Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 3 по 7 сентября 2018

02 сентября 2018, 19:57

На данный момент на рынке зерновых наблюдаем небольшой подъем цен, который может в дальнейшем привести и к существенному росту. Фаза ослабления подходит к концу. Новые минимумы года теперь под вопросом. Отскок по пшенице от 500.0 и кукурузы от 340.0 рисует нам весьма интересные перспективы роста цен к середине декабря. Пшеница – 650.0, кукуруза – 450.0 центов за бушель.

Незначительные потери урожая зерновых в Канаде (-3%), некоторые проблемы в Европе (-10%), и куда более существенное падение урожая зерновых в РФ (-20%) будут поддерживать рынок. С другой стороны, падение валют экспортеров (Бразилия, Аргентин, да и РФ) позволят им агрессивно наращивать экспорт, что будет весьма сдерживающим фактором на спотовом рынке.

3 сентября в США праздник День Труда. Биржи закрыты. В связи с чем цены на зерновые культуры скорректировались. Медведи разумно прекратили давление.

Вроде как санкции ввели против России, вроде как немного снизят пенсионный возраст для дам. Вроде продолжают покупать золото, но перестали временно покупать доллары. Нежелание кредитовать собственное производство и строительство, это кредитование оказывается в РФ убыточно, с точки зрения российских же банков, приведет к тому, что максимум, что мы увидим, это ход на 65.00, который возможен, с точки зрения техники, благодаря неплохо закрывшейся пятнице. Но нельзя исключать, что с понедельника будет новый штурм уровня 69.30, а про пятничное укрепление рубля просто забудут. Правительство продолжает молчать. План собрать десять триллионов денег и построить новый мост - это не план. Не надо стесняться, возвращайтесь к пятилетнему планированию во всех отраслях. Раз либерализм лишь порождает проблемы. Только биржу закрывать не надо. Биржа она показывает вам кто вы на данный момент есть.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Покупателям удалось удержать рынок от падения на прошлой неделе, а значит, какие-то объемы все-таки на рынок приходили. Неделей ранее мы видели бегство с рынка как покупателей (в большем объеме) так и продавцов, то есть интерес к рынку падал, что не позволяет нам получить сколь-нибудь полезную информацию для прогнозирования будущих ценовых движений. Переходим к технике.

Поддержка – 494.4. Сопротивление – 528.2.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Поздравляем всех, кто купил от 500.0. Теперь надо просто ждать. В случае прорыва выше 530.0 можно добавить, так как появятся отличные перспективы для хода на 650.0. Быстрого роста не будет, на это надо настроиться, но за пару месяцев мы можем прийти к данной отметке.

Сценарий падения: продавцы от 560.0 спокойно подтягивают стоп-ордер до 532.0 и наращивают позицию при подходе к 530.0, защищая таким образом важный технический уровень. Уровень 530.0 в нашей текущей истории – ключевой, если останемся ниже – 450.0, если пройдем выше него - 650.0.

3 сентября в США праздник День Труда. Биржи будут закрыты. Видим предусмотрительный выход из шортов. Кто знает, может быть Китай признается в любви в праздничный понедельник, например.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 498.0. Цель: 660.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, нарастить при касании 530.0 перенесите стоп-ордер на 532.0. Цель: 450.0.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

 Такое ощущение, что в пятницу кто-то вспомнил, что надо все-таки купить много кукурузы. Открытый интерес нам никак не сигнализировал, и не мог сигнализировать, так как все случилось за один день аккуратно перед праздником. Пока смотрим на данный рост с долей сомнения. Посмотрим, какие данные будут в нашем распоряжении через неделю.

Поддержка – 340.6. Сопротивление – 352.2.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Зеленая свеча пятницы замерла у важного уровня сопротивления - 352.2. Дальнейший рост привлечет на рынок тех, кто прозевал пятничный рывок. А вот если последует откат, то все будет не так однозначно. Поэтому, для покупок ждем именно роста выше 352.2.

Сценарий падения: это больно. Но боль надо уметь терпеть. Пододвинем стоп ордер и нарастим позицию на продажу. А так хотелось 300.0… Фиксация прибыли перед Днем Труда в США выглядит гипертрофированной.

Рекомендация:

Покупка: в случае закрытия какого-либо дня выше 352.2. Стоп: 344.0. Цель: 450.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 353.0. Цель: 300.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 353.0. Цель: 300.0.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 840.0. Сопротивление – 860.4.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Перед Днем Труда в США продавцы зафиксировали прибыль, что привело к отскоку. Стоит ли покупаться на этот праздничный «подарок»? Ответ: «Нет». Ждем взятия уровня 860.0 и лишь тогда начинаем верить в дорогую сою.

Сценарий падения: при подходе к 860.0 надо продавать. Праздник в Америке еще не повод пересматривать всю техническую картину. Так-как продавали мы от 900.0 – ничего опасного для нас в данной ситуации уже нет.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 860.0.

Продажа: при касании 860.0. Стоп: 867.0. Цель: 750.0. Кто в позиции перенесите стоп на 867.0. Цель: 750.0.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 10.22. Сопротивление – 10.74.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 28 сентября. А мы взяли и закрылись выше 10.50, тем самым объявив миру о выходе из падающего канала. Придумывать ничего не будем, на фоне американского праздника подождем взятия 10.80, только потом будем покупать.

Сценарий падения: максимум, что теперь получится у медведей – это коснуться 10.25. Абсолютно неинтересная цель и задача, поэтому, не продаем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 10.84. Стоп: 10.14. Цель: 15.00.

Продажа: нет.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 100.60. Сопротивление – 106.90.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Очень слабенько выглядим. Будем ждать роста выше 107.0 для того, чтобы поверить в свое светлое бычье завтра. И, конечно, будем приветствовать падение к 86.75.

Сценарий падения: жаль – рынок не дошел до 107.40, именно там мы намеревались продать, но если вы прониклись идеей продажи у верхней границы падающего канала, то могли зацепиться за шорт. Если нет, то ничего страшного, но больше ничего предпринимать не нужно.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 108.00 или при падении к 87.00!

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1583 (1.1509). Сопротивление – 1.1744.

Сценарий роста: на прошлой неделе быки были невероятно злы. Но их сдержали, пусть и не на 1.1720, о чем мы писали, а несколько выше, но все же, все же. В связи с праздником в США в понедельник каких-либо сильных движений не будет. А там уж на горизонте выплывает очередная дата заседания ФРС – 26-е сентября. До неё еще далеко, но именно ожидания решения по ставке будут определяющими. Если размышлять о покупке евро на следующей неделе, то лучше сделать это от 1.1500.

Сценарий падения: ситуация смешанная. Есть аргументы и за продолжение падения, есть аргументы и против.  Поэтому, как и неделей ранее, предложим рынку упасть ниже 1.1500 чтобы мы вернулись к рассуждениям о продажах. Трамп – теперь это фактор риска. И его публичные эскапады не на пользу доллару.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1510. Стоп: 1.1470. Цель: 1.7000! (один семьдесят).  А почему нет.

Продажа: после падения ниже 1.1500. Цель: 1.1000. Стоп: 1.1580.

Доллар-рубль.

Поддержка – 65.06. Сопротивление – 68.90.

Сценарий роста: пока в Америке праздник, в понедельник можем немного припасть к 67.00. Напрашивается ход к 65.00, но вот будет он или нет, пока не ясно. Не ясен фундамент. За счет чего рубль будет укрепляться. Обойдемся ли мы техникой? Или вдруг какой добрый экспортер продаст выручку?  Техника она хороша, когда есть большой пул крупных и средних игроков, исповедующих разные взгляды на жизнь, в текущей ситуации их нет. Мы добавим к покупке на 65.00. А в остальном, держим стоп на 62.70 и смотрим на 77.00.

Сценарий падения: продолжаем утверждать, что рубль пока не виден ниже 64.00. К Сирии подогнали кучу кораблей. Теперь стоят, друг на друга смотрят. На фоне трудностей в экономике можно и пострелять, правда. Будет еще хуже, зато есть на что списать. Тактический ход к 65.00 можно пытаться отрабатывать на часовках. Для «дневок» идея слишком мелка.

Рекомендации:

Покупка: при откате к 65.00 (64.00) возможна или покупка, или добавка к позиции. Стоп держим на 62.70. Цель: 77.00 (90.00!).

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии