Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 30 сентября по 4 октября 2019

29 сентября 2019, 20:51

По состоянию на 25 сентября 2019 года в РФ зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 39,5 млн га или 84,5% к посевной площади (в 2018 г. – 36,5 млн га), намолочено 107,1 млн тонн зерна (в 2018 г. – 95,6 млн тонн) при урожайности 27,1 ц/га (в 2018 г. – 26,2 ц/га). Из них пшеница обмолочена с площади 25 млн га или 89,2% к посевной площади (в 2018 г. – 22,1 млн га), намолочено 72,9 млн тонн зерна (в 2018 г. – 65,7 млн тонн) при урожайности 29,1 ц/га (в 2018 г. – 29,8 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 643 тыс. га или 24,9% к посевной площади, намолочено 3,3 млн тонн (в 2018 г. – 2,6 млн тонн) при урожайности 51,1 ц/га (в 2018 г. – 35,2 ц/га). Пшеница несколько просела по урожайности, но известно, что набрала в качестве. Кукуруза на зерно значительно улучшила урожайность. Уже ясно, что для России это очередной хороший год. Поздравляем аграриев!

Правительство Египта заключило 5 сделок на поставку мягкой мукомольной пшеницы. Тендер выиграли четыре компании из России и одна компания из Франции. Цены находятся на уровне 197.00 долларов за тонну. Поставка конец октября – начало ноября.

По паре доллар/рубль парим над 64.00. Если мы и будем расти, например на фоне падения цен на нефть, то будем делать это тяжело и мучительно. Рынок не видит проблем на данный момент, так как экономическая ситуация в РФ запущенно – стабильна. Западные страны начали с нами общаться пусть и через губу, это обычное дело. Кроме того, нельзя не отметить смену поколений. Молодежь вообще не волнует кто откуда. Английский знаешь? Заходи. Нет? Ну, извини, пока учишь слова будешь пить молча. Компаний, где китайцы, индусы и русские в том же Западном мире работают бок о бок – уже просто тьма. Время, когда давление на валютный курс было оружием, уходит в прошлое. Точнее, хотелось бы в это верить. Пока все хорошо. Но на следующей неделе отдаем незначительное предпочтение доллару.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Покупатели дрогнули. Это может закончиться неприятным сюрпризом для быков. Вместо того чтобы восстанавливаться до декабря после летнего падения мы можем отправиться в ад, извините, под 470.0.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Простого роста никто не ждал. Именно вот с такими тягучими, выматывающими откатами мы и должны расти осенью. Надеемся вы воспользовались откатом к 476.0 для покупок. Сейчас уже не покупаем. Поздно.

Сценарий падения: по свечкам виден некоторый бычий оптимизм. «Бычье поглощение» четверга неплохо смотрится. Поэтому, в новые продажи не входим. Но, если понедельник окажется красным, то небольшую ставку на падение можно будет сделать, как и на прошлой неделе.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 474.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на стоп: 493.2. Цель: 400.0!

Поддержка – 475.6. Сопротивление – 492.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Деньги уходят с рынка. Причем, продавцы бегут сильнее. Однако, пока эти подводные течения никак не отображаются на ценах. Очень плохо, что у быков сейчас нет идей. Нет, глобально мы абсолютно нейтральны. Жаль производителей, которым может быть придется продавать в феврале урожай этого года по ценам в районе 300.0, что на 20% ниже текущих.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. И снова просим цены пройти выше 380.0. Пока этого нет, покупать мы не будем. Вот американцы с китайцами договорятся, тогда да.

Сценарий падения: продолжаем отмечать, что цель на 335.0 мы так и не выполнили. Рынок за последние две недели вообще ничего не показал в плане роста. Хорошо. Давайте будем ждать переговоры США – Китай 10-го октября. Проблема Вашингтона в том, что желающих продать Китаю свои товары сейчас море. Особенно, если говорить о кукурузе. Всё Причерноморье плюс Латинская Америка.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 381.0. Стоп: 368.0. Цель: 500.0?! Или, при касании 336.0. Стоп: 324.0. Цель: 500.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 381.0. Цель: 335.0. Кто в позиции, держите стоп на 381.0. Цель: 335.0.

Поддержка – 363.6. Сопротивление – 377.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Ничего не изменилось за неделю. В районе 875.0 будем защищать покупки. Если пройдем ниже 874.0, то все перевернется. Проход ниже 860.0 пустит рынок под откос.

Сценарий падения: ставку на продажу можно сделать. Судя по структуре, можем уйти к 875.0. Если пройдем ниже, то тренд станет медвежьим.

Рекомендация:

Покупка: при касании 876.0. Стоп: 872.0. Цель: 1028.0. Кто в позиции, держите стоп на 872.0. Цель: 1028.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 896.0. Цель: 800.0!

Поддержка – 874.4. Сопротивление – 900.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Растем. Закрепились выше 12.50. Можем рассчитывать на продолжение роста к 13.78. При откате к 12.30 можно купить (добавить).

Сценарий падения: продавать пока не будем. Только в случае падения ниже 12.00 будем что-то предпринимать в южном направлении.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 11.84. Цель: 14.00.

Продажа: думать после падения рынка ниже 12.00.

Поддержка – 12.48. Сопротивление – 12.87.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Не смогли пройти ниже 96.00, и хорошо. Покупки от 97.50 оказались оправданными. Теперь подтянем стоп-ордер и посмотрим вырастет из этого что-нибудь или нет.

Сценарий падения: только после прохода ниже 96.00 будем рассматривать возможности для входа в шорт. На данный момент рынок вырисовывает нам движение вверх. Не будем ему мешать.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 97.00. Цель: 150.0.

Продажа: думать после падения ниже 96.00.

Поддержка – 97.00. Сопротивление – 104.85.

Евро/доллар

Сценарий роста: видим последствия разницы процентных ставок. Дойти до 1.0860 просто обязаны. Дальнейшее падение может наткнуться на сопротивление политиков (Трамп), так как рост стоимости доллара отнюдь не помогает властям вправить торговый баланс. От 1.0860 будем покупать.

Сценарий падения: возможен проход к 1.0555, но это сломает крупную техническую картинку и у евро будет очень мало шансов на укрепление в будущем. Поэтому, такое падение, если оно состоится, стоит воспринимать как серьезный удар по позициям европейской валюты, несмотря на его кажущуюся ничтожность в глобальном плане.

Рекомендации

Покупка: при касании 1.0860. Стоп: 1.0820. Цель: 1.2000.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1027. Цель: 1.0860 (1.0555).

Поддержка – 1.0851. Сопротивление – 1.1026.

Доллар/рубль

Сценарий роста: на фоне неспособности нефти вырасти даже на фоне бомбежек завода в Саудовской Аравии, рубль отскочил от 63.60 и теперь у нас есть шансы на продолжение роста к 65.50 (66.00) а возможно и выше. Уровней сопротивления вверху достаточно. Пройти их будет непросто, но если рынок возьмет хороший разгон, то сможем наконец взять район 67.00 и улететь к 70.00.

Сценарий падения: продолжаем ждать подлета к 65.50. Там можно наращивать продажи. С рублем все туманно на самом деле. Если доллар, евро и юань в недалекой перспективе поубивают друг друга в торговой войне, то все может быть. Может быть и 50.00 и 40.00 и 30.00.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 63.76. Цель: 70.00.

Продажа: при касании 65.40. Стоп: 66.10. Цель: 60.00. Кто в позиции, держите стоп на 66.10. Цель: 60.00.

Поддержка – 63.62. Сопротивление – 65.50.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Структура экспорта подсолнечного масла из России. Данные на июль 2019

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии