Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 19 по 23 ноября 2018

18 ноября 2018, 20:33

Рынок зерна, как ему и положено в межсезонье, не торопится выбрать направление.  Какая-либо серьезная игра начнется ранней весной, когда будет ясно с какими запасами влаги на полях аграрии будут вести яровой сев.

Сейчас же стоит отметить, что рынок пшеницы оказался не в состоянии на прошлой неделе подняться над уровнем 500.0 и теперь ситуация складывается таким образом, что медведи могут позволить себе штурм, который может продлиться вплоть до конца декабря.  Кукуруза также приостановила подъем, нежелание подниматься выше 380.0 может дорого обойтись, так как если идей нет наверху, они обязательно найдутся внизу.

Мы не раз отмечали очень большие переходящие запасы по зерновым. Любой рост сейчас, конечно, будет принят с технической точки зрения, но с точки зрения фундамента подъем котировок вплоть до весны будет вызывать сомнения.

Получив известие из Америки о том, что вопрос о введении новых санкций сдвинут в американском конгрессе на январь – февраль следующего года, рубль резко укрепился на фоне выросшего спроса на ОФЗ со стороны торговцев облигациями. Желание заработать вполне очевидно, так как никаких рестрикций против России не предвидится, а доходность суверенных бумаг минус инфляция составляют почти 4%.

Отсрочка санкций (кто бы мог подумать) значительно расширяет поле для маневра ЦБ РФ. В декабре ставка вряд ли теперь будет повышена. В текущий условиях в этом нет никакого смысла. Более того, в случае если рынку удастся вернуться под 64.00, возникнет явная предпосылка для хода к 60.00, а это, наоборот, заставит ЦБ снизить ставку в будущем, а не повышать её.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим, что началось небольшое давление со стороны медведей.  Ставки на покупку намного меньше. Не исключено, что на следующей неделе пшеница окажется под давлением. Есть смысл заходить в шорты.

Поддержка – 497.0. Сопротивление – 509.2 (516.2).

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Приходится маневрировать. Если на прошлой неделе мы рекомендовали покупки, то на этой так делать не будем. Рынок не может оторваться от 500.0 и постоянно проваливается. Старые позиции удерживаем, новые не открываем.

Сценарий падения: в прошлый раз поторопились с переносом стоп-ордера с 522.0 на 518.0. Враг обошелся с нами коварно. Тем не менее, цены вышли из растущего канала. В случае падения рынка ниже 500.0 – продавать.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 495.0. Цель: 650.0.

Продажа: после падения ниже 500.0. Стоп: 513.0. Цель: 450.0.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

По сути, рынок нашел себя на текущих уровнях. Пока не ясно за счет чего он будет продолжать расти. А раз так, то небольшое предпочтение на следующей неделе отдадим шортам, просто за счет попыток продавцов сбить цены на рынке пшеницы. Если пшеница падет, кукуруза вряд ли устоит.

Поддержка – 363.0. Сопротивление – 372.6.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Кто взял от 365.0, тот стоит. Больше покупок не делаем. Дело может закончиться пробоем района 360.0 и падением куда-то на 330.0.

Сценарий падения: кто зацепился за продажи пока рынок не поднялся выше 373.0, тот стоит. Остальные дисциплинированно ждут падения ниже 363.0. Данная структура похожа на все, что у годно, только не на импульс вверх. Поэтому, продажи оправданы.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 363.0. Цель: 430.0.

Продажа: после падения ниже 363.0. Стоп: 373.0. Цель: 330.0.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 860.4. Сопротивление – 911.0.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. На фоне зерновых, это какой никакой праздник. Мы претендуем на штурм 910.0, просто прекрасно. Надо продолжать стоять в лонгах. Можно и войти с чистого листа.

Сценарий падения: продавцам пока надо находиться вне рынка. Ждем прибытия котировок в район 1000.0. Быки пока контролируют ситуацию.

 Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 878.0. Цель: 970.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 878.0. Цель: 970.0.

Продажа: нет.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 12.53 (11.56). Сопротивление – 14.24.

Сценарий роста: переходим на мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Рынок за неделю практически не изменился. Здесь можно покупать, наращиваем агрессию по мере спуска к 11.50.

Сценарий падения: пока ничего интересного для медведей здесь нет. Максимум чего могут добиться продавцы – это снижения рынка до 11.50. Таки идеи лучше отрабатывать на часовках.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и вплоть до 11.50. Стоп: 10.80. Цель: 20.00! Внимательно считайте риски!

Продажа: нет.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 110.70. Сопротивление – 121.85.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Жаль стоп-ордера на 112.0. Заходим снова только после роста выше 122.0. Есть предпосылки коварного спуска на 107.0. Если это произойдет, от 107.0 покупаем обязательно.

Сценарий падения: возможно продать с текущих уровней в расчете на падение к 107.0. В текущей конфигурации ожидать, что рынок окажется выше 120.0 без захода на 107.0 (104.0) крайне тяжело. Коррекция к росту не видится завершенной. Ждем хода вниз.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 122.0. Или после падения к 107.0. Стоп: 99.0. Цель: 143.80.

Продажа: сейчас. Стоп: на усмотрение, можно очень близко (117.30), можно пытаться продать несколько раз пока рынок ниже 117.0. Цель: 107.0. Или при касании 143.80. Стоп: 145.80. Цель: 127.50.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1297. Сопротивление – 1.1480.

Сценарий роста: надо же чего… Технически по индексу доллара назрела коррекция, но кто бы мог подумать, что она уже вот, уже вот с нами. Текущий рост не заслуга евро ни в коем случае. Однако, в случае подъема цен выше 1.1500 быки по евро могут развернуть картинку. Пока не покупаем. Но дивно сие.

Сценарий падения: а как же наш план сходить на 1.0900? Люди вы куда? Раз так, то делаем следующее: поджимаем стоп-ордер на 1.1456 и добавляем к шортам. Или рынок сломается и падет, или мы заберем лишь малую толику того, что планировали. Жаль.

Рекомендации:

Покупка: начинаем думать только после роста выше 1.1520.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1456. Цель: 1.0910. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1456. Цель: 1.0910.

Доллар-рубль.

Поддержка – 65.39. Сопротивление – 67.18.

Сценарий роста: иногда вот пишешь, пишешь и ничего так, все вроде как нормально, все предсказуемо, колебания в рамках приемлемых величин…А так как сейчас… так как сейчас нас теперь ждет коррекция к 67.00 и далее падение вплоть до 60.00. Только если мы вернемся выше 67.50. возникнут варианты продолжения роста. Кого закрыло на 65.90… это рынок. Это отсрочка рассмотрения санкций против России конгрессом США.

Сценарий падения: Brent может теперь просто стоять на 60.00 и этого будет достаточно в текущих условиях для того, чтобы рубль потихоньку укреплялся. Может быть восторги от прошлой недели по поводу переноса санкций улягутся, но быстро восстановиться от вторника и среды прошлой недели не получится. У рубля появились шансы на укрепление. Подтверждение мы получим после падения ниже 65.00.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 67.60.

Продажа: идеально при касании 66.90. Стоп: 67.60. Цель: 60.00!

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии