Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 30 июля по 3 августа 2018

29 июля 2018, 21:26

Пшеница на прошлой неделе продолжила восстанавливаться весьма энергично. Скорее это не просто гипертрофированные страхи, а страхи, умноженные на спекулятивную игру, так как всем уже давно надоело толкаться у дна и хочется увидеть какой-никакой экшн. И рост депозита, разумеется.

Уже ясно, что рекордного урожая зерновых в России не будет. Официальная оценка Минсельхоза РФ - 100 млн. тонн. В прошлом году весь урожай зерновых составил 135 млн. тонн. Да, там были вопросы по качеству той же пшеницы, но влияние вала на умы спекулянтов никто не отменял. Как видим, падение весьма ощутимое. Экспорт зерна по предварительным оценкам составит 45 млн. тонн.

В текущей ситуации, мы не ждем резкого разворота рынка вниз. Скорее всего рост и по пшенице, и по кукурузе на мировом рынке будет продолжен на следующей неделе. Подъем цен еще процентов на 5 – 7 мы увидим, далее должна последовать фаза падения до середины сентября, связанная с поступлением на рынок объемов нового урожая.

Рубль остается стабильным. Появились предпосылки к тому, что Трамп пошумев пойдет на попятную в торговых вопросах, но следить за Трампом можно с таким же успехом, как и за погодой, все меняется ровно раз в день. Тем не менее, есть ощущение падения напряженности. Но это только до среды (до 1-го августа). В среду ждем решения ФРС. Если ставка будет вновь поднята, то рубль возьмет уровень 64.00, и приготовится к ходу на 69.00. И произойдет это не только из-за усиления доллара, но и из-за падения стоимости нефти и всего сырьевого сектора.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Мы предполагали, большей частью интуитивно, меньшей, опираясь на данные прошлых лет, а может быть наоборот, что рост влияния быков продолжится. Так и вышло. Не исключено, что следующая неделя будет последней неделей роста по пшенице. Сохраняйте концентрацию.

Поддержка – 525.27. Сопротивление – 554.55 (571.04).

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Ставили мы цель на 558.00, но рост был настолько быстрым, что мы не можем осуждать тех, кто закрылся на 550.00. Многие любят это ощущение расширяющихся зрачков от роста счета. Да… красота. Пока можно держать, если уж вы не ушли после отката к 525.00. Должна, должна быть еще одна волна роста к 570.00, а возможно и к 600.00. Подтягиваем стопы и наблюдаем за развитием событий - любимое из всех состояний пока в рынке, честное слово.

Сценарий падения: а медведей поколотили дубинкой и предварительными результатами падения урожая и в России, и на Украине, и во Франции. Приверженцы падения могут посопротивляться в районе 555.55 и… кто знает… Более скромные трейдеры, это те, кто как правило и торгует дольше остальных, ждут падения цен ниже 500.00 и только потом смотрят вниз на 400.00.

Рекомендация:

Покупка: сейчас.  Стоп: 509.00. Цель: 600.00.  Кто в позиции, перенесите стоп на 509.00. Цель: 600.00.

Продажа: при касании 555.45. Стоп: 561.00. Цель: 400.00.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

На рынке, по факту, мы видим рост цен, и при этом никакого изменения объемов покупателей и продавцов нет. Обе группы нарастили ставки, что, лишь говорит об усилении борьбы. Жаль, но открытый интерес в этот раз нам ничем помочь не может.

Поддержка – 350.14. Сопротивление – 369.77.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Мы вполне комфортно вошли в покупку на прошлой неделе, теперь можно постоять и подождать чем дело кончится. Ждем роста к 430.0. Очень хочется.

Сценарий падения: продавать тут негде. А вот от 400.00 можно зайти в рынок. Ценам надо активнее набирать обороты, если быки действительно решили «размяться» после долгого застоя, так как через пару недель, после выхода очередного отчета USDA, «вдруг» выяснится, что кукурузы море и девать её просто некуда. А тем временем, правительство США готово помочь фермерам на 12 млрд. долларов. Чем не свидетельство того, что многие при таких ценах на грани выживания. США не очень удобная страна. Там один доллар равен одному доллару, нельзя девальвировать свою валюту против самой себя, дабы рабочие получали меньше, а ты был бы конкурентоспособен. На самом деле можно. Да, но не в период подъема ставок ФРС.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 345.00. Цель: 400.00 (430.00).

Продажа: при касании 395.00. Стоп: 410.00. Цель: 300.00.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 847.20. Сопротивление – 888.93.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Смущает слишком быстрый однонаправленный рост. Коррекция может начаться в любой момент, поэтому, покупать на локальных максимумах не будем, ждем отката к 850.00.

Сценарий падения: есть варианты хода к 850.00. Если кто-то считает для себя данный тренд приемлемым можно пробовать на «часовках» его забрать. Ничего более интересного тут нет. Глобально ничего не продаем, ждем хода к 1000.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 851.00. Стоп: 844.00. Цель: 944.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 844.00. Цель: 944.00.

Продажа: только от 1000.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 10.82 Сопротивление – 11.22.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 28 сентября. Ладно. Раз так, показали новый минимум, то ждем падения к 9.50 и покупаем в расчете на то, что там завершится импульс вниз. Маньяки могут купить здесь. Есть небольшой шанс на то, что рынок оттолкнется отсюда вверх. Стоп на 10.72.

Сценарий падения: минимум прошлой недели стал некоторой неожиданностью. Надежда на то, что медведи выдохлись теперь под вопросом. Если рынок пробьет 10.80, то мы отправимся на 9.50. Это просто чудовищно.

Рекомендация:

Покупка: при касании 9.52. Стоп: 9.46. Цель: 15.00.

Продажа: на часовках отработать ход вниз к 9.50, после падения рынка ниже 10.80.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 108.74. Сопротивление – 113.22.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Продолжаем проявлять упорство. Стоп на 108.30 жив. Покупаем, наращиваем, держим лонги. В случае роста выше 113.13 нас ждет не жизнь, а сказка.

Сценарий падения: если цена выйдет из этого треугольника вниз… Тогда 100.00. Продавайте на «часовках» в случае падения рынка ниже 108.00.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 108.30. Цель: 130.0.

Продажа: явно нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1586. Сопротивление – 1.2075.

Сценарий роста: ЕЦБ не дал своим поклонникам шанса и оставил ставку на нуле. Теперь ждем среды, 1-го августа, и решения ФРС. Если американцы поднимут ставку еще на 0,25%, то о росте забудем. А вот если нет, то есть возьмут паузу, то мы двинемся на 1.2100.

Сценарий падения: все просто, повышения ставки американцами будет означать ход пары к 1.1000. Тут уж ничего не попишешь. Такова она - макроэкономика. По технике, уровень 1.1550 критический. Если его пройдут вниз, то упадем. Будьте осторожны, в среду на новости от ФРС будет болтать.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1577. Цель: 1.3888. Кто в позиции, держите стоп на 1.1557. Цель: 1.3888.

Продажа: только после падения ниже 1.1550. Стоп: 1.1667. Цель: 1.1000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 61.6666. Сопротивление – 63.8666.

Сценарий роста: если доллар вырастет на росте своей же ставки, то нефть пойдет вниз, немного, но сходит, на данном факте, это может заставить рубль дрогнуть. И за два дня мы на 69.00. Шутка. Но в августе у нас все бывает так быстро порой. В этой шутке есть доля правды. Готовим валерьяночку на среду, на 22.00 по Мск. Ждем, что решит ФРС.

Судя по невозможности пробиться ниже 62.50, можно купить.

Сценарий падения: как хорошо, что в продажи мы не лезли на прошлой неделе. То, что мы видим, начиная с апреля, это все коррекция перед новой фазой роста. Импульса вниз нет. Однако, если в США ставку не повысят, мы можем пробиться ниже 62.00, что создаст предпосылки для хода к 60.00.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и после роста выше 64.00. Стоп: 62.20. Цель: 69.00.

Продажа: явно нет. Зная настрой Минфина скупать доллары падение ниже 60.00 не просматривается. До 60.00 ход возможен, если ставка в США поднята не будет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии