25. Как вы объясните, что до решения по ставке рынок рвет на рубль, а после объявления решения стоит. Скептикам рекомендую посмотреть, как ходит доллар по средам в день объявления решения по ставке ФРС. То есть как не «ходит» до, и как реально «ходит» после.

Хорошо будет смотреться откат к 56.20, где можно купить. Если нефть удержится выше 50.00, то он будет. Осторожно покупаем доллар. После того как взяли уровень сопротивления в районе 56.50 картинка по рублю медвежья, по доллару бычья.

Сценарий падения: ни ставка, сниженная на 0.5% процента, ни нефть не оставили рублю выбора. Укрепляться ему некуда. И он ослаб. Не покупайте рубль на следующей неделе.

Народу продаются ОФЗ с доходностью 8%-10% годовых, там в зависимости от того сколько вы их будете держать, сейчас эти детали не важны. Уже на 2,5 миллиарда физикам продали. Далее, спасибо за бесплатные ресурсы. Почему бесплатные, потому, что я тут же их перевожу в доллары и ослабляю рубль на 16% до 66.66, например.  Могу и до 70.00. Потом выхожу из бакса. Вот и прибыль. Отдам половину бедным пенсионерам, которые по итогам года будут в минус 8% по доходности в долларах, облигации то в рублях, а рубль я ослабил на 16%, а вторую половину я кладу в карман. Вот такой бизнес. Думаю, что к следующей неделе уже миллиардов на 5 ОФЗ физикам напродают. А потом, еще за месяц бабушки принесут еще 10. Запланировано выйти на 15 ярдов (объем первой эмиссии) выйдут, думаю. Делим на 10, получаем 1,5 ярда чистых денег только с ослабления курса и это за месяц - полтора. И это только эпизод. А там еще и комиссия у банков за продажу народу ЦЕННОЙ БУМАГИ от 1,5 до 3% от стоимости, а это еще просто так прилипло 450 миллионов рублей. Красота.

Рекомендации:

Покупка: если даст, то при касании 56.50. Стоп: 55.90. Цель: 65.00. Кто в позиции, держит стоп на 55.90.

Продажа: нет.

 
Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

Новости IDK