Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 29 апреля по 3 мая 2019

28 апреля 2019, 18:43

Существенных проблем с озимыми в Европе не наблюдается. В середине апреля состояние посевов было лучше средних показателей. Некоторый дефицит влаги наблюдался в Испании, Северной Италии и на Балканах, но для данных регионов данная ситуация типична. В России выжило минимум 75% озимых (они уже подкормлены), что можно признать хорошим показателем. Валюты Аргентины и Бразилии продолжают оставаться под давлением, что играет на руку медведям на рынке зерновых. Переговоры США и Китая буксуют. Видимо чиновникам с обеих сторон так понравилось получать премиальные за работу «в боевой нервной обстановке», что торопиться с решением обозначенной Трампом коллизии по дисбалансу в торговле они не будут.

ЦБ РФ в пятницу оставил ставку без изменений. Тем не менее, сам пресс-релиз был выдержан в спокойных тонах. Как и всегда присутствовала обеспокоенность влиянием внешних факторов, однако нельзя отрицать и пользу тех же «факторов», так как в связи с запретом экспорта нефти из Ирана, цены на черное золото получили дополнительную фундаментальную поддержку. Пока ожидание роста ВВП на уровне 1.7 – 1.9 процента со стороны Банка считаем оптимистичным сценарием. Европа, наш основной торговый партнер, слабеет. Однако, крупные стройки и национальные проекты смогут оказать поддержку данному показателю.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим достаточно агрессивное наращивание шортов по пшенице. Однако и уровни текущие весьма низки для данной культуры. Чем глубже будем погружаться, тем большие деньги будут входить в покупки на средний и долгий срок. Поэтому, пробиться ниже 400.0 будет непросто.

Поддержка – 420.4. Сопротивление – 441.4.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Судя по пятнице, у быков нет сил толкать рынок вверх. Максимум, мы ударимся в 440.0 и снова падем. Пока не покупаем.

Сценарий падения: и снова говорим о том, что имеет смысл держать шорты. имеет смысл продолжать удерживать шорты. И снова не забудем передвинуть стоп-ордер по тренду. До 420.0 дойдем.

Рекомендация:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 441.6. Цель: 420.0 (380.0).

Corn No. 2 Yellow.   CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Медвежата правят бал. Это видно и по котировкам. Та же история, что и с пшеницей, чем глубже погружаемся, тем сильнее будет давление со стороны покупателей. Наша задача не пропустить момент, когда цены падают, а объемы покупателей становятся больше объемов продавцов. Пока этого нет, смотрим вниз.

Поддержка – 342.4. Сопротивление – 355.6.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Только после роста выше 360.0 задумаемся о покупках. Рынок, скорее всего, ограничится ударом в 355.0 и будет снова падать. Не торопимся с лонгами.

Сценарий падения: для медведей ничего страшного не происходит. Надо удерживать шорты, немного поджав стоп-лосс.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 365.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 361.0. Цель: 320.0.

Soybeans No. 1.  CME Group

Поддержка – 852.4 (835.6). Сопротивление – 883.2.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Красиво летим. Рискуем пройти 850.0 даже не откатив наверх. Малазийский ринггит испытывает некоторые трудности. А это более дешевое пальмовое масло, а это уже давит на цену всех масличных. Не забываем чуму свиней в Китае. 800.0 это тот уровень, где можно думать о покупках.

Сценарий падения: если рынок не притормозит, то мы на 800.0 будем очень быстро. Пододвинем стоп-ордер, подождем, что будет дальше. Кому очень нужны деньги здесь можете закрыться при первых признаках отката вверх и снова продать можно будет от 880.0.

Рекомендация:

Покупка: от 800.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 886.0. Цель: 801.0.

Sugar 11 white, ICE

Поддержка – 11.76. Сопротивление – 12.89.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. А он взял, и упал. Пусть так, мы ждали выхода вверх или вниз. Вышли вниз. Не покупаем.

Сценарий падения: должны были войти в продажу. Если нет, то продавайте после падения ниже 12.20 в понедельник. У быков тут ничего нет, поэтому падение может быть вплоть до 10.00.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 13.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 12.79. Цель: 10.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 12.79. Цель: 10.00.

Сoffee С, ICE

Поддержка – 84.65. Сопротивление – 92.55 (101.75).

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 мая. Ждем подъема рынка выше 93.30. Очень расстраивает не посещение нашей цели на 85.00. Просто очень. Завтра поеду на Wall Street и поразбиваю там мониторы. После роста выше 93.30 ждем для начала хода на 101.75.

Сценарий падения: делать нечего. Держим стоп на 93.30. Ситуация не очень. Любой спонтанный рывок и канал будет пробит вверх.

Рекомендация:

Покупка: при касании 85.15. Стоп: 81.00. Цель: 100.0. Или после роста выше 93.30.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 93.30. Цель: 85.15.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1034. Сопротивление – 1.1306.

Сценарий роста: вы знаете, то, что мы видим не тянет на импульс вниз. Это какая-то сложная коррекция. И есть ощущение, что она завершилась. Скажем так: подъем выше 1.1270 (1.1300) просто поставит на уши всех быков по евро. Будем следить за этим уровнем.

Сценарий падения: понятно, что продавать тут негде. Если уходим ниже 1.1000, пойдем к 1.0400 так или иначе.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 1.1270. Стоп: 1.1240. Цель: 1.2000?

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1270. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 63.66. Сопротивление – 65.13.

Сценарий роста: формирующееся двойное дно на 63.66 смотрится как приговор. Рекомендация покупать и наращивать при спуске к 63.00 оказалась верной. В случае роста выше 65.00 можно прибавить к открытым позициям. В случае роста выше 67.00 можно добавить еще.

Сценарий падения: такого сценария на данный момент нет. Банк России признал возможность снижения ставки осенью.  «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II–III кварталах 2019 года». Никто не знает, что будет осенью, но быки по доллару за пару дней отыграют данное заявление. Можем быстро вернуться к 67.00.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и наращивать при спуске к 63.00. Стоп: 61.70. Цель: 120.0!

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии