Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 23 по 27 апреля 2018

22 апреля 2018, 21:54

Рынок зерновых находится под гнетом больших конечных запасов и не может продемонстрировать хотя бы небольшого роста, на который мы, честно признаться, рассчитывали именно в эти дни. Пока перспектив роста цен нет, а в случае усилений позиций доллара к остальным валютам и не предвидится. Что может поддержать котировки в среднесрочной перспективе пока не понятно. Только уже по факту, в середине лета, когда начнется уборка, возможно появятся отрицательные факторы, связанные с погодой, которые как-то повлияют на конечный результат, что позволит ценам несколько подрасти.

Пока США новых санкций не вводят, а нефть растет в цене, благодаря чему рубль чувствует себя вполне комфортно. 27 апреля в 13.30 по Москве почитаем пресс-релиз Банка России после заседания Совета директоров. После неприятного рывка рубля на фоне санкций и роста инфляции из-за цен на овощи, вряд ли мы увидим намеки на возможность снижения ставки в ближайшее время, на что очень рассчитывало правительство, так как строительный сектор продолжает у нас задыхаться, а ипотека по более привлекательным условиям была бы очень кстати для экономики в целом.

Главная политическая проблема сейчас у нас зреет на Кавказе. Армению лихорадит уже десять дней. Сегодня арестовали несколько сотен человек.  Армения оставалась единственной страной на Кавказе, где был пророссийский президент (теперь премьер). Люди недовольны узурпацией власти группой лиц и вышли на улицы. Для России это фундаментально плохое событие, так как кто придет на смену лояльному Москве правительству в случае полноценной революции пока не ясно. Там сразу же открывается проблема Карабаха, а за ней снова проблема Южной Осетии и пошло – поехало. И если Кремль будет пытаться там что-то предпринять, то это снова деньги. Которых нет. Следим за развитием ситуации.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

На этой неделе анализ открытого интереса нам не помощник. Как видим, управляющие на фоне стабилизации котировок не торопятся делать ставки. А еще неделю назад будущее для быков представлялось в радужных тонах. Сегодня ни о какой ясности не может быть и речи. На рынке неопределенность.

Поддержка – 461.30 (449.33). Сопротивление – 480.05 (494.62).

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. На самом деле, на рынке весьма сильное смятение в бычьих рядах. Количество желающих покупать тает с каждым днем. Восходящий импульс разрушается. Еще немного и мы начнем проваливаться к 450.00. Здесь, на 460.00 последняя вменяемая линия обороны быков. Можно купить. Риск не велик.

Сценарий падения: если мы провалимся ниже 450.00, это может привести к сбросу на 400.00 или ниже. Красная свеча пятницы выглядит очень сильно: теней нет, длина тела в два раза больше средней длины свечей за последние 12 периодов. Такие свечи формируют тренды. Если вы еще не продали, то ждем хода ниже 460.00, отката к 465.00 и продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 458.0. Цель: 577.0.  Кто в позиции, держите стоп на 458.0. Цель: 577.0.

Продажа: после пробоя ниже 460.00 и касания 465.00. Стоп: 472.0. Цель: 400.00. Кто уже в позиции, после прохода ниже 470.00, перенесите стоп на 472.00. Цель: 400.00.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Прошедшая неделя была для быков откровенно плохой. Видим, что накануне лонги были уменьшены, а шорты, наоборот, выросли, это и привело к невозможности пробить вверх район 392.00. Если мы предположим, что и на этой неделе ситуация развивалась похожим образом, то перспектив роста цен на рынке кукурузы просто нет.

Поддержка – 368.93. Сопротивление – 392.84.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Пятница выдалась кровавой. Быки пали. После длинной красной свечи покупать страшно. В отличии от пшеницы, где уровень поддержки пробит не был, здесь мы видим пробой. После никакого отката вверх не последовало.

Сценарий падения: для продажи будет достаточно возврата к 380.0. Если район 370.00 не устоит, то мы уйдем к 350.00 на что и будем рассчитывать.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 380.00. Стоп: 386.00. Цель: 350.00.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 1016.17. Сопротивление – 1050.17.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Пока наши ожидания оправдываются. Рынок не смог подняться выше 1070.0. Мы падаем. Ну и хорошо.

Сценарий падения: в случае падения ниже 1000.00 мы отправимся к 900.00 и данный сценарий выглядит вполне реализуемым на фоне падения цен на сою шесть торговых дней подряд.  Ждем еще два красных дня, затем откат к 1030.00 и далее продолжение падения.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1060.0 Цель: 900.00 (700.00).

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 10.00. Сопротивление – 11.92 (12.29).

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Рынок не оправдал ожиданий и упал. Хорошо, что за надежды не пришлось платить, так как для входа в покупку мы ожидали роста выше 12.40. Пока сигналов разворота нет. Не покупаем.

Сценарий падения: зерновые пошли вниз. Как следствие, все остальные культуры также начали снижение. У сахара в прошлом были периоды, когда он стоил крайне мало. В текущей ситуации ждем падения котировок до 10.00, где возможна борьба.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 113.07. Сопротивление – 119.10.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Роста нет. Все упало. Отскок от 113.00 выглядит несколько издевательски. То есть, по сути, это ничего. Не покупаем.

Сценарий падения: в текущей ситуации он уже давно состоялся. Возможен ход к 100.00 на фоне того факта, что индекс доллара к мировым валютам, похоже, нащупал дно и далее последует укрепление валюты США. Этот факт можно пытаться отрабатывать на часовых интервалах.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.2238. Сопротивление – 1.2397.

Сценарий роста: шансов мало, но с точки зрения техники надо поупрямиться. Если выбило по стоп-ордеру, то надо купить снова с новым стопом на 1.2245. Следует признать, что неделя закончилась для евро неудачно и картинка уже медвежья. У быков остались очень маленькие шансы на рост. 26 апреля посмотрим, что скажет ЕЦБ по ставке. И какие будут сделаны заявления. Если риторика будет мягкой, то мы быстро отправимся на 1.1900.

Сценарий падения: выбор не велик, место не самое удачное, но надо отыгрывать эту красную свечу пятницы. Продаем сейчас, стоп над максимумом, на 1.2355.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.2245. Цель: 1.4000!

Продажа: сейчас. Стоп: 1.2355. Цель: 1.1920.

Доллар-рубль.

Поддержка –60.55. Сопротивление – 63.86.

Сценарий роста: «откат к 60.80 возможен, но не очевиден, если он будет, купить обязательно», - писали мы неделей ранее, так и получилось. Можно покупать вплоть до 59.00. Если рынок уйдет ниже 59.00, то это будет означать в текущей ситуации, что сбылась мечта части россиян: Америка перестала существовать.

Сценарий падения: определенную коррекцию мы уже видим. Ход к 59.00 возможен будет если ЦБ РФ поднимет ставки, новых санкций не последует, а нефть пойдет к 80.00 но ни того, ни другого, ни третьего не будет. Поэтому рынок ниже 60.00 не виден.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и вплоть до 59.00.  Стоп: 58.00. Цель: 70.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии