Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 4 по 8 июня 2018

03 июня 2018, 20:47

Трамп все же начал битву за снижение дефицита внешней торговли. Все страны и союзы, кому он ограничит доступ на внешний рынок, ответят тем, что запретят ввоз аграрной продукции, то есть сделают то же самое, что и Кремль четыре года назад. Китай и Евросоюз заставят США искать новые рынки сбыта для кукурузы и сои, что будет оказывать давление на цены на американских биржах. Что и видим по итогам прошлой недели. Но американцы вывернутся, и уже ясно как. При таких ценах на топливо, процент растений, который будут переработаны на биотопливо - вырастет. Но перестроится в этом сезоне уже не удастся, что подразумевает давление на рынке кукурузы и сои.

В целом, деятельность Трампа можно оценить позитивно для американского доллара в среднесрочной перспективе, а вот Германии придется задуматься над тем куда девать свою хоть и качественную, но весьма дорогую продукцию.

Рубль на прошлой неделе ничем не удивил. И это хорошо, на самом деле. Мы ходили следом за нефтью, пытаясь наслаждаться высокими ценами на энергоносители и весьма значительным потеплением во внешней политике. Торговая война между США, Европой и Китаем – это просто праздник какой-то. Из этих игроков победить может только Вашингтон, ведь товары продают ему, а свои он продать порой просто не может. Что-то просто воруют. Сейчас ситуация в торговле должна как-то выровняться, что приведет к ослаблению и Евросоюза, и Китая.  Очень хорошо, будут посговорчивее. Точнее, уже начали разговаривать. И в Сочи приезжали, и в Питер приезжали. Молодцы, так держать. А мы ни к кому не едем, нам ехать не к кому. Разве только в Австрию 5 июня.

На следующей неделе мы ждем снижения нефтяных котировок еще на 3 – 4 доллара, что неизбежно повлияет на рубль. Но более сильное падение нефтяного рынка под вопросом. Отсюда, выше 65.00 рублей за доллар рынок не виден. Продолжаем держать в голове, что ход в район 90.00 по Brent с точки зрения техники пока возможен. Спрос на бензин в сезон будет поддерживать цены.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Пока весьма инертное положение дел с незначительным перевесом быков, что находит свое отражение в ценах.  Рынок пока сохраняет шансы на рост, хотя развитие происходит в широком ценовом канале, что затрудняет прогнозирование.

Поддержка – 511.42. Сопротивление – 553.43.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. Откат к 520.00 дает возможность войти в рынок тем, кто пропустил покупки. Пока цель на 590.00 представляется реальной. В случае падения ниже 510.00 ситуация станет неопределенной. В случае ухода ниже 500.00 власть перейдет к медведям.

Сценарий падения: наблюдаем откат от 550.00. С продажами пока не торопимся, так как есть шансы на продолжение роста котировок. Только после падения рынка ниже 500.00 начнем рассуждать о шортах.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 508.00. Цель: 590.00. Кто в позиции, передвинуть стоп на 508.00. Цель: 591.00.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Ситуация выглядит неопределенной. Рынок ждет новых идей, а они появятся лишь после выхода отчета USDA. Возможны внезапные ценовые шоки в результате торговых войн, но они мало предсказуемы.

Поддержка – 377.19. Сопротивление – 394.38 (400.05).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. К сожалению, у быков ничего не получилось. Цены вышли из растущего ценового канала и существует явная угроза падения к 360.00 и ниже.  Не покупаем.

Сценарий падения: здесь можно искать возможности для продаж. Идеально, если рынок вернется к 396.00, тогда оттуда можно будет продать. Но падение может продолжиться и без возврата цен вверх. Что делать?  Продавать с текущих уровней увеличивая агрессию вплоть до 402.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и по мере роста рынка вплоть до 402.00. Стоп: 402.30. Цель: 360.00.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 1013.28 (991.98). Сопротивление – 1051.52 (1068.03).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. Ситуация выглядит сбалансированной. Что делаем? Ждем взятия уровня поддержки или сопротивления. Будем говорить о покупках после роста (закрытия дня) выше отметки 1050.00. В противном случае, остаемся вне рынка.

Сценарий падения: неопределенность лишь возросла. В складывающихся обстоятельствах ждем падения ниже 990.00. Если это произойдет, будем продавать.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 1050.00. Кто в позиции, держите стоп на 1010.00. Цель: 1200.00.

Продажа: рассмотреть возможности после падения ниже 990.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 12.49 (11.95). Сопротивление – 13.00 (13.49).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 29 июня. Рынок на радость быкам продолжает рисовать растущий ценовой импульс. Для того чтобы увидеть полноценный коррекционный ход мы должны дорасти хотя бы до 13.50, что и будем учитывать в нашей торговле.

Сценарий падения: продолжаем утверждать, что встречать рынок надо на 13.48, не ниже. Безостановочный рост к району 15.00 маловероятен. В ближайшем будущем рассчитываем на классический коррекционный ход 13.50 – 12.50.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 12.02. Стоп: 11.88. Цель: 13.48. Кто в позиции, держите стоп на 11.88. Цель: 13.48.

Продажа: при касании 13.48. Стоп: 13.53. Цель: 12.54.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 121.32. Сопротивление – 125.76.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Возможна небольшая коррекция к 120.50, чем могут воспользоваться желающие купить. Пока мы смотрим вверх. Рост выше 132.00 под вопросом, но достижение именно этой отметки сомнений практически не вызывает.

Сценарий падения: медведям для организации своей игры нужен размах.  От 132.00 атаковать имело бы смысл. Драться на текущих уровнях можно, но выгоды от этой драки никакой. Разве только опыт. Верно?

Рекомендация:

Покупка: при касании 120.55. Стоп: 117.90. Цель: 144.00! Кто в позиции, держите стоп на 117.90. Цель: 144.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1533. Сопротивление – 1.1826.

Сценарий роста: мы прямо рекомендовали покупки на 1.1540. Кто вошел может передвинуть стоп-ордера в область безубыточности. Цены пробили узкий падающий ценовой канал и направились к 1.1800. Рост к 1.2000 пока под вопросом, но до 1.1800 на следующей неделе определенно должны дойти.

Сценарий падения: если рынок резко дернется к 1.2000 можно продавать. Шансов на взятие уже на следующей неделе отметки 1.2000 крайне мало. Рынок к концу недели уже будет сконцентрирован на заседании ФРС 13-го и на заседании ЕЦБ 14-го июня. Вряд ли на таком фоне рост к 1.2000 состоится вообще. Дело очень легко может ограничиться ходом к 1.1800 и откатом к 1.1650.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп-ордер на 1.1540. Цель: 1.1800 (1.1990; 1.3000!)

Продажа: от 1.1990. Стоп: 1.2030. Цель: 1.1810.

Доллар-рубль.

Поддержка – 60.56 (58.86). Сопротивление – 63.86.

Сценарий роста: с точки зрения техники мы встали страшно красиво с перспективами хода на 70.00. Почему это произойдет неизвестно: нефть, реформы, третья сила, но 70.00 смотрится просто как само собой разумеющееся. Самое интересное, что даже ход в летние месяцы, например, к 59.00 не отменит сценария ослабления рубля. И только падение ниже 59.00, сломает бычью картинку по доллару.

Сценарий падения: посмотрите-ка, мы еще бодрячком. Выше 63.00 слабеть не хотим. Надуваем щеки на значительно улучшающемся политическом фоне. Ход к 59.00 возможен, если нефть не выкинет что-то совсем неразумное, и не упадет на 20 долларов. В случае хода ниже 59.00, нас ждет укрепление национальной валюты, может быть и до 50.00 (нефть к 100.00). Но пока это воспринимается как будущее в параллельной реальности. Следим за ситуацией.

Рекомендации:

Покупка: если произойдет рост выше 63.00, покупать доллар в случае продолжения падения цен на нефть.

Продажа: сейчас. Стоп: 62.70. Цель: 59.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии