Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз биржевых цен с 10 по 14 февраля 2020

09 февраля 2020, 11:42

Рынки зерновых впали в спячку перед выходом данных от USDA которые мы ждем 11-го числа. Основной вопрос: проигнорирует или нет ситуацию в Китае статистическая служба. Оставить цифры как есть – это самый простой способ сохранить ситуацию под контролем и по крайней мере еще месяц ничего не считать (придумывать), так как предсказать развитие событий сейчас не может никто. В противном случае, нас ждут резкие движения рынка. Разумно было бы предположить, что в новом отчете мы увидим незначительный рост объемов конечных запасов, что будет являться медвежьим сигналом.

Шансы на снижение темпов роста заболевших есть, положительных фактов излечения достаточно, но всё упирается в цену победы. Пока говорить о том, что эпидемия подорвет экономику Китая мы не можем, хотя сообщения о новых заболевших неутешительны. На воскресенье 37 тысяч человек заражены, неделю назад говорили о 17-ти.

ЦБ РФ снизил ставку на 0,25% до 6%. Это несколько неожиданно для нас, так как ситуация далека от комфортной учитывая цены на нефть и газ, неопределенность с вирусом и очередное обострение в Сирии. Впрочем, стоит отметить, что более 50% аналитиков ждали снижения ставки, учитывая низкие показатели текущей инфляции, ждут 2% в годовом исчислении, и нацеленность правительства и Кремля на стимулирование экономики. Таким образом, при решении о ставке руководствовались сухими цифрами, а не возможными проблемами в ближайшем будущем.

Если пара поднимется выше 64.50, быки по доллару могут прихватить рынок, даже без продолжения падения цен на нефть.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Видим, что в силе быков появились сомнения. Из чего можем сделать вывод, что ближайшая поддержка, а это уровень 548.0, будет под угрозой. Многое будет зависеть от отчета USDA 11-го числа.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Находимся у нижней границы растущего канала, можно покупать. Подъем к 576.0 весьма вероятен. Для дальнейшего роста нужен будет фундаментальный негатив, который поднимет цены на пшеницу.

Сценарий падения: если район 543.0 будет пробит, откроется цель на 540.0. Если возьмут и её, то можем уйти к 500.0. Поэтому, при касании уровня 543.0 входим в шорт.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 543.0. Цель: 667.0.

Продажа: после падения ниже 543.0. Стоп: 553.0. Цель: 500.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 572.0. Цель: 500.0.

Поддержка – 548.4. Сопротивление – 576.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Немного продавцы поддавили. На фоне страха снижения потребления в Китае, это нормально. Кроме того, цены на нефть падают, значит никакой потребности в биоэтаноле не будет. Отсюда, излишки кукурузы просто будет некуда девать.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Нам нужен рост выше 390.0 для покупок. На рынке диапазон.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, для продаж будем ждать выхода из консолидации вниз. После пробоя уровня 370.0 можно будет рассмотреть возможности по входу в шорт.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 390.0.

Продажа: думать после падения ниже 370.0.

Поддержка – 377.4. Сопротивление – 385.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Длинные тени вверху. Находит печаль. Виден долгий путь сои вниз. Почти хокку. Быкам пока надо оставаться в стороне.

Сценарий падения: для нового шорта нужен рост цен хотя бы к 900.0. Текущие уровни занижены. Идею падения к 840.0 из данной ситуации лучше отрабатывать на часовках.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: думать при подходе к 900.0.

Поддержка – 841.2. Сопротивление – 903.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Продавцы пытаются приостановить рост. Можно поверить в ход до 16.80, но стоп ордера лучше всего поставить на 14.88.

Сценарий падения: продолжим рекомендовать продажи. Добавим одно учловие, для шорта рынок должен вернуться под 14.88.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 14.88. Цель: 16.80.

Продажа: при касании 14.88. Стоп: 14.98. Цель: 13.71 (13.03).

Поддержка – 13.71. Сопротивление – 16.82.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Нашли поддержку на 98.00. В случае возврата рынка выше 102.0 можно купить. Скорректировались глубоко, что уменьшает вероятность роста выше 140.0, но на подъем к 120.0 мы вправе рассчитывать.

Сценарий падения: желающие могут попробовать небольшой шорт со стоп-ордером на 102.0. В остальном, уровни занижены, для спекулянта тут нет ничего интересного.

Рекомендация:

Покупка: при касании 102.0. Стоп: 98.0. Цель: 118.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 95.40. Сопротивление – 105.75.

Евро/доллар

Сценарий роста: «пятничная свеча выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Подождем взятия уровня 1.1130, после чего купим», — предположение прошлой недели оказалось пророческим. Когда мы теперь вспомним о покупках неизвестно.

Сценарий падения: «шортить можно вплоть до 1.1130», — таким была наша рекомендация. Она полностью оправдалась. Пододвигаем стоп по тренду и ждем. Если в четверг окажется, что в США потребительская инфляция выросла, евро уйдет к 1.0555.

Рекомендации:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1060. Цель: 1.0555.

Поддержка – 1.0877. Сопротивление – 1.0991.

Доллар/рубль

Сценарий роста: подошли мы к критически важному району 64.50. В случае его пробоя вверх, мы возьмем и долгое сопротивление, которое берет свое начало аж в январе 2016-го года от 85.88, что по классике должно привести к быстрому ходу на 67.00.

Если же быки потерпят неудачу даже на фоне снижения ставки ЦБ РФ и обещании продолжать мягкую кредитную политику, то это будет говорить о продолжении спроса на рублевые облигации, даже на фоне падения цен на нефть, что странно. Пока мы видим потенциал взятия 64.50 и движения вверх. Держим лонги.

Сценарий падения: соглашения по новому сокращению добычи нефти нет, а аппетит к тратам в правительстве есть. Деньги быстро заканчиваются, особенно доллары, поэтому о продажах пока забываем.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 62.40. Цель: 67.00 (70.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 63.36. Сопротивление – 64.46.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии