Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 2 по 6 сентября 2019

01 сентября 2019, 18:47

На зерновом рынке происходит то, что ему и предписано самой цикличностью сева и уборки урожая. Нас ждет еще несколько дней падения, вплоть до 12-го сентября, до выхода отчета USDA, после чего рынок развернется вверх. Писать о торговой войне смысла нет. Там все плохо. Стороны вряд ли успокоятся.

Кроме этого, укрепление доллара давит на цены, так как проблемы в развивающихся странах, в частности в Аргентине, которая висит в преддефолтном состоянии, будут вынуждать продавать продукцию по любым ценам. Самая большая проблема здесь, это недополучение выручки фермерами в твердой валюте.

Глобальный трейдер возьмет свое в любых обстоятельствах, а вот производитель нет. Правительствам придется поддерживать своих аграриев субсидиями.

В США 2 сентября выходной – День труда.

Рубль в последнее время был всем хорош. Но вот нефть - злодейка подведет его похоже. Если уровень 67.00 на следующей неделе устоит, и мы не поднимемся выше, то это можно будет считать небольшим чудом. Сохраняется хороший спрос на российские долговые бумаги, что держит в тонусе и курс национальной валюты. Несмотря на то, что индекс доллара активно растет на протяжении пяти последних дней рубль пока сопротивляется, но мощи не хватит, судя по всему. Трейдеры в мире ставят на то, что ФРС не станет снижать ставку в складывающейся макроэкономической ситуации в США. Ситуация парадоксальна. Самая надежная валюта в мире, дает сейчас самый большой доход, если сравнивать доходности американских долговых бумаг с бумагами Европы и Японии. Для того чтобы купить эти бумаги у вас в начале должны быть на счету доллары, что и обеспечивает спрос на американца.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим всплеск активности покупателей. По факту он ни к чему не привел. Отчасти такая картина связана с тем, что продавцы сделали свои ставки давно, а теперь просто ждут приемлемых уровней для фиксации прибыли. Например, уровня 405.0!

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Не смогли мы взять 480.0, что для быков закончится весьма негативно. Впрочем, надо просто набраться терпения и подождать пока медведи выполнят все их задачи. От 405.0 покупать обязательно.

Сценарий падения: наблюдаем сезонное снижение цен. Импульс должен закончиться на 405.0. На 442.0 прибыль фиксировать не будем. Падение пятницы обнадеживает. Благодаря тому, что мы не взяли 480.0 ситуация под медвежьим контролем.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 481.0, или при касании 405.2. Стоп: 384.0. Цель: 600.0!

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 481.0. Цель: 405.2.

Поддержка – 442.0. Сопротивление – 461.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Быки продолжают бежать, цены продолжают оставаться под давлением. Отсутствие роста активности со стороны продавцов объясняем тем, что ставки уже были сделаны. С точки зрения пользы от стояния вниз нам не помешал бы один хороший шорт, чтобы мы уже по инерции прошли к 325.0.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Вряд ли у покупателей хватит сил удержать рынок над 357.0. Только в случае роста выше 380.0 будем покупать.

Сценарий падения: надо додавливать. Кто-то держит. Может быть защищает опционы. Но до конца действия контракта еще 9 рабочих дней, а это много. Ждем хода к 325.0.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 380.0. Или при касании 325.0. Стоп: 314.0. Цель: 400.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 372.0. Цель: 325.0.

Поддержка – 324.4. Сопротивление – 371.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Свиньи мрут из-за АЧС, Китай на поводу США не идет, рынок зерновых падает. Как тут расти? Подъем выше 870.0 будет интересен с точки зрения покупок. Пока не входим.

Сценарий падения: стоим в продаже. В пятницу нарисовали длинную тень вверх, а это признак слабости. Пока цены в падающем канале – рассуждать не о чем. Смотрим вниз. Цель находится в районе 800.0, пока ориентируемся на 810.0.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 871.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 871.0. Цель: 810.0.

Поддержка – 836.2. Сопротивление – 884.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Нервное расстройство продолжается. Рынок идет к 10.70, где его можно будет встретить покупками. Мы рассчитываем на то, что после выхода сентябрьского отчета USDA настроения на рынке поменяются на противоположные.

Сценарий падения: стоим в шортах. Цель на 10.72 все ближе. Падение ниже этой отметки возможно, но учитывая структуру импульса, мы все же предполагаем откат вверх на протяжении сентября и октября.

Рекомендация:

Покупка: при касании 10.72. Стоп: 10.44. Цель: 15.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 11.67. Цель: 10.72.

Поддержка – 10.69. Сопротивление – 11.26.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Медведям надо дожимать ситуацию. А быкам надо дать позволить это сделать. Когда рынок уйдет к 86.60 всем станет легче. Движение вниз структурно завершится, и откатить можно будет без особых проблем. Например, в район 104.0. Пятничный, достаточно пассивный выход из канала, как сигнал для покупки не рассматриваем. При падении в район 87.00 покупать обязательно.

Сценарий падения: продолжаем верить в движение к 86.60. Стоп у нас на 96.00. Теперь только ждать. Не хотелось бы видеть рост до достижения нашей цели.

Рекомендация:

Покупка: при касании 87.00. Стоп: 84.00. Цель: 104.0. Или думать после роста выше 96.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 97.80, держите стоп на 96.00. Цель: 87.07.

Поддержка – 86.60. Сопротивление – 93.55.

Евро/доллар

Сценарий роста: как видим, никакого роста нет. На рынке печаль. Настроения упадочные, так как ЕЦБ начнет опять сам себя стимулировать пытаясь оживить то, что уже оживить нельзя. Это всем понятно, из-за этого и нет никакого роста. Доллар сейчас усиливается ко всем валютам, что создает на евро дополнительное давление. Ждем и 1.0860, и 1.0555. До достижения этих отметок не покупаем.

Сценарий падения: евро продолжит оставаться под давлением. Перед длинными выходными в США трейдеры предпочли уйти в американскую валюту. На следующей неделе в пятницу посмотрим в какой форме находится американский рынок труда. Если он будет также крепок как и раньше, вероятность роста потребительской инфляции возрастет и никакого снижения ставки 18-го числа от ФРС мы точно не увидим.

Рекомендации

Покупка: подумать после роста выше 1.1100 и при подходе к 1.0860.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1112. Цель: 1.0860 (1.0555).

Поддержка – 1.0859. Сопротивление – 1.1061.

Доллар/рубль

Сценарий роста: рубль пока сопротивляется, в то время как индекс доллара растет. Видимо нефть не поддержит национальную валюту и придется готовиться к тому, что мы все-таки попробуем пройти к 70.00. Если рост и будет, его характер вряд ли будет носить панический характер. Напомним, что бюджет у нас сверстан исходя из 40.00 долларов за бочку.

Сценарий падения: в понедельник торги будут вялые (в США праздник), во вторник, если будут сигналы на разворот вниз, можно продать. Технически мы хорошо стоим именно для продажи.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 65.20. Цель: 70.00.

Продажа: думать во вторник при условии, что мы будем ниже 66.50. Смотреть на нефть.

Поддержка – 64.86. Сопротивление – 67.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Пшеница. Цены EXW. Россия. Данные на 29.08.2019

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии