Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз биржевых цен с 2 по 6 марта 2020

01 марта 2020, 17:57

Вирус продолжает править балом. Беспокойство о падении спроса будет только усиливаться, так как ни о каком эффекте торможения распространения заболевания говорить не приходится. Ряд аналитиков планируют пик эпидемии на сентябрь, но всё может быть намного хуже, так как сидеть по квартирам долго народ не в состоянии, а повторное заражение вещь доказанная. Долгого стойкого иммунитета, судя по всему, не вырабатывается.

В данной ситуации стоит рассчитывать на то, что вакцину найдут быстрее, чем естественным образом закончится брожение в транспортных узлах. Эйфелева башня никуда не денется, на неё можно будет посмотреть и через год. Не так ли? И там же покушать французский багет из тамошней пшеницы.

В данных обстоятельствах ничего кроме как изобилия зерновых прогнозировать не приходится. Статистически велика вероятность засухи, но будет она или нет пока не ясно.

С этого выпуска будем покрывать индекс РТС, ближайший фьючерс на данный индекс на бирже ММВБ будет рассматриваться в ежедневных обзорах.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь. Отчеты, чей срок более одного месяца, находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

После обострения отношений России с Турцией из-за Сирии, с началом прошлой недели от российских долговых бумаг стали избавляться как по команде. Усиливает негатив и сброс на рынке акций, что в конечном счете должно отправить рубль к 69.00. Договоренность с ОПЕК, если она состоится, лишь оттянет ослабление рубля, но не отменит его.

В случае продолжения нарастания паники на рынках, центральные банки наиболее крупных экономик вряд ли смогут что-то сделать, кроме как предоставить ликвидность проблемным банкам и залить деньгами растущие как снежный ком проблемы. Ставки снижать, по сути, они уже не могут.  Снижение с 2% до нуля ставки ФРС в таких условиях погоды не сделают.

Развитие событий станет абсолютно неуправляемым, если одна из ведущих стран на фоне вируса, например Великобритания, полностью закроет свои границы. Дальше это сделает Германия, после чего мир окажется на глобальном карантине. Тут будет не до экономики.

У рубля есть лишь шансы падать не так быстро. Шансов на укрепление против доллара пока нет.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Быки расстроились из-за вируса и оставили рынок. Этого оказалось достаточно для того чтобы цены без дополнительной помощи со стороны продавцов оказались под давлением. Пока весенняя истерия и страхи по поводу будущего урожая не пришли на рынок, можно ожидать продолжения падения к 472.0.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Закрытие пятницы выглядит привлекательно. Но верить в лонг мы будем только после того как поднимемся выше 560.0.

Сценарий падения: пока мы ниже 550.0 можно продавать. Цены находятся в падающем канале, и пока нет никаких признаков того, что ситуация на рынке быстро восстановится.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 550.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 555.6. Цель: 473.0. Кто вошел, перенесите стоп на 543.0. Цель: 473.0. Внимательно считайте риски по позициям.

Поддержка – 472.4. Сопротивление – 517.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Вторую неделю подряд деньги приходят на рынок. Продавцов больше – мы идем вниз. Тот, кто ошибся с направлением будет уходить с рынка и разгонять цены. Если продавцы протолкнут рынок ниже 350.0, можем быстро оказаться на 330.0.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Терпеливо ждем спуска к 350.0. Там возможны покупки. Не ранее.

Сценарий падения: если рынок вырастет к 375.0, можно продавать. Текущие уровни низки. Кто вошел на пробое вниз уровня 370.0 – держите позиции.

Рекомендация:

Покупка: при касании 351.0 Стоп: 344.0 Цель: 370.0.

Продажа: при касании 374.0. Стоп: 383.0. Цель: 351.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 376.0. Цель: 351.0.

Поддержка – 350.4. Сопротивление – 367.2 (375.0).

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Соя продолжает оставаться под давлением. Не покупаем. Ситуация в Азии из-за вируса остается плохой.

Сценарий падения: продолжат сохраняться предпосылки к ходу на 800.0. Здесь можно продавать.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 898.0. Цель: 800.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 898.0. Цель: 800.0.

Поддержка – 866.6. Сопротивление – 903.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Пока мы выше 13.00 шансы на то, что мы увидим ход к 16.84 сохраняются. Поэтому, вплоть до 13.00 периодически можно покупать.

Сценарий падения: продолжаем считать, что в шорт не пойдем пока не достигнем района 16.80. Там возможен вход с целями на 15.20.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 13.94. Цель: 16.84. Или, искать возможности при подходе к 13.00.

Продажа: при касании 16.80. Стоп: 17.20. Цель: 15.20.

Поддержка – 14.01. Сопротивление – 15.91.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. В условиях карантина кофе и сахар единственная радость. Конечно, кофейни пострадают, зато домашнее потребление, наоборот, вырастет. Ждем хода к 124.00.

Сценарий падения: продавать будем от 124.0, не раньше. Шорт от 111.0 лучше отработать на часовках.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 103.0. Цель: 124.0.

Продажа: думать при подходе к 124.0.

Поддержка – 103.60. Сопротивление – 111.40.

Gold. CME Group

Сценарий роста: в районе 1540 можно покупать. Пятничный сброс несколько нелогичен на фоне падения SP500. Единственно объяснение, кто-то закрывает золото и уводит деньги на фондовый рынок, стараясь переждать панику в акциях. Но это путь в никуда.

Сценарий падения: если рынок уйдет ниже 1540 это создаст предпосылки для движения к 1360, что является абсолютно неочевидным сценарием в данной ситуации и от того весьма интересным.

Рекомендации:

Покупка: думать при поступлении сигналов разворота вверх на «часовках» в районе 1540.

Продажа: при касании 1642. Стоп: 1668. Цель: 1360? Думать в случае прохода ниже 1540.

Поддержка – 1538. Сопротивление – 1690.

Евро/доллар

Сценарий роста: шансы на снижение ставки в США в марте стали более 60%, хотя три недели назад они были на уровне 10%. Ничем хорошим подобные ожидания для доллара не закончатся. Мы идем к 1.1133, далее откат к 1.1000 и продолжение роста.

Сценарий падения: для доллара очень плохой рост евро. Однонаправленный и размашистый, с прошиванием уровней по Фибо. Продавать пока не будем.

Рекомендации:

Покупка: при откате к 1.1000. Стоп: 1.0910. Цель: 1.1133. Кто закрыл на 1.0999 – вас с профитом.

Продажа: возможна лишь на часовках от района 1.1150.

Поддержка – 1.0995. Сопротивление – 1.1133.

Доллар/рубль

Сценарий роста: рубль смотрится плохо. В случае отката к 64.50 покупать обязательно. Позитива будет в этом году для рубля мало. Никто не удивится ход у к 69.00. Для того чтобы пройти еще выше потребуется плохой новостной фон.

Сценарий падения: «Россия, имеет все шансы на сохранение экономической стабильности», — писали мы на прошлой неделе. При этом способность рынка нефти ходить на 9.43 доллара за неделю вниз, откровенно не учитывалась. И сейчас не всё так плохо. А вот стоит ли Москве и Стамбулу воевать друг с другом из-за Дамаска на потеху Брюсселю и Вашингтону большой вопрос.

Рекомендации:

Покупка: при касании 64.57. Стоп: 63.70. Цель: 69.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 63.70. Цель: 69.00. Кто зафиксировал прибыль на 66.00 – наши поздравления.

Продажа: можно пробовать только от района 69.00. Не ранее. При этом необходимо следить за ценами на нефть и политическими играми.

Поддержка – 64.36. Сопротивление – 69.26.

Индекс РТС

Сценарий роста: покупать здесь можно только на «часовках». Выше 1400 в текущей ситуации рынок не виден даже при самом прекрасном сценарии. Есть реальный риск падения к 1050.

Сценарий падения: откат в район 1380 можно использовать для продаж на «часовках». Откат к 1450 на «дневках». Если рынок продолжит падение в понедельник, ищите возможности на «часовках», пока цены будут находиться ниже 1250. В случае их роста выше данного уровня, всякий раз уходите из шортов. Цель: 1050.

Рекомендации:

Покупка: нет. Можно поискать варианты на «часовках» в случае нахождения рынка выше 1300.

Продажа: при возврате рынка к 1450. Стоп: 1520. Цель: 1050.

Поддержка – 1277. Сопротивление – 1379.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Пшеница. Открытый интерес на 29 февраля 2020

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии