Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 5 по 9 июня

05 июня 2017, 09:13

Wheat No. 2 Soft Red.  CBOT.

Поддержка – 420.36. Сопротивление – 442.79.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 14 июля.  Рынок держится в относительно не широком диапазоне между 420.00 и 440.00. Не исключено, что достигнутое рыночное равновесие будет продолжаться еще несколько недель, до появления первых сведений о новом урожае. Быков несколько обнадеживает длинная нижняя тень четверга. Здесь и от 420.00 можно покупать.

Сценарий падения: продолжаем отмечать уровни 490.00 и 540.00 которые будут интересны нам для продаж в будущем. Сейчас же мы видим, что линия сопротивления постепенно поджимает ситуацию и скоро, может быть еще не наследующей неделе, а чуть позднее, рынку придется делать выбор. Мы не видим серьезного движения вниз на фоне холодной весны в Восточной Европе, что грозит падением объемов урожая на 10 – 15% от прошлогоднего. Перед разворотом более вероятен лишь краткосрочный прокол вниз.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 419.00. Цель: 550.00. Кто в позиции, держит стоп на 419.00. Цель: 550.00.

Продажа: при касании 448.00. Стоп: 456.00. Цель: 350.00.

Corn No. 2 Yellow.   CBOT.

Поддержка – 360.14. Сопротивление – 379.67 (394.31).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 14 июля.  Диапазон 360.00 – 380.00 стоит. Стороны не в силах предпринять что-либо, дабы нарушить равновесие. Для тех, кто уже сделал ставку на рост, разумно стоять в позиции, рассчитывая после взятия 380.00 отправиться для начала к 400.00. Здесь можно и купить, но надо иметь ввиду, что могут быть провокационные проколы вниз, которые могут сбить близко расположенные ордера.

Сценарий падения: «вплоть до 380.00 медведи могут рассчитывать на сброс цен» - продолжаем соглашаться сами с собой, да и с технической картинкой тоже. Только выход выше 380.00 сломает медведей, в противном случае, новый ход на 340.00 остается возможным.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 362.00. Цель: 440.00.

Продажа: при подходе к 380.00. Стоп: 386.00. Цель: 300.00.

Soybeans No. 1.  CBOT.

Поддержка – 909.01. Сопротивление – 940.34.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 14 июля. «Покупаем при касании 912.00, а потом и при касании 892.00» - вот то, что рекомендовали неделей ранее. В целом, по складывающейся картинке ничего лучше и не написать. Поэтому продолжаем рекомендовать покупки. Сахар завязан с соей через масличные и биотопливо. Видим, что цены на бензин не высоки, что не дает хорошей рентабельности производителям этанола. Ведь история с заменой бензина биотопливом раскручивалась, когда цены на нефть пришли к уровню 100 долларов за баррель. Сейчас этого нет. Излишек сельхозпродукции, предназначенный для производства биотоплива, давит на цены, что мы видим и на сое, и на сахаре.

Сценарий падения: тот, кто продал три недели назад от 980.00 продолжайте стоять. Хороший уровень для фиксации прибыли 895.00. Сейчас можно закрыть 25% позиции с прибылью. Текущие цены низки и новых рекомендаций о продаже мы делать не будем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 892.00. Стоп: 882.00. Цель: 1100.00. Кто в позиции, передвигает стоп на 882.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп-ордер на 953.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 13.11. Сопротивление – 15.24.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 30 июня.  Что ж, на прошлой неделе к европейским докладам о хороших перспективах по сахарной свекле добавился бразильский сахарный тростник, который из-за низких цен на биотопливо некуда девать. В результате цены за неделю рухнули на 6%. И снова видим недельную свечку без длинной нижней тени, которая бы указала нам на возможный разворот. Разворота нет. Не-ту. Соблазн купить здесь велик. Но уж слишком агрессивное падение пока наблюдаем на рынке. Воздержимся.

Сценарий падения: если цены пройдут ниже 13.11, то мы можем оказаться на 12.00. Если рынок откатит к 15.00, можно пробовать продавать. Не раньше.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 124.25. Сопротивление – 133.64.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 19 июля.  «Предлагаем ждать взятия 140.00 для того чтобы толпа страждущих купить увеличилась и лишь после этого думать о лонгах». Правы мы не всегда, но здесь все было сделано верно. Картина весьма безнадежна для быков. Снова ждем. Теперь или пока цены не упадут к 110.00 или роста выше 135.00.

Сценарий падения: продолжаем держать открытую тремя неделями ранее позицию на продажу. Уже начинает несколько подмывать закрыть часть. И это будет верным решением. 30% объема  можно зафиксировать. Остальное закроем после прилета к 112.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, держит стоп на 140.40. Цель: 110.00.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1150 (1.0808). Сопротивление – 1.1600.

Сценарий роста: евро продолжает смотреться сильно, не смотря на отсутствие роста инфляции и как следствие комментарий Драги о том, что упразднять программу количественного смягчения пока рано. Уровень безработицы в Еврозоне сократился до 9.2%, за месяц европейцы сняли 0,1%. Вернулись перспективы реального роста.

Наблюдаем медовый французско – немецкий месяц любви после выборов Макрона. А вместе с ним где-то в умах назревает вероятность того, что немцы взбрыкнут в очередной раз уже после выборов. Первый звоночек от Меркель, после очень самостоятельного визита Трампа, уже прозвенел на прошлой неделе во время её публичного выступления. А теперь вопрос, куда посмотрит Германия отвернувшись от Англии и США? Ответ один - на Восток. Учитывая то, что вся трехвековая парадигма англосаксов — это недопущение сращивания Германии и России, будем посмотреть, как GB and USA будут егозить. Да, ничего глупее Brexita, британцы не придумывали за всю свою историю. А Россия в любом своем состоянии и при любом правительстве и строе – богатая невеста.

P.S. Новая ветка «Северного потока» лишь укрепляет Евро фундаментально.

Сценарий падения: продолжаем ждать прилета на 1.1600. Пусть растет еще дней десять, потом летнее охлаждение опять к 1.1100, потом выборы в ФРГ, и новая ветка роста к 1.2500 уже глубокой осенью. Все нормально.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции держит стоп на 1.1090. Цель: 1.1600.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 55.90 (55.11). Сопротивление – 56.99 (58.41).

Сценарий роста: Brent продолжает стоять выше 50.00. Рубль на этом фоне не думает слабеть, продолжая опираться на высокую ставку ЦБ. Следующее заседание по ставке 16 июня. Не исключено снижение на 0,25% пункта, но оно уже заложено в текущих ценах. Рынок может удивить только более существенное снижение, например, на 0,5%.

Как и на прошлой неделе продолжаем рекомендовать покупки только если доллар станет стоить дороже 57 рублей.

Сценарий падения: вряд ли мы должны укрепляться на фоне экономического форума в Санкт-Петербурге. Лучше бы увидеть от Росстата рост ВВП и не 1 – 2% годовых, что недопустимо мало на фоне «кое-как идущего вперед» остального мира. Продолжаем отмечать, если нефть «вдруг» пойдет вверх к 60.00, то рубль может укрепиться до 52.00. Следите за нефтью.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 57.00. Стоп: 57.20. Цель: 52.00.

 
Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

Новости IDK