Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 10 по 14 июня 2019

09 июня 2019, 16:43

Сильный рывок на север на рынке зерновых наткнулся на сопротивление. Ждем отчетов USDA первый из которых выйдет 11-го числа. Если новые балансы по культурам покажут, что никаких угроз новому урожаю нет, дальнейшее восхождение будет более чем абсурдно. Мы ожидаем коррекционного хода на следующей неделе, который может быть и разворотом в дальнейшем в случае позитивного, с точки зрения объемов производства, отчета USDA. Из-за дождей большое число фермерских хозяйств в США не засадили кукурузой порядка 30% площадей. Подобное отставание в севе не видели 30 лет. Посмотрим, что скажет (покажет на цифрах) Минсельхоз США.

Доллар сам себя съел в пятницу. Данные по новым рабочим местам на уровне +75 тыс. человек вне сельскохозяйственного сектора, вместо ожидавшихся +175 тысяч, заставили рынок отнестись к прозвучавшим ранее словам господина Пауэлла (председатель РФС) о том, что при необходимости ставка может быть снижена, с большим пиететом. Индекс доллара ушел вниз, открывая возможности для остальных валют. Рубль не остался в стороне и окреп на 30 копеек за один день пробив важную поддержку в районе 65.00. Бычья атака на отметку 67.00 захлебнулась. Теперь есть варианты укрепления вплоть до 60.00 и это надо иметь в виду. Перестраиваем трейдерское сознание с роста на падение.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим, что продавцы продолжают бежать. Интереса к шортам пока ни у кого нет. Все может перевернуться с ног на голову 11-го июня (выходит отчет USDA). Продолжаем отмечать, что текущий рост не подкреплен фундаментальными данными.

Поддержка – 488.3. Сопротивление – 538.3.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Крайне большая волатильность. Рост приостановился, началась борьба. «Неожиданный» откат к 465.0 возможен. Если это произойдет, то можно купить.

Сценарий падения: не дошли мы до 538.0 и это может вылиться в разочарование покупателей, что сподвигнет рынок на ход к 465.0 на который и будем рассчитывать в данной ситуации.

Рекомендация:

Покупка: при касании 465.0. Стоп: 457.0. Цель: 538.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 524.0. Цель: 465.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Продавцы разбежались очень быстро. А вот покупателей сильно-то и не прибавляется пока. Растущему рынку постоянно нужно топливо в виде открывающихся новых лонгов. И именно по данному вопросу есть большие сомнения. После агрессивного роста возможен откат вниз.

Поддержка – 399.5. Сопротивление – 433.4.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Очень хотим 400.0 для красивого входа в покупку. Видим, что рынок притормозил. Если еще 11-го числа USDA развеет страхи по поводу урожая кукурузы можем получить и 350.0. Если же прогноз окажется не очень хорошим, нам как раз хватит удара вниз к 400.0 для хорошей покупки.

Сценарий падения: мало сомнений в том, что мы идем на 402.0. Продавать тут не очень удобно, поэтому этот возможный ход на «дневках» пропустим. На «часовках» можно его и отработать.

Рекомендация:

Покупка: при касании 402.0. Стоп: 392.0. Цель: 454.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 427.0. Цель: 402.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Поддержка – 848.0. Сопротивление – 892.5.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Закрыли гэп. Здесь можно купить. Можно подождать касания 850.0. Если уйдем ниже 840.0 – это станет грустным сюрпризом.

Сценарий падения: бычье наступление полностью расстроится только после падения ниже 820.0. Пока такое развитие событий считаем маловероятным. Можно войти в шорт лишь при подъеме к 880.0, не ниже.

Рекомендация:

Покупка: при касании 850.0. Стоп: 839.0. Цель: 1000.0?

Продажа: при касании 880.0. Стоп: 890.0. Цель: 833.0.

Sugar 11 white, ICE

Поддержка – 11.88. Сопротивление – 12.29.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Ничего не боимся, стоим в лонгах и подтаскиваем следом за рынком стоп-ордера. Откат к 12.00 можно использовать для наращивания покупок.

Сценарий падения: да, есть соблазн войти в шорт. А раз он есть, его надо отрабатывать. Стоп-ордера на 12.60 будет достаточно.

Рекомендация:

Покупка: при касании 12.02. Стоп: 11.88. Цель: 15.00! Кто в позиции, перенесите стоп на 11.86. Цель: 15.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 12.60. Цель: 12.02.

Сoffee С, ICE

Поддержка – 92.45. Сопротивление – 106.15.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Должны ударить в 96.00. Там и надо брать. Технически перспективы роста неплохие.

Сценарий падения: будет очень неплохо, если шорт, открытый на максимумах от 106.00, реализуется ходом к 96.00. Помните, что чем ближе стоп, тем больше контрактов можем продать с одним и тем же уровнем риска по капиталу.

Рекомендация:

Покупка: в районе 96.00. Стоп: 91.0. Цель: 134.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 106.26. Цель: 96.00.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1196. Сопротивление – 1.1384.

Сценарий роста: увеличив на этот год прогноз по ВВП на 0,1% ЕЦБ порадовал своих сторонников. Другое дело, что снизил прогноз на 2020 год, но это когда еще будет. Америка не создала тот объем рабочих мест, который от неё ждали, и это стало основой пятничного рывка. Как видим, падающий многострадальный канал был оставлен рынком. Народ выбрал путь к 1.1560.

Сценарий падения: уйти ниже 1.1100 не получилось, что и было предпосылкой для той картинки, что мы теперь наблюдаем. Нас ждет район 1.1400, затем ход к 1.1560. Продавать боимся.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1220. Цель: 1.1384 (1.1560).

Продажа: нет.

Доллар-рубль

Поддержка – 63.66. Сопротивление – 64.99.

Сценарий роста: пятница оказалась для быков последним днем Помпеи. Пробившись под 65.00, медведи хорошо откушали. Нас ждет некая условная борьба на 63.50, но при таком раскладе на быков ставить смысла нет. У американцев начали трещать фундаментальные показатели, а это угроза возникновения стагнации.

Сценарий падения: здесь все непросто. С одной стороны падающая нефть, с другой падающий доллар. Какой из факторов сильнее повлияет на рубль пока не ясно. Если мы уйдем по Brent ниже 40.00, рубль начнет сильно трясти. В остальных случаях возможен вариант укрепления национальной валюты вплоть до 60.00. Уровень 65.00 остается для нас маркером. Если мы выше него, то вверх, если мы ниже – вниз.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 65.20.

Продажа: при касании 64.90. Стоп: 65.15. Цель: 60.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Ставки фрахта на перевозку пшеницы на 07.06.2019

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии