Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 4 по 8 декабря 2017

03 декабря 2017, 19:54

Рынок пшеницы пытается очнуться от летаргического сна, в который он попал в результате большого урожая пшеницы в мире. Мы видим все более настойчивые попытки уйти от уровня 430 центов за бушель, что связано с неопределенностью погодных условий. Если зима окажется благоприятной для озимых, то нет фундаментальных предпосылок для того чтобы цены поднялись выше 500 центов за бушель даже на моменте.

С точки зрения вероятности, у покупателей дальних фьючерсных и опционных контрактов CALL есть шанс, так как показывать новые рекорды каждый год сельскохозяйственный сектор не способен, 5 лет подряд ставились новые рекорды по сбору пшеницы, а текущий год (752 млн. тонн) практически равняется предыдущему (753 млн. тонн). В тоже время, спрос на пшеницу растет вместе с производством. По сути, человечество потребляет 741 млн. тонн столько пшеницы, почти сколько и производит, и это не смотря на то, что валовый сбор пшеницы вырос с 1960 года в 3.26 раза (230 млн. тонн).  При падении урожайности, например, на 5% в следующем году, переходящие запасы в размере 267 млн. тонн кажутся значительными, но не огромными, и выглядят лишь как страховка от неудачи.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Поддержка – 424.62. Сопротивление – 440.03 (450.31).

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Как мы видим, под угрозой находится линия сопротивления. В случае взятия района 440.00 откроется отметка 450.00, возможен и более сильный рост к уровню 460.00. Не исключено, что сразу после пробоя 440.00 последует откат к 435.00 и это место станет идеальным для покупки.

Сценарий падения: не смотря на подъем цен на прошлой неделе, есть большие сомнения по поводу возможностей быков пробиться через уровень 440.00. Текущий уровень не плох как для открытия шорта, так и для наращивания позиции вниз.

Рекомендация:

Покупка: искать возможности после роста рынка выше 440.00. Если после пробоя 440.00 будет откат к 435.00, то купить обязательно. Стоп: 430.00. Цель: 460.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 442.00. Цель: 360.00! Кто в позиции, держите (перенесите) стоп на 442.00. Цель: 360.00.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Поддержка – 357.62. Сопротивление – 364.04.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта.  Рост выше 358.00 создал предпосылки для рывка к 370.00, подтверждением движения вверх будет взятие уровня 360.00. Если забраться выше 360.00 не удастся, то мы можем «неожиданно» откатиться к 350.00, где нам предстоит очередной раунд борьбы.

Сценарий падения: предлагаем немного похулиганить, если в понедельник на малых интервалах будут появляться сигналы на продажу, при условии, что рынок не пойдет выше 360.00 – продавайте.

Рекомендация:

Покупка: только после роста цен выше уровня 360.00. Стоп: на усмотрение. Цель: 370.00 (400.00). Или, при откате к 353.00. Стоп: 349.00. Цель: 370.00.  Кто в позиции, держите стоп на 349.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 361.00. Цель: 300.00.

 

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 977.40. Сопротивление – 1022.29.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. По-прежнему продолжаем сомневаться в способности рынка расти. Вверх мы будем смотреть только после того как рынок вырастет выше 1022.00. Текущие рывки вверх не производят положительного впечатления.

Сценарий падения: здесь неплохое место для того чтобы продавать. Стоп-ордера, размещенного на 1015, будет вполне достаточно. Осторожные трейдеры могут подождать пробоя вниз уровня 990.00 и только после этого продавать.

Рекомендация:

Покупка: после роста рынка выше 1020.00.

Продажа: сейчас и при подъеме к 1015.00 наращиваем агрессию (объемы). Стоп: 1016.00. Цель: 850.00. Кто в продаже, нарастить позицию при касании 1015.00, стоп держать (отодвинуть) на 1023.00. Цель: 850.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 14.42. Сопротивление – 15.54.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Да, есть определенные страхи по поводу возможности рынка упасть ниже 15.00. Но и место для покупок неплохое. В целом, пока рынок будет находиться выше 14.50, мы будем смотреть вверх.

Сценарий падения: есть угроза формирования фигуры «двойная вершина» от уровня 15.55, с основанием на 14.60. Реализация подобной формации предполагает падение к 13.65. Если рынок пройдет ниже района 15.00 в понедельник, можно продать.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 14.94. Цель: 17.23. Кто в позиции, держите стоп на 14.70. Цель: 17.23.

Продажа: после падения ниже 14.97. Стоп: 15.04. Цель: 13.60.

Coffee С, LIFFE.

Поддержка – 127.62. Сопротивление – 133.18.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Ужасная красная свеча четверга, как это может показаться, расстроила быкам все планы. Кто, увидев такое, полезет вверх? На самом деле тут не все так просто. Пока движения в большей степени похожи на игру быков по вытряхиванию из рынка продавцов. Если рисковать, то покупать надо здесь, в противном случае надо ждать, когда рынок вновь вернется выше 132.00.

Сценарий падения: учитывая, что рынок и без того находится вблизи своих собственных минимумов, мы можем рекомендовать лишь точечные тактические продажи. Ниже уровня 125.00 рынок кофе пока не виден.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 126.00. Цель: 136.00 (144.00). Или, после роста выше 132.00.

Продажа: при касании 132.00. Стоп: 133.40. Цель: 125.00.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1860 (1.1811). Сопротивление – 1.1960 (1.2049).

Сценарий роста: продолжается борьба на весьма значимом техническом уровне 1.1960. Если рынок не пройдет выше, это будет четким сигналом слабости быков. Впрочем, возможности для разворота вниз останутся вплоть до 1.2050. Если же цены перейдут и через этот уровень, откроется отметка 1.2360. Уход цен ниже 1.1860 может стать для быков фатальным, так как цены выйдут из растущего ценового канала.

Сценарий падения: кто зацепился точно от 1.1960, как мы и рекомендовали, наше уважение. Продолжаем рекомендовать продажи с текущих уровней. Фундаментально над рынком нависает ожидание повышения ставки ФРС США на 0.25 процента 13-го декабря, что несомненно уже оказывает давление на евро. Предвыборная идея Трампа, задрать ставки на фоне низкой инфляции, скупить долговые бумаги за 70% их стоимости и дать рынку взамен чуть более дорогие облигации, для того чтобы значительно сократить государственный долг, похоже обретает реальные черты.

Рекомендации:

Покупка: искать возможности после роста рынка выше 1.1960.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1975. Цель: 1.1230! Кто в позиции, держите стоп на 1.1975. Цель: 1.1230.

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.57 (57.79). Сопротивление – 60.19.

Сценарий роста: если рынок в понедельник погонит нефть вверх, мы рискуем увидеть укрепление рубля вплоть до 55.00. В противном случае, мы будем постепенно продвигаться к отметке 64.00, которую можем достигнуть в конце декабря. Имеет смысл покупать после роста рынка выше 59.50, при условии, что параллельно будет дешеветь нефть.

Сценарий падения: пока рынок находится ниже 60.00 у медведей есть все шансы продолжить давление. Видим весьма долгосрочную консолидацию цен, которая в большей степени напоминает коррекционную волну, нежели импульс, подразумевая возможность хода на 55.00.

Рекомендации:

Покупка: искать возможности выше уровня 59.50. Кто в покупке, держать (передвинуть) стоп-ордер на 58.40. Цель: 64.00.

Продажа: при касании 59.65. Стоп: 60.20. Цель: 55.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии