Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 16 по 20 сентября 2019

15 сентября 2019, 20:46

Отчет USDA сюрпризов не преподнес. Сокращение прогноза валового сбора пшеницы на 0,33% в сезоне 19/20 до 765.5 млн. тонн всерьез принимать не будем. Сокращение валового сбора кукурузы на 0,3% до 1104 млн. тонн также не дает нам поводов для беспокойства. По сое ситуация практически не изменилась. Ждут 341 млн. тонн, что находится на уровне 5-ти летней скользящей средней.

Текущий подъем рынка носит сезонный характер. Предполагаем, основываясь на анализе предыдущих лет, что до конца ноября цены будут склонны к росту. Помешать им может только неожиданное укрепление доллара США. Такой сценарий до конца года исключать нельзя.

Рубль окреп. 67.00 так и не взяли. Центральное событие следующей недели: заседание ФРС США. Предположим, что так как данных по третьему кварталу у финансистов не будет, никаких изменений ставки не последует. В перспективе, в случае если нефть будет расти, это может привести к росту потребительской инфляции, что способно склонить ФРС к повышению ставки. Впрочем, инфляция может перешагнуть барьер 2% и без роста цен на углеводороды, банально из-за сильного рынка труда. Тогда нас будут ждать: рост ставки, усиление доллара и падение фондового рынка. Если 18-го числа ставка в США поднята не будет, рубль по отношению к американцу продолжит показывать позитивную динамику ближайший месяц.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

После отчета USDA покупатели как по команде начали тратить деньги, толкая рынок вверх. Вряд ли рост будет агрессивным, но определенное преимущество у стоящих в лонг будет. Ситуация благоприятна именно для покупок.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Видим рост выше 480.0. Именно этот уровень мы отмечали как разворотный. Кто не вошел: если будет откат к 475.0 покупать обязательно. Остальные держат лонги.

Сценарий падения: история падения закончилась на бычьей ноте. Целей внизу мы так и не достигли. Рынок развернулся. Теперь нас ждет унылое (пологое) восхождение куда-то к 600.0.

Рекомендация:

Покупка: при касании 475.0 и вплоть до 463.0. Стоп: 463.0. Цель: 600.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 463.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 469.0. Сопротивление – 491.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Появилась какая-то активность со стороны покупателей которых не было видно аж 8 недель подряд. Возможен разворот вверх, но для этого должен быть позитивный новостной фон. В США перепроизводство.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Пока мы не вышли из падающего канала выводы делать рано. Пусть цены пройдут выше 380.0 тогда будем покупать. От 335.0 покупать обязательно.

Сценарий падения: цель на 335.0 мы так и не выполнили. Если уйдем выше 380.0 – это минус медведям, так как цель импульса вниз останется недостигнутой. Нахождение у верхней границы падающего канала должны отрабатывать. Однако, пшеница может вытащить вверх кукурузу за уши из текущего болота. Подождем возврата цен под 358.0 для того, чтобы возобновить продажи.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 380.0. Стоп: 368.0. Цель: 500.0?! Или, при касании 336.0. Стоп: 324.0. Цель: 500.0.

Продажа: подумать после падения ниже 358.0.

Поддержка – 352.0. Сопротивление – 376.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Появились сообщения о закупке Китаем американской сои. Это поддержало рынок. Кто вошел на прорыве 881.0, держит лонг, кто постеснялся – ждет откат к 882.0 и покупает.

Сценарий падения: длинная зеленая свеча четверга, выход из падающего канала. Не продаем. На рынке, кроме всего прочего, сезонная смена настроений. Не будем покупателям мешать.

Рекомендация:

Покупка: при касании 882.0. Стоп: 872.0. Цель: 1028.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 872.0. Цель: 1028.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 880.6. Сопротивление – 947.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Видим классическое развитие событий. Цены в рамках канала, состоящего из двух параллельных линий, достигли 261.8% по Фибоначчи. Очень хорошо. Покупаем.

Сценарий падения: всех с профитом на 10.72. Теперь идеи для продаж не появятся долго. Даже если рынок продолжит падение, гоняться за ним на минимумах мы не будем. Здесь все красиво закончилось.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 10.56. Цель: 15.00. Кто в позиции, держите стоп на 10.56. Цель: 15.00.

Продажа: нет. Всех с профитом.

Поддержка – 10.69. Сопротивление – 11.26.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Поднялись выше 102.0, что должно было затащить вас в покупку. Кто не вошел, ждите отката к 99.00. Ситуация пока без явного преимущества быков. Только проход выше 108.0 перевернет картину.

Сценарий падения: все перевернулось. Не зря поджали стоп к 98.70. Теперь о продажах вспомним не скоро. Интерес к продажам может появиться не ниже уровня 120.0.

Рекомендация:

Покупка: при касании 99.00. Стоп: 95.00. Цель: 150.0?! Кто в позиции, перенесите стоп на 95.00. Цель: 150.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 98.25. Сопротивление – 107.85.

Евро/доллар

Сценарий роста: ЕЦБ признался во всех грехах, раскаялся, оставил ставку на нуле, ставку по депозитам снизил на 0,1% до -0,5% и объявил о программе количественного смягчения. Большого восторга быков от сего решения мы не видим. Акцент сместился на заседание ФРС США 18-го числа. Американцы ставку вряд ли изменят, но и сохранение статус кво, дает доллару преимущество (разница в ставках на стороне зеленой бумаги). Поэтому, рост евро если и увидим в эти дни, то пока до 1.1200. Если же к концу года доллар дрогнет, вот тогда можем взять курс на 1.3800.

Сценарий падения: тут надо слушать комментарии председателя ФРС 18-го числа. Если промелькнет нечто напоминающее решимость давить инфляцию в зародыше, то можем увидеть и продолжение укрепления доллара. Как видим, пока цены остаются в падающем канале. А в случае подобных комментариев они достигнут его нижней границы.

Рекомендации

Покупка: думать после роста выше 1.1112.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1.1112. Цель: 1.0860 (1.0555).

Поддержка – 1.0928. Сопротивление – 1.1085 (1.1169).

Доллар/рубль

Сценарий роста: всех быков разогнали. Проход ниже 64.00 грозит нам спуском к 61.32. Если мы не сможем пробиться ниже 64.00, то тогда есть вариант хода к 70.00. Поэтому, на текущих уровнях надо покупать.

Сценарий падения: очень страстно мы падаем. Все в кроваво-красном. Здесь надо держать открытые ранее шорты, двигать стоп по тренду и не переживать. Мир будет жить как с дорогим рублем, так и с дешевым. В случае подъема к 65.00 нарастить шорт.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 63.66. Цель: 70.00.

Продажа: при откате к 65.00. Стоп: 66.10. Цель: 60.00? Кто в позиции, перенесите стоп на 66.10. Цель: 60.00. Если страшно за прибыль, а такое бывает, можно закрыть здесь процентов двадцать от всего объема.

Поддержка – 61.32. Сопротивление – 63.99 (67.18).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Баланс по пшенице. Данные по Миру на 13.09.2019

Баланс по кукурузе. Данные по Миру на 13.09.2019

Баланс по сое. Данные по Миру на 13.09.2019

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии