Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 15 по 19 мая

14 мая 2017, 17:14

Wheat No. 2 Soft Red.  CBOT.

Поддержка – 426.09. Сопротивление – 460.92.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 14 июля.  Вышел 10-го числа отчет USDA. Реакция, можно сказать, нулевая. Спасибо на том, что не стали проливать рынок вниз. На графике вы не видите, но вот в головах уже созрело понимание, что если не вниз, то вверх.  Уровень 425.00 становится в такой ситуации сильной поддержкой. Покупайте.

Сценарий падения: картинка по пшенице остается бычьей. Ничего майский отчет USDA не дал медведям. Должны мы отсюда начать расти, просто потому, что падать мы не собираемся на фоне вышедшего основного отчета. К маю уже ясна картина по состоянию посевов во всех странах производящих пшеницу, и она на самом деле лишь умеренно оптимистична.  Мировое производство пшеницы прогнозируется на уровне 738 млн. тонн, что на 15 млн. меньше рекордных показателей 2016/17 года. Не продаем.

Подробнее об отчете USDA по пшенице можно прочитать здесь: http://stat.idk.ru/analytics/424457

Рекомендация:

Покупка: сейчас и много.  Стоп: 424.00. Цель: 550.00.

Продажа: нет.

 

Corn No. 2 Yellow.   CBOT.

Поддержка – 360.79. Сопротивление – 379.67.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 14 июля.  Отчет USDA заставил кукурузу продернуть вверх. Это интересно. Рынок давно находится в диапазоне, а значит он накопил потенциал для рывка. Здесь можно с маленькими стопами, а значит закачивая в позицию большие объемы при том же уровне риска по капиталу, входить. Может получиться очень интересно. Из подлянок маркетмейкеров можно выделить вероятный прокол вниз, и лишь затем рост. Следим за сессией понедельника. Она должна быть очень показательной.

Сценарий падения: «Прогнозируется снижение мирового производства кукурузы по сравнению с прошлым годом в основном за счет сокращения посевов в США и ​​Китае», - на фоне подобного заявления USDA рынок и дернулся вверх в прошлую среду. И правильно сделал. Медведям тут ловить нечего. Не продаем.

Подробнее об отчете USDA по кукурузе можно прочитать здесь: http://stat.idk.ru/analytics/424494

Рекомендация:

Покупка: сейчас и много. Стоп: 362.00. Цель: 440.00. Кто в позиции, держит стоп на 358.00. Цель: 440.00.

Продажа: нет.

Soybeans No. 1.  CBOT.

Поддержка – 952.40. Сопротивление – 989.15.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 14 июля.  Тонкое место. Ордер у нас от прошлых покупок на 958.00. Здесь надо покупать. Если пшеница и кукуруза будут расти, они потащат за собой весь рынок. Если 960.00 не устоит, то цены могут свалиться к 950.00, а далее и к 890.00. Это надо иметь ввиду. То есть не упорствуйте, наращивая позиции при падении рынка ниже 960.00. Ни к чему хорошему это в данном случае не приведет.

Сценарий падения: в такой ситуации лучше подождать новой фазы роста к 1000.00 и попробовать оттуда зашортить с коротким стоп-ордером при условии появления разворотных сигналов на чувствительных индикаторах. Провал вниз с текущего уровня можно лишь только проводить глазами, так-как он слишком непредсказуем и соотношение прибыль/риск не ясно.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 958.00.

Продажа: нет.

 

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 15.22. Сопротивление – 16.20.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 30 июня.  Собственным топтанием обозначили поддержку на 15.20. Кто купил раньше и держит стоп на 15.15 – держите. Тут можно агрессивно добавлять. В понедельник мы должны расти при условии, что двухдневная коррекция к первоначальному импульсу от 15.22 до 16.00 – завершилась.

Сценарий падения: кто открылся ранее и хорошо заработал – закрывайте, если вам мало, и вы хотите еще денег, то закрывайте позицию обязательно. Продажа от 16.50 - была легкой провокацией, она сработала, но это не значит, что и дальше вы будете видеть на экране только зеленые цифры.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и много. Стоп: 15.15. Цель: 20.00. Кто в позиции, держит стоп на 15.15.

Продажа: нет. Все позиции закрыть. Особо жадные поджимают стоп до 16.17 трясутся и ждут. Может, кстати, сработать.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 132.51. Сопротивление – 137.42.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 19 июля.  На уровень 137.50 и смотреть уже противно настолько он изжеван. Есть хорошие шансы, что его и заодно линию сопротивления, спускающуюся к нам с давних времен, возьмут на следующей неделе. И полетим мы куда-то на 150.00 очень быстро. Только потом опомнимся и начнем тактические переползания с места на место. Можно купить.

Сценарий падения: «технически рынку будет не просто преодолеть 138.00», - писали мы ранее. Да, так и есть. Кто открылся вниз в четверг – стойте. Можем «неожиданно», как и все на рынке, оказаться на 110.00. Но шансы на падение на самом деле, сейчас ниже чем на рост. Это стоит признать.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 128.00. Цель: 170.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, держит стоп на 140.40. Цель: 110.00.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.0808. Сопротивление – 1.1150.

Сценарий роста: во Франции победил Макрон. Все хорошо. На радостях гэп вверх в понедельник, коррекция, и новая пятничная свеча оптимизма. Прекрасно. Мы снова на пути к станции 1.1111. А может быть по инерции проследуем и до 1.1150. Кто-то, наверное, жалеет сейчас, что развал Еврозоны откладывается. Но уж точно не тот, кто в лонгах по ЕВРО. И... да... покупать поздно.

Сценарий падения: вопрос о том, стоит ли шортить от 1.1150 – основной. Если будет очень интенсивный рост, то тогда можно и вниз на часовках прокатиться. Если все будет развиваться в спокойном ключе, то быки могут прихватить так, что отпустят только на 1.2000.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 1.0790. Цель: 1.1150.

Продажа: на ваше усмотрение, если будет безоткатный рост в понедельник и вторник при касании 1.1150. Стоп: 1.1200. Цель: 1.0820.

Доллар-рубль.

Поддержка – 56.89. Сопротивление – 58.41.

Сценарий роста: продолжаем рекомендовать покупки. Курс ниже 56.00 не виден. То есть не ясно на основании чего. На фоне обязаловки госкомпаниям платить дивиденды в размере 50% прибыли, так как денег в казне не хватает? Или на фоне страха и ужаса, который видимо станет нашей темой десятилетия, за курс нефти.

Здесь можно купить и агрессивно. Со стоп-ордером на 56.80 в расчете на то, что коррекционная фаза закончилась.

Сценарий падения: не ждали мы падения, не ждали. Свеча среды еще как-то объяснима. Но красная свеча четверга и пятничная немочь – это откровение. Вот только не смейтесь надо мной, но возможен такой поворот, что сейчас договорятся с ОПЕКами и нефть подрастет. Тут еще инфляция снова присядет и даже если ЦБ и дальше ставку снизит, то дельта между доходностью по облигациям и инфляцией так и останется на уровне 4%, что лишь увеличит интерес к ОФЗ. И тогда 52.00. То есть, цены коснутся этой красной уходящей вниз линии, бывшей сопротивлением, с другой стороны, как раз в районе 52.00. И весь этот «кошмар» для держателей долларов станет реальным если цены закрепятся ниже 56.80. Представляете?

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 56.78. Цель: 65.00. Кто в позиции, держит стоп на 55.90.

Продажа: при касании 56.78. Стоп: 57.50. Цель: 52.00.

 
Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии