Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 3 по 7 июня 2019

02 июня 2019, 16:20

Сельскохозяйственные рынки группой развернулись вверх. Пребывавшие ранее в депрессии кофе и сахар подтянулись к зерновым, которые после 13 мая демонстрируют агрессивную положительную динамику. Восстановление цен – это отрадная новость для производителей, так как многие фермеры, в первую очередь в развитых странах, без дотаций вести нормальную работу попросту не смогли бы. Однако пока ничто не предвещает глобального дефицита.

А на фоне постоянно растущей угрозы нового кризиса текущий рост выглядит неким авансом. Быкам стоит надеяться на то, что спустя два-три месяца погодные условия будут признаны плохими (например, в Европе разразиться сильнейшая засуха), в противном случае весь текущий рост окажется блефом и зерновые пойдут искать новые минимумы уже в августе, на фоне начала уборки пшеницы.

Тут не надо ходить к гадалке для того, чтобы понять, что при столь агрессивном падении цен на нефть рублю в понедельник и далее ничего хорошего не светит. Отъевшиеся и переставшие нервничать за последний год эффективные менеджеры прямо с 3 июня будут вынуждены надувать щеки и скрипеть портфелями. Мол, у нас все под контролем, мы непобедимы. Пока да, пока нефть не ушла под 40.00, можно рассчитывать (точнее, надеяться) на то, что мы останемся под уровнем 70.00 рублей за доллар. Ну, а реально, при кивке к 40.00 мы получим 75.00 очень быстро. То есть, вместе с падением цен на нефть сам доллар должен сильно страдать, например от мягкой политики ФРС. По рублю только шорт.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим, что продавцы продолжают убегать с рынка, но уже с меньшим запалом. А вот покупателей немного. Прошлая неделя характеризовалась сильной волатильностью. Не исключено, что как раз из-за того, что поддерживать растущий тренд особенно-то и некому. Продолжаем сомневаться в продолжении роста.

Поддержка – 491.2. Сопротивление – 538.4.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Прошили 510.0, после чего дело застопорилось. При такой волатильности вход на 510.0 удачным назвать нельзя. Если вы каким-то чудом остались в позиции – стойте. Новый лонг возможен от 494.0.

Сценарий падения: покупателей нет, а рынок продолжает расти, хотя этот процесс и имеет лихорадочную природу. Продажи от 538.0 выглядят разумно.

Рекомендация:

Покупка: при касании 494.0. Стоп: 489.0. Цель: 538.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 498.0.

Продажа: при касании 538.0. Стоп: 543.0. Цель: 502.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Покупателей прибавляется все меньше, а также уменьшается число уходящих продавцов. Это стабилизация. Вряд ли мы пройдем выше максимумов прошедшей недели, разве лишь чуть, чтобы собрать стопы, после чего будем падать к 400.0.

Поддержка – 413.0. Сопротивление – 454.0.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Верить в вертикальный взлет не хочется. Это просто не честно. Для хорошего входа нужен откат к 400.0.

Сценарий падения: после резкого роста должно быть не менее резкое падение. Рассчитываем на ход к 402.0. Это был крайне нервный и мало чем обоснованный вылет.

Рекомендация:

Покупка: при касании 402.0. Стоп: 392.0. Цель: 454.0.

Продажа: дерзко – при касании 441.0. Стоп: 444.0. Цель: 402.0. Или, сейчас. Стоп: 444.0. Цель: 402.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Поддержка – 868.0. Сопротивление – 900.0.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Покупка от 820.0 в начале недели должна была привести вас к прибыли на 890.0 с чем и поздравляем. Еще один вход можно осуществить после возврата в район 850.0, не выше.

Сценарий падения: «дальнейшее пребывание в шортах на фоне восстановления зерновых считаем нецелесообразным», - писали мы неделей ране, и были правы. Спустя неделю ситуация уже не смотрится так уж печально, но торопиться шортами не будем, возьмем паузу.

Рекомендация:

Покупка: при касании 850.0. Стоп: 840.0. Цель: 1000.0?

Продажа: нет.

Sugar 11 white, ICE

Поддержка – 11.88. Сопротивление – 12.29.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Покупки были оправданны неделей ранее исходя из технической картины. Пятница подтвердила нашу правоту. Продолжаем стоять в лонгах.

Сценарий падения: а вот 10.00 нам не дали. А так хотелось. Разворот – это тоже неплохо. На фоне восстановления других с/х рынков можем рассчитывать на ход к 13.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на сейчас. Стоп: 11.53. Цель: 12.90.

Продажа: пока нет.

Сoffee С, ICE

Поддержка – 104.50. Сопротивление – 134.00.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Сделали цель на 104.0 и пошли выше. Несмотря на забранные деньги это нервирует. Ведь хочется еще и еще. Если рынок позволит, при откате к 96.0 купить.

Сценарий падения: возможен шорт с коротким стоп-ордером в расчете на откат после пробоя падающего канала.

Рекомендация:

Покупка: искать возможности в районе 96.00. Цель: 134.0. Стоп по ситуации.

Продажа: сейчас. Стоп: 106.26. Цель: 96.00.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1127. Сопротивление – 1.1306.

Сценарий роста: покупатели продолжают держать рынок над 1.1100. 6-го июня ЕЦБ расскажет нам очередную историю о том, что просматривается лишь вялый рост несмотря на стимулирующие меры. Это может и не позволить евро расти. Другое дело, что евро это резервная валюта номер два, и если падение фондового рынка в США продолжится, у евройпейца появятся шансы. Ох, сурово мы стоим над 1.1100. Прям монструозно.

Сценарий падения: если останемся под 1.1210 – упадем. Возможны тени вверх и вниз на фоне решения ЕЦБ, это дергает, но в будущее не посмотришь. Можно только в прошлое. И как правило с тоской. Нельзя сказать, что у медведей нет шансов. Рынок в равновесии.

Рекомендации:

Покупка: при росте выше 1.1210. Стоп: 1.1140. Цель: 1.1400.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1210. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 64.99. Сопротивление – 67.37.

Сценарий роста: ну вот голубчик вам и подурнело. Подурнело от дешевеющей нефти. Есть техническая угроза падения на 50.00 по Brent в течение июня. Сам же рубль нарисовал нам перевернутую «голову с плечами» с основанием на 65.50. Это лонг.

Сценарий падения: да, мы не сможем игнорировать падение цен на нефть. Банки сейчас начнут переворачиваться в лонг по доллару, это может привести к росту на 70.00. Не продаем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 64.70. Цель: 70.00. Кто давно в позиции, перенесите стоп на 67.70. Цель: 70.00.

Продажа: нет.

 

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Ставки фрахта на перевозку пшеницы на 31.05.2019
Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии