Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 14 по 18 мая 2018

13 мая 2018, 17:26

Министерство сельского хозяйства США попыталось заглянуть в 2019 год и увидело там падение объемов урожая пшеницы на 9 млн. тонн и рост объемов урожая кукурузы на 20 млн. тонн.  Рост потребления говорит нам о неизбежности сокращения конечных запасов пшеницы, хотя они и будут оставаться на максимальных уровнях за всю историю, и о высокой вероятности того, что окончательные запасы сезона 18/19 по кукурузе останутся без изменений.

Несомненно, что в будущем эти оценки подвергнутся корректировкам, но вряд ли они будут очень сильными. В складывающейся ситуации трудно ожидать большого (фундаментального) роста цен. Все, на что мы рассчитывали это 10% ход вверх, до выхода данного отчета или сразу же после него. Теперь же, глядя на реакцию рынка, в голове медленно зарождается мысль о возможной неудаче быков. Шансы на рост еще есть, но еще два процента вниз, и мы увидим не десятипроцентный рост, а десятипроцентное падение цен и на одной, и на другой культуре.

Отметили инаугурацию, назначение нового премьера и День Победы. И рост нефти, и укрепление рубля. Если Старый свет начнет серьезную драку с Новым, а они могут, то мы просто станем золотым тельцом. Иногда лучше, когда все не очень, но все понятно, кто правит, куда идут и что будет происходить, чем, когда будет здорово, но потом. При падении инфляции в России и ставке облигаций в районе 8% отбоя от желающих на фоне деградации связей между США и Европой не будет у нас на наши долги. Сюда же прибежит и Китай, и Скандинавия с её фондами. Да, это так. Нашему правительству сейчас и делать ничего не надо (впрочем, как и всегда) вишенка сама в рот упадет. Только надо рот не закрывать.

Ощущения от происходящего: удивление, удивление от тупизны лидера США (урежь расходы военные, заткни дыры, сядь и успокойся), но нет. Я, мол, властелин мира. Да, только весь твой долг (включая корпоративный) 50 триллионов долларов или 250% ВВП, который ты никогда не отдашь.  Риски есть, в том числе и риск падения цен на нефть. Но если Америка будет тиранить весь мир с большей интенсивностью, чем будут падать цены на нефть, Россия на этом фоне будет все больше походить на современную и продвинутую цивилизацию в глазах инвесторов. Кстати, в Нью-Йорке новые станции метро подозрительно похожи на московские десятилетней давности.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Сведения по открытому интересу мы, впрочем, как и все участники рынка, получаем с запозданием. Текущая ситуация нам неизвестна, а она, именно на этой неделе из-за выхода отчета USDA интересовала бы нас как никогда. Из того что видим сейчас, рост длинных позиций и параллельный рост цен, можно предполагать продолжение роста котировок, но в реальности рынок уже настолько сильно откатил вниз, что до слома тенденции вверх остается всего 5 центов. Зато, если рост будет, то 570.0 мы посетим.

Поддержка – 467.00. Сопротивление – 510.94.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. Да, тут можно покупать. Ситуация такова, что если мы уйдем ниже 490.00, то мы рухнем, если нет, то отправимся на 570.00. Фундамент (прогноз урожая и потребления) очень слабо поддерживает рынок.

Сценарий падения: пока мы над 490.00, ждем хода на 570.00. Но, если медведям как-то удастся загнать рынок под 490.00, нервы у быков могут и сдать. Разумно продавать здесь от района 525.00, не ниже.

Рекомендация:

Покупка: при появлении сигналов разворота на часовых интервалах (пересечение скользящей с периодом 21, например) можно пытаться покупать. От 490.00 можно купить при касании, стоп ордер на 486.00.

Продажа: искать варианты при подходе к 577.00, или от района 525.00 с коротким стоп ордером при условии возникновения сигналов разворота вниз на коротких интервалах.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Ситуация не такая радужная, как по пшенице. Растущий тренд, по сути, поддерживать некому. Данные по открытому интересу совпадают с тем, что мы видим на рынке – глубокую коррекцию, которая может сломать восходящую тенденцию. Бычьих настроений не ждем. Кукурузы в мире ждут очень много - 1070 млн. тонн.

Поддержка – 388.92. Сопротивление – 399.24.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. Мы еще можем вылететь отсюда к 420.00. То есть такой сценарий укладывается в голове. Но если рынок упадет ниже 390.00, шансов на рост не останется. Основываясь на данном предположении, и строим свою тактику.

Сценарий падения: только после падения ниже 390.00, или после роста к 420.00 будем пытаться продавать. Пока у быков остается небольшое преимущество.

Рекомендация:

Покупка: при касании 390.00. Стоп: 386.00. Цель: 420.00.

Продажа: при подходе к району 420.00. Стоп: 430.00. Цель: 350.00. В случае падения цен ниже 390.00 работать с мелкими интервалами.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 994.16 (964.61). Сопротивление – 1034.57 (1068.03).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. Рынок продолжает снижаться, будучи не в состоянии пройти выше 1060.00. И это не удивительно, так как USDA прогнозирует рост урожайности почти на 8% в сезоне 18/19 до 354.54 млн. тонн. Это кошмар для быков. Если учесть еще и прогноз по росту производства пальмового масла на 3%, а всех масел в совокупности на 4%.

Сценарий падения: продажи от района 1050.00 в прошлые недели были великолепны. Стоим, ждем, ничего не делаем. Если рынок упадет ниже 980.00, откроется ход на 900.00.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 1060.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1042.0 Цель: 900.00 (700.00).

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 10.97. Сопротивление – 11.90.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 29 июня. Роста выше 12.00 нет, а значит мы находимся вне рынка. Технически текущая ситуация очень привлекательна, но учитывая высокую вероятность того, что весь агросектор впадет в уныние, покупать мы пока не будем.

Сценарий падения: наша рекомендация продаж на мелких интервалах от 11.90 имела смысл. Пока цены снижаются. Здесь уже продавать точно не нужно, так как цены у минимальных отметок.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 12.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, подтяните стоп-ордер до 11.66. Цель: не ясна.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 118.09. Сопротивление – 122.98.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Видим откат к 118.00, тот самый, который «просили» на прошлой неделе. Надо брать. Не будет большой ошибкой если вы здесь поставите под риск, скажем не 1%, а 3% капитала. Ситуация редкая, обязаны отработать.

Сценарий падения: на предыдущем фьючерсном контракте видели «островной разрыв» и предположили, что будет падение цен. Так и получилось. Сейчас нужно закрыть все позиции, зафиксировать прибыль и не предпринимать больше попыток продавать.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 116.70.  Цель: 150.00!

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1803. Сопротивление – 1.2149.

Сценарий роста: если перед нами полноценный откат после роста евро от 1.0400, то мы должны увидеть еще и 1.1600, а возможно и 1.1400.  Если же разворот вверх произойдет сейчас, то возможно, что тренд вверх станет «раллийным» и мы улетим не только на 1.3000, но и на 1.6000. Учитывая нестабильность Трампа, здесь можно покупать.

Сценарий падения: для новых продаж хотелось бы увидеть подъем к 1.2150. У доллара начнутся проблемы если новых повышений ставки не будет. Просто потому, что рынок сам убедил себя, что они наконец-то должны быть. Протекционизм Трампа может и не привести к росту рабочих мест, так как, в одной отрасли, той на защиту которой направлены заградительные меры, он будет, а вот из иных может начаться отток. Просто из-за того, что с американцами перестанут работать. До тех пор пока не выберут буквально нормального президента.

Рекомендации:

Покупка: надо покупать. Стоп: 1.1780. Цель: 1.3000!

Продажа: при касании 1.2150. Стоп: 1.2174. Цель: 1.1600.

Доллар-рубль.

Поддержка – 60.56. Сопротивление – 63.86.

Сценарий роста: количество «пряников» за прошлую неделю, которые свалились на голову рубля способно затолкать его и под 60.00. Рост цен на нефть. Бред Трампа на счет Ирана. Кому он был нужен кроме самого Трампа и его ненасытного ВПК… да это мысль, на счет ВПК, а так все равно не понятно. Наш стабильный курс, снова в никуда, но как-то живем. Расстроенная, хоть и объединившаяся вокруг самих себя Европа. Все это не в пользу доллара, совсем напротив. Если покупать, то только от 60.00, не ранее.

Сценарий падения: нижняя граница восходящего канала как раз проходит на 60.00. Падение ниже приведет к параличу сознания ряда трейдеров, но мы не будем впадать в обездвиженное состояние: «да как же так», и уже сейчас напишем, что в случае продолжения драки США-Европа-Иран-Китай-Турция-Израиль-Сирия мы можем и подняться, то есть спуститься к 50.00. И еще… не граждане РФ: Лукашенко, Порошенко и Назарбаев начинают в своих палатах тренироваться вставать на колени, просить прощения и каяться за грехи последних 10 лет.  И в этой фразе нет никакой политики, только экономика. В случае продолжения мирового бардака ждем притока инвестиций в Россию.

Рекомендации:

Покупка: после спуска к 60.00 и ниже, вплоть до 59.00.  Стоп: 58.00. Цель: 70.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии