Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 17 по 21 сентября 2018

16 сентября 2018, 22:19

Отчет USDA показал рост урожая пшеницы до 733 млн. тонн и кукурузы до 1069 млн. тонн. Это сильно ударило по рынку, так как предположений о росте валового сбора практически никто не высказывал. Тем не менее, шансов у медведей давить и дальше очень мало. Во-первых, будет мешать себестоимость, во-вторых, постоянно растущий спрос. Рынок не достиг насыщения по потреблению зерновых и постоянно растет год к году, так как рост потребления мяса и птицы в странах Азии не останавливается. А ведь у нас еще и Африка есть. Ждем разворота цен вверх на зерновые.

ЦБ РФ поднял ставку на 0,25% пункта, до 7,5%, тем самым показав, что он готов бороться с инфляцией в любой момент. И это шаг верен, и он понятен. Однако, попытка усидеть на двух стульях и прослыть мастером баланса может крайне печально закончиться. Первый стул – это низкая инфляция. Хорошо. Второй стул – это желание собрать с рынка как можно больше валюты, при этом валится курс рубля, который Орешкин видит на 50 рублей, раскачивая ту самую инфляцию. При этом же разрешили Роснефти не продавать валютную выручку. Что это?

При наличии программы, экономика перестраивается за три-шесть месяцев. То есть, еще ничего не выросло, но она уже другая, по сути.  У нас в условиях внешнего давления путь один – импортозамещение и внутренний спрос. То есть каждый россиянин должен быть богат, как саудит. Это как -то звучит даже… а ничего иного нет. На Западе в нынешнем виде мы не нужны. А если в понедельник информация о том, что китайские банки перестали работать с нашими банками и проводить платежи, подтвердится, мол, боимся американских санкций, то выходит, что и на востоке тоже.

На горизонте два месяца рубль будет оставаться под давлением. Тем не менее, на следующей неделе нельзя исключать эмоционального прорыва к 65.20.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Покупателей не видно. Если интереса брать контракты на пшеницу так и не появится, то мы рискуем уйти на 450.0. В данной ситуации лучше не пытаться гадать, где же тут дно. Его может и не быть. Интуитивно понятно, что рынок должен выправиться, но при отсутствии быков этого не будет никогда. Пока шансы на разворот рынка вверх малы.

Поддержка – 495.0. Сопротивление – 518.4.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Быкам лучше занять выжидательную позицию. Мы проваливаемся все глубже, а противодействие со стороны покупателей, за исключением пятницы, минимально. Давайте все сходим на 450.0 по быстрому, и пойдем вверх. Или возьмем 520.0 и тоже пойдем вверх.

Сценарий падения: отскочили от нижней границы очень пологого растущего канала. Зеленая свечка вызывает сильные эмоции у быков. Пусть так, может быть они и поднимут рынок. А пока этого не произошло, продадим при подходе к 520.0.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможность после роста выше 520.0. Стоп: 514.0. Цель: 650.0.

Продажа: при касании 520.0. Стоп: 526.0. Цель: 450.0.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Стороны демонстрируют стойкое безразличие к происходящему. Не видно, чтобы кто-то стремился начать большую игру.  Новые деньги не приходят на рынок так как на фоне огромного урожая просто нет идей.

Поддержка – 348.6. Сопротивление – 355.0.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Не стоит торопиться и рассчитывать, что от 350.0 мы пойдем вверх. Куда безопаснее дождаться роста выше 370.0, а еще лучше увидеть падение на 300.0, там и купить.  Данную ситуацию считаем неопределенной. Пока не покупаем.

Сценарий падения: ну вот, наше терпение начинает приносить плоды. Можно зафиксировать 30% объема с прибылью, перенести стоп на 357.0, после чего можно продолжать мечтать о 300.0. Медведи должны пробивать 350.0 в понедельник если они хотят заработать. А они хотят.

Рекомендация:

Покупка: после закрытия какого-либо дня выше 371.0. Стоп: 366.0. Цель: 450.0!

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 357.0. Цель: 300.0. Всех с профитом.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 821.6. Сопротивление – 838.2.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. То Трамп готов разговаривать с Китаем, то не готов. Как результат соя продолжает проседать. Её просто некуда девать в США. Пока рынок ниже 850.0 покупать бессмысленно.

Сценарий падения: мы держим шорты, рынок продолжает падать. Так бы вечно. Рискуем провалиться ниже 820.0 на фоне очередного раунда напряженности между США и Китаем. И чувствуется, что китайские товарищи не на шутку обеспокоены. Мысль Трампа отобрать у китайцев фабрики и все делать для себя роботами (США - 327 млн. человек), признается ими еретической.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции перенесите стоп на 839.0. Цель: 750.0.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 11.00. Сопротивление – 11.79.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 28 сентября. Учитывая то, как долго мы падали, не стоит начинать фиксировать прибыль при первом же рывке. Здесь надо ждать. Нам хочется увидеть и 13.00 и более высокие уровни. Купить можно будет при спуске к 10.50.

Сценарий падения: если рынок позволит, то можно отработать пока теоретический ход от 11.50 к 10.50. Ниже 10.50 рынок не виден при текущем развитии событий. Скорее, после коррекции нас ждет продолжение роста.

Рекомендация:

Покупка: при касании 10.50. Стоп: 10.40. Цель: 15.00. Кто в позиции, держите стоп на 10.40. Цель: 15.00.

Продажа: при касании 11.49. Стоп: 11.61. Цель: 10.50.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 98.60. Сопротивление – 106.90.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Грусть и печаль. Мы идем на 87.00? В это просто… верится. Бразилия, Вьетнам и Индонезия (60% рынка) девальвируя собственные валюты к доллару делают невозможное возможным. Оказывается работать можно и за пол миски риса.

Сценарий падения: что тут думать. Мы похоже собираемся пробить дно и упасть на дно номер два. По технике импульс вниз это позволяет сделать без проблем. Что ж… тогда нагло добавим к продажам. Почему нет.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 105.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 104.00. Цель: 87.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 104.0. Цель: 87.0. можно добавить к шортам.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1583. Сопротивление – 1.1744.

Сценарий роста: ЕЦБ по факту не сделал ничего. Ставки оставил на нуле, сказал, что все по плану, и, мол, очень скоро мы прекратим вбрасывать деньги в экономику. Ждем. А пока рынок находится под 1.1750 покупать не будем. Только красная свечка пятницы чего стоит.

Сценарий падения: тут надо продавать. Да, есть угроза формирования «головы с плечами» и резкого хода вверх, но пока мы ниже 1.1750 – только вниз. Цель пусть будет на 1.087. С понедельника рынок начнет отыгрывать вероятность повышения ставки ФРС США 26 сентября.  До данного события осталось всего восемь рабочих дней.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1760. Стоп: 1.1690. Цель: 1.2100.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1760. Цель: 1.0910.

Доллар-рубль.

Поддержка – 67.38. Сопротивление – 70.90.

Сценарий роста: если история с китайскими банками переставшими осуществлять платежи в Россию в понедельник получит свое негативное развитие, мы будем расти от 68.00. На 68.00 мы рекомендовали покупать на прошлой неделе, верно предсказав, что будет повышение ставки ЦБ РФ лишь на 0,25%. Есть и второй сценарий – ход к нижней границе восходящего канала – отметка 65.20. Но глядя на то как падают валюты развивающихся стран, а развиваться они будут вечно, потому как им так положено метрополиями, нет уверенности в ходе на 65.20. Тем более, что история с ростом нефти, похоже, подходит к своему логическому концу. При ходе к 65.20 купить обязательно.

Сценарий падения: пофантазируем. Если в понедельник мы пробиваем 67.40, то перед нами будет «шип», который должен привести нас на 65.20 очень быстро. Для медведей это единственная идея, которой не слишком понятно, как и воспользоваться-то. Любые попытки роста могут обернуться очередным взятием 70.00 и ходом на 80.00. Медведям по доллару очень непросто.

Рекомендации:

Покупка: при касании 65.20. Стоп: 63.80. Цель: 80.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 67.24. Цель: 80.00 (90.00). Кто давно в покупке – с профитом вас.

Продажа: при касании 69.90. Стоп: 70.30. Цель: 65.20.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии