Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 25 по 29 июня 2018

24 июня 2018, 20:30

С 6 июля Китай ужесточит пошлины на американскую свинину, сделав её неконкурентоспособной, так как общий объем ввозной пошлины взлетит до 71%. Свинина, по сути, это первая производная от зерновых и сои. В результате пошлин американцы столкнуться с необходимостью реализовывать свою продукцию на других рынках, но где? Европа, понятно, их уже не ждет. После выхода данной новости рынки кукурузы и сои на прошлой неделе отреагировали синхронно, показав новые локальные минимумы.

Пшеница чувствует себя чуть лучше, но надолго ли. Для того чтобы заменить китайский рынок американцам потребуется время, а пока будет идти перебалансировка, цены на зерновые и сою будут находиться под давлением.

Наши взгляды обращены в сторону нефти. В случае продолжения роста к 90.00, что выглядит не совсем разумно, мы увидим рубль на 60.00. Что может помешать? Во-первых, падение оптимизма иностранных инвесторов. Нежелание брать российские ОФЗ создаст давление на рубль. Справедливости ради стоит заметить, что индекс RGBI за неделю не изменился, что несколько успокаивает. Но падение может возобновиться в любой момент. Во-вторых, не прекращающийся отток капитала. Деньги уходят из страны десятками миллиардов и останавливать этот поток никто не собирается.  В-третьих, существует угроза нерационального использования дополнительных средств, которые собираются изъять у населения и бизнеса с помощью новых налогов (НДС), новой пенсионной реформы и новых цен на бензин. Но пока праздник футбола заставляет нас улыбаться и надеяться на стабильный июль и блуждание в диапазоне 61.00 – 63.00.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

 

Видим рост коротких позиций, что согласуется и с поведением цены. Не исключено, что на фоне торговой войны между Китаем и США количество медведей вырастет, а падение цен продолжиться, так как у быков пока нет аргументов, которые бы смогли поддержать рынок.

 Поддержка – 466.52. Сопротивление – 502.73.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. Да-с, ничего у быков не вышло на прошлой неделе. Могли бы, да не сдюжили. Рынок закрылся под 500.00, после того, как во вторник показал новый локальный минимум на 466.00. Грустно. Не покупаем.

Сценарий падения: у продавцов от 540.00 могли сдать нервы, что привело к фиксации прибыли. Кто закрылся в районе 470.00, наши поздравления. С текущих уровней продажи возможны. Стоп-ордер ставим на 506.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 506.00. Цель: 450.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 506.00. Цель: 450.00.

 

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Медведи продолжают разрывать кукурузу три недели подряд. Не исключено некоторое затишье ближайшие пять дней, но в целом медвежьи идеи на рынке не иссякли, можем ожидать новых минимумов. Слабый рост объемов со стороны быков-отщепенцев, не способен перевернуть рынок.

Поддержка – 339.05. Сопротивление – 361.77.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. Грусть – тоска. После пробоя важной поддержки на 360.00 стучимся в неё с обратной стороны. Быки пытаются доказать себе, что на пенсию им рано. Будет рост выше 365.00, подумаем о покупках. Не ранее.

Сценарий падения: не исключено, что во вторник вы закрыли продажу, если нет, ничего страшного, добавляем и рассчитываем на ход к 325.00. Если медведи действительно сильны, то роста выше 360.00 они не допустят.

Рекомендация:

Покупка: не исключена после роста выше 365.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 366.00. Цель: 325.00.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 842.29. Сопротивление – 934.20.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. Трамп и Си обмениваются могучими ударами. Счет идет на сотни миллиардов. (Одного такого хватило бы чтобы отправить рубль в космос).  На таком фоне покупать противоестественно.

Сценарий падения: а можем ли мы дойти до 800.00? Можем, но прежде подрастем до 935.00, где можно продать тем, кто все время ждал. В целом, народ поздравляем с профитом от 1050.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 934.00. Стоп: 938.00. Цель: 800.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 938.00. Цель: 800.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 11.62. Сопротивление – 12.16.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 29 июня. Прошла неделя, в реке, которая никогда не замирает, обновилась вода, а вместе с ней и гипотезы.  В случае роста выше 12.20 покупаем. Интересны цели на 13.50 и 15.00.

Сценарий падения: продажи пока можно держать. Но медведям нельзя запускать ситуацию, нужно атаковать на следующей неделе и пробивать 11.50, в противном случае игре на понижение придет конец. Здесь можно продать, плотно поджав стоп-ордер.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 12.20. Стоп: 12.00. Цель: 13.45 (15.00).

Продажа: сейчас. Стоп: 12.24. Цель: 10.00. Кто в позиции, держите стоп на 12.24. Цель: 10.00.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 112.02. Сопротивление – 115.39.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Будем покупать после роста выше 115.55. Есть шансы на разворот, но хотелось бы увидеть более длинную ценовую ветку вверх, а не это недоразумение в виде отскока от 112.00.

Сценарий падения: как не хотелось нам тут продавать месяц назад, так не хочется и сейчас. Мы можем упасть даже на 100.00, но подходящих уровней для шорта нет. Зато есть другие рынки.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 115.55. Стоп: 114.00. Цель: 150.00!

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1508. Сопротивление – 1.1848.

Сценарий роста: среднесрочно все в рамках ожиданий. Рынок держится выше 1.1500 и претендует на рост. Причем, исходя из картинки, 1.1850 уже не предел, и мы можем отправиться на 1.2100, что и будет нашей торговой идеей.

Сценарий падения: да, в такой ситуации район 1.1750 смотрится тяжело. Там будет борьба. Если медведи удержат его, то мы пойдем на 1.1000.  Но ведь лето. Лучше вырасти до 1.21 и там что-то думать.  Ок. Продаем с небольшим риском и близким стоп-ордером.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1577. Цель: 1.2140 (1.3000).

Продажа: при касании 1.1745. Стоп: 1.1786. Цель: 1.1000. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1786. Цель: 1.1000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 62.10. Сопротивление – 62.92.

Сценарий роста: не успели мы пожаловаться на прошлой неделе на отсутствие роста рубля, как вот он. Добрый день! Быки по доллару встречают рубль от 62.00, так-как проход ниже создаст угрозу падения до 60.00.

Сценарий падения: посмотрим уже в понедельник, если нефть действительно собралась к 90.00, то… то тогда да, мы пойдем на 62.00, на 61.00, а возможно и ниже, все будет зависеть от внешнего фона и цен на сырьевые товары. Внутренние достижения оцениваем как умеренно позитивные, за исключением плохих цифр по оттоку капитала. Но эта болезнь весьма стара и решить её за месяц, даже на встрече с Трампом, даже в июле не удастся.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 62.80. Цель: 70.00. Жестко поджимаем стоп-ордера.

Продажа: возможна только на коротких интервалах, цели 62.10 и 61.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии