Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 21 по 25 января 2019

20 января 2019, 17:53

Поставки пшеницы на экспорт из России в настоящий момент отстают от рекордных показателей прошлого года практически в два раза. Это легко объясняется более скромным урожаем. Однако, заявления о том, что никаких препятствий экспорту в виде заградительных пошлин и иных ограничений не будет, уже прозвучали. Весь урожай зерна в РФ сезона 18/19 - 112 млн. тонн. Внутренне потребление 75 млн. тонн. Экспортный потенциал на лицо.

Практически все страны, экспортеры зерна, будут на фоне ужесточения кредитной политики ФРС США стремиться экспортировать как можно больше, не оставляя у себя ничего, так как твердая валюта нужна всем государствам. Этот факт сдерживает цены на протяжении уже нескольких месяцев.

Минфин с одной стороны, ослабил рубль, начав скупать валюту на бирже, с другой, удачно провел аукцион и разместил ОФЗ на 35 млрд. рублей. Учитывая, что спрос на бумаги в два раза превысил предложение, можно предположить, что и следующий аукцион 23 января пройдет успешно. Это поддерживает рубль.

Структурно видим, что мы имеем определенные шансы на то, чтобы укрепиться до 65.00. В случае прохода ниже данного уровня возможно достижение 64.00 и 62.00.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Данных по открытому интересу не будет пока правительство США не восстановит свою работу.

Поддержка – 506.6. Сопротивление – 524.4.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Рынок сохраняет шансы на рост. Красивый вход в позицию усложняют весьма сильные колебания. Перед нами тут едва ли не «высокие волны», что при условии нахождения рынка в растущем тренде означало бы разворот. В данном же случае это просто борьба под уровнем 524.4. Купить можно, но стоп на 504.0, а это далеко. Внимательно считайте риски.

Сценарий падения: на предстоящей неделе снова надо будет воздержаться от шортов. Пока быкам удается контролировать рынок.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 504.0. Цель: 560.0 (650.0).

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Данных по открытому интересу не будет пока правительство США не восстановит свою работу.

Поддержка – (379.2) 376.2. Сопротивление – 384.4.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Маркетмейкеры «призывают» нас торговать широко. С далекими стоп-ордерами, с большими рисками в пунктах, что означает малую долю прибыли по капиталу в случае если вы следите за рисками. Пусть рынок поднимется выше 385.0. Там и будем покупать.

Сценарий падения: продолжим «дергать смерть за усы». Нарастим шорт с текущих уровней. Ситуация неопределенная. Структурно у быков чуть больше шансов, но может быть пролив вторника не был простой случайностью.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 385.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 385.0. Цель: 330.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 385.0. Цель: 330.0!

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 899.2 (879.0). Сопротивление – 949.4.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Продолжаем придерживаться тренда. Мы растем. Благодаря новому, более высокому минимуму прошлой недели, можем убедиться в справедливости установки стоп-ордера на 886.0.

Сценарий падения: будем рассматривать возможности для продаж только в случае падения рынка ниже 886.0.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 886.0. Цель: 949.0 (1030.0).

Продажа: нет.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 12.53. Сопротивление – 14.24.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Здесь пока все нормально. Мы оттолкнулись от 11.70 и пошли вверх. Продолжаем считать, что текущая ситуация может стать сделкой года по сахару, при условии, что мы преодолеем в перспективе 14.24.

Сценарий падения: искать возможности для продаж пока не будем. Нет ни одной длинной красной свечи, чтобы мы начали думать о шортах. И в целом, уровни для продаж занижены.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 11.90. Цель: 20.00!

Продажа: нет.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 102.20. Сопротивление – 109.45.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Кое-как мы отходим от 100.0. Радует то, что тренд разгоняется. Практически наверняка мы будем на 110.0. Возможен и более сильный рост, поэтому, надо набраться терпения и сидеть в позиции.

Сценарий падения: желающие рискнуть могут продать от 110.0, но шансы на взятие хоть чего-то крайне малы.

Рекомендация:

Покупка: оставим рекомендацию прошлой недели без изменений. Покупка сейчас. Стоп: 102.00. Цель: 143.80. Кто в позиции, пока держите стоп на 98.00. Цель: 143.80.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1361 (1.1301). Сопротивление – 1.1487.

Сценарий роста: кто ж виноват, что Германия выросла за год всего на 1.5%, а все разумные люди ждали 2.2%. Все из-за немцев. Мы пока остаемся в растущем канале, но он настолько вял и непрезентабелен, что если мы из него не вывалимся вниз это будет просто чудом. У нас стоит стоп на 1.1330. Но за него страшно. Тем не менее, стоим, ничего не меняем.

Сценарий падения: почему же мы не продали на прошлой неделе? Размеры зеленых свечей не способствовали развороту мыслей на юг. Теперь будем думать о шортах после падения рынка ниже 1.1350 (1.1300). Цель на 1.0900 никуда не делась.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1330. Цель: 1.2400.  Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1330. Цель: 1.2400.

Продажа: рассмотреть возможность после падения ниже 1.1350 (1.1300).

Доллар-рубль.

Поддержка – 64.89. Сопротивление – 67.54.

Сценарий роста: ушли мы ниже 66.40. Дальше 65.00.  Потом 64.00, потом 62.00. У быков по доллару пока ничего нет. Если нефть будет стоять, то профицит торгового баланса сделает свое дело и рубль продолжит укрепляться.

Сценарий падения: все, что мы хотели произошло – мы вышли из небольшого диапазона вниз. Теперь надо просто стоять в позиции. Стоп-ордера пока поджимать не будем. Перспективы для продолжения укрепления рубля неплохие.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 67.55. Стоп: 66.80. Цель: 74.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 67.68. Цель: 62.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

У сахара впереди хороший год

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии