Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 19 по 23 февраля 2018

18 февраля 2018, 19:25

Данные по росту промышленности за январь на 2,9% поддержали рубль. Несколько парадоксально на фоне падения загрузки мощностей до 62%, то есть треть мощностей простаивает, но тем не менее, факт остается за РосCтатом в данной ситуации. Если рубль и дальше продолжит укрепление, то мы увидим снижение ставки ЦБ РФ еще минимум на 0,25% пункта 23 марта, при условии, конечно, что нефть не отправится к 50.00.

На самом деле, мы становимся все более зависимыми от импорта, включая производство той же колбасы, например. Поэтому, падение цен на сырье рано или поздно приведет к отрицательному сальдо платежного баланса. Что сильно ударит по рублю. Мы не росли при 100.00 долларах за бочку в 14-м году, почему должны расти сейчас при 70.00 на фоне того что некоторые владельцы некоторых федеральных сетей продают свою долю ВТБ, то есть вешают убыточный актив на налогоплательщиков и выходят в кэш. Красиво. Что сказать. Это я про «Магнит», кто не знает.

Меркель, молодец, она газопровод защищает от поляков там всяких, привет ей от пионерии, но на одной трубе и на распиливании зарплат мигрантов из южных стран в столице далеко не уедешь. Можно конечно заводы у американцев отжимать, но это, как мы видим, не всегда получается. После чего начинается депрессия и непонимание, как такое может быть. Рубль оказался сильнее, чем представлялось на первый взгляд. Но это и неплохо. Только несколько пугает волатильность. Но куда без неё.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Поддержка – 455.15. Сопротивление – 467.38.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Есть смысл пока стоять в лонгах в расчете на то, что на следующей неделе мы окажемся на 479.0. Сброс к 438.0 возможен, поэтому, торопиться с подтягиванием стоп-ордеров не стоит. Хотя хочется.

Сценарий падения: только после спуска ниже 438.00 мы будем говорить о продажах. Пока же ситуация бычья, и лезть сюда со своими претензиями на падение смысла не имеет. Поэтому, от продаж пока воздерживаемся. Наверху у этого движения вверх цель на 520.0, вот оттуда можно будет продавать.

Рекомендация:

Покупка: нет. то в позиции, держите стоп на 436.0 (кто открылся четыре недели назад) и 442.0 (кто открылся на прошлой неделе). Цель: 519.0.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Поддержка – 364.08. Сопротивление – 369.36.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Есть предпосылки для коррекционного движения вниз, поэтому и основной вопрос предстоящей недели: пойдем ли вверх к 384.0 без отката. Здесь надо просто терпеть, задрать голову и смотреть вверх.

Сценарий падения: если мы как-то, все-таки, опустимся ниже 360.0, то да разговоры о продажах можно возобновить. Но настоящим ударом будет падение ниже 355.0. Пока этого не произошло, от продаж лучше воздержаться. Шорт возможен от 384.0, учитывайте это при планировании.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 353.00. Цель: 383.0.

Продажа: нет.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 1005.13. Сопротивление – 1028.49.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Да, наше предположение о необходимости покупки было верным. Кто купил от 967.0 и держит позицию, матерые ребята. Шоу вряд ли закончилось. Возможно рынок откатит к 1000.0, но не глубже, после чего рост будет продолжен.

Сценарий падения: конечно у 1000.0 будет борьба, но для того, чтобы сломать восходящий тренд продавцам надо «убивать» рынок вплоть до 990.0. Только тогда у быков появится страх. Пока такой сценарий вряд ли возможен. Показали новый максимум на прошлой неделе, а подобное достижение не является поводом для разворота вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 963.0 (кто купил две недели назад) и 976.0 (кто купил неделю назад). Цель: 1200.0.

Продажа: нет.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 13.30. Сопротивление – 14.02.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Быкам очень грустно. Их держат под 14.00 не давая поднять головы. Мы не будем покупать пока рынок или не пройдет выше 14.00 или не упадет куда-то к 10.00. Картинка медвежья.

Сценарий падения: учитывая, как нас вышибло на 13.77 две недели назад, торопиться с продажами не будем. Спуск под 13.00 может быть соблазнительной штукой на мелких интервалах. А вот сильных идей на данном рынке нет. Если рынок зерна продолжит рост, падать мы не должны. Пусть это и сахар. Есть общие настроения, а они также являются важным фактором на бирже.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 14.00.

Продажа: нет.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 110.00. Сопротивление – 124.55.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Жаль, но пятница оказалась просто адской. Это слишком больно. Не исключено, что мы пойдем на 110.0. В такой ситуации дадим рынку высказаться. Для покупок нужно или падение к 110.0 или рост выше 125.0.

Сценарий падения: можно попробовать отработать идею падения до 110.0 на «часовках» или меньших интервалах. Глобальных идей нет.

Рекомендация:

Покупка: или при касании 110.0 или после роста выше 125.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.2352. Сопротивление – 1.2604.

Сценарий роста: если все останется так как есть, и мы выше не пойдем, то это «неудача быков» с двойной вершиной в конце тренда. Если касания 1.2604 не будет, и вместо этого мы упадем ниже 1.2350, то движение вниз будет лишь только усиливаться день ото дня.  Пока рынок выше 1.2400 можно отрабатывать идеи роста на часовках.

Сценарий падения: надо признать, что предлагали мы шорт от 1.2350, со стоп-ордером на 1.2380. Не прошло.  Тем не менее, предлагаем не упускать из виду уровень 1.2350, и если цены вернуться под него, то имеет смысл продавать с весьма благородными целями на 1.1000 и 1.0000. Не зря же в русскоязычном интернете появились переводные буржуйские пасквили о том, что мол, доллар упадет до 2.20 чуть ли не к концу года. Полностью отрицать сей бред не будем, но как правило после таких проплаченных быками по доллару выходок, все происходит с точностью до наоборот.

Рекомендации:

Покупка: отрабатывать варианты пока рынок выше 1.2400.

Продажа: после спуска ниже 1.2350. Стоп: 1.2420. Цель: 1.2000 (1.1000).

Доллар-рубль.

Поддержка – 55.62. Сопротивление – 56.97.

Сценарий роста: двоякие ощущения от поведения рубля. Вверху он сорвал 58.00 и прошил отметку вверх, потом шлепнулся и пробил 57.00, где и закрепился. Стоит признать, что расчет на ослабление рубля оказался не верным. Текущая ситуация требует пояснения касающегося бычьего настроя, в виде возврата рынка выше 58.00. Тогда можно будет вновь задуматься о покупках.

Сценарий падения: что это такое? Это деньги, возвращающиеся в Россию под угрозой санкций? Да, нефть немного восстановилась, но… Приходится верить своим глазам. Где же тут продать доллары? Фраза какая-то… Ладно. Итак, где будем продавать доллары и покупать рубли: при откате к 57.80, вряд ли раньше.

А все ж чудно, 4% укрепления доллара за неделю перед снижением ЦБ РФ ставки на 0,25%, и после этого укрепление рубля скажем так, по факту, на 3,5% за следующую неделю на фоне начинающегося медвежьего тренда на рынке нефти. Да, в прошлую среду все посбрасывали доллары на фоне сомнений в росте инфляции в США, но… посмотрим по данной ситуации больше вопросов чем ответов. Ясно одно, намедни быкам дали в морду.

Рекомендации:

Покупка: только после роста выше 58.00.

Продажа: при касании 57.80. Стоп: 58.20. Цель: 55.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии