Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 1 по 5 апреля 2019

31 марта 2019, 21:32

Международный совет по зерну (IGC) в мартовском отчете повысил прогноз глобального производства пшеницы в сезоне-2019/20 на 7,7 млн. т. до 758,7 млн. тонн. Таким образом, по сравнению с текущим сезоном валовой сбор увеличится на 23,8 млн. т. или 3,2%, хотя и останется чуть ниже рекордного 2017/18 маркетингового года.

Рост в следующем сезоне ожидается в первую очередь за счет Евросоюза, который нарастит урожай пшеницы на 11,1 млн. т до 149 млн. т., Австралии (на 5,6 млн. т. до 22,9 млн. т.), а также России. Для нашей страны IGC в мартовском выпуске повысил прогноз урожая на 4,8 млн. т. до 77,1 млн. т. (без учета Крыма), что на 5,4 млн. т. больше нынешнего сезона.

На фоне оценок USDA о том, что площади под кукурузу в этом году вырастут в США на 4% в пятницу цены не удержались на 370.0 и прошли 17 центов вниз за один день. Цены на пшеницу более стабильны, так как по данной культуре ожидается сокращение посевных площадей на те же 4%.

С завершением налогового периода рубль утратил поддержку экспортеров. Но это детали по сравнению с ожидающимися санкциями со стороны США по делу Скрипалей. Пока есть слух, но нет подтверждения, что могут быть введены ограничительные меры для российских банков. Весьма вероятно, что прежде чем Трамп позвонит по поводу Венесуэлы в Москву для звонка будет подготовлена соответствующая почва. На следующей неделе со стороны Белого дома может прилететь неприятный сюрприз, который может оказаться жестче мер, которые были реализованы Вашингтоном ранее. Нет никаких сомнений в том, что администрация президента США находится в бешенстве после прибытия в Венесуэлу российских военных. Единогласное мнение государств Северной Америки и Южной Америки о том, что российские военные должны покинуть Венесуэлу развязывает Вашингтону руки.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

 

Спекулянты продолжают оставаться пассивными. Притока средств на рынок не видим. Возможно настроения изменятся на следующей неделе, когда толпа даст свою оценку сокращению площадей под пшеницу в США на 4%.

Поддержка – 452.0. Сопротивление – 474.6.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Здесь все просто. Надо войти в покупку, желательно по 454.0. Поставить стоп на 451.0 и посмотреть чем дело кончится.

Сценарий падения: жаль стоп-ордера на 475.6. Теперь будем продавать после падения ниже 450.0. Нужны какие-то подсказки от рынка. А их нет. Текущая ситуация равновесна.

Рекомендация:

Покупка: при касании 454.0. Стоп: 451.0. Цель: 504.0.

Продажа: рассмотреть возможности после падения рынка ниже 450.0.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

 

Видим резкое падение интереса со стороны продавцов к данному рынку. Однако, развитие событий в пятницу предполагает, что на рынок в понедельник прибегут те, кто опоздал и продолжат давить с целями на 330.0 и 300.0.

Поддержка – 344.2. Сопротивление – 361.0.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Вот что происходит когда площади под посев культуры вырастают в США на 4%. Свечка гигантская да еще и закрылась у минимума. Не покупаем.

Сценарий падения: продавать тут особо негде… Если рынок позволит, продайте при касании 367.0 с целями на 330.0. Текущие уровни к сожалению для продаж просто опасны.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 367.0. Стоп: 371.0. Цель: 300.0!

Soybeans No. 1.  CME Group

Поддержка – 860.0. Сопротивление – 886.2 (912.6).

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Теперь мало сомнений в том, что мы достигнем 860.0. Это произойдет на следующей неделе. От данного уровня можно купить.

Сценарий падения: наше упрямство по данному инструменту приносит плоды. Они пока скромные, но уже можно подтащить по тренду стоп-ордер.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 913.0. Или при касании 860.0. Стоп: 857.0. Цель: 886.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 913.0. Цель: 816.0.

Sugar 11 white, ICE

Поддержка – 12.26. Сопротивление – 12.89.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Продолжаем находиться в консолидации. Вновь отмечаем, что в большинстве случаев выход из неё осуществляется по более старшему тренду, в данном случае это вверх. В случае роста выше 13.10 будем покупать.

Сценарий падения: будем продавать после падения ниже 12.20. Делать какие-то выводы заранее в данной ситуации себе дороже.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 13.10.

Продажа: рассмотреть возможности после падения ниже 12.20.

Сoffee С, ICE

Поддержка – 84.65. Сопротивление – 96.55 (102.00).

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 мая. За неделю быкам так и не удалось ничего создать. Рынок идет в район 85.00. От 85.00 можно покупать с целями на 100.0.

Сценарий падения: снова можно пододвинуть стоп-ордера. За три – четыре дня рынок может сходить к 85.00. Все готово.

Рекомендация:

Покупка: при касании 85.00. Стоп: 81.0. Цель: 100.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 97.30. Цель: 85.55. Кто давно в позиции, перенесите стоп на 102.0. Цель: 85.55. Кто недавно в позиции, перенесите стоп на 97.30. Цель: 85.55.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1120. Сопротивление – 1.1273.

Сценарий роста: свечка пятницы – это всего лишь небольшая медвежья слабость, так как тень сверху, а не снизу (см. свечные модели), в целом же мы вправе ожидать продолжения падения евро несмотря на всплеск к 1.1450.

Сценарий падения: если зацепились от 1.1330, то хорошо. Точно сказать было нельзя куда откатит, мы писали просто о районе 1.1350. Вероятно, что падение продолжится. Ставить какие-то цели пока рано. Долгосрочная – 1.0400.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к району 1.1300. Стоп: 1.1356. Цель: 1.0400! Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1356. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 64.88. Сопротивление – 67.36.

Сценарий роста: рынок ждал, что процентная ставка по рублю останется неизменной. Неприятные вести о возможных санкциях к банковскому сектору РФ со стороны США из-за дела Скрипалей прилетели в пятницу и разломали бычью конструкцию по рублю. Цель на 62.70 придется забыть. Понятно, что об этом законопроекте США вспомнили в связи с переброской военных РФ в Венесуэлу. Трампу осталось только поставить свою подпись.

Сценарий падения: жаль, но теперь о крепком рубле можно будет лишь мечтать. Если перед нами окончание коррекции, то цели вверху на 120.00 технически обоснованы. Как бы это страшно не звучало.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и при касании 65.00. Стоп: 64.30. Цель: 120.0!

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. Кукуруза, CME Group на 30.03.2019

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии