Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз биржевых цен с 16 по 20 марта 2020

15 марта 2020, 18:25

С момента публикации февральского отчета WASDE цены снижались под влиянием распространения вируса COVID-19 и благоприятной погоды в Южной Америке. Аргентинские цены снизились на 9 долл. / т до 172 долл., а черноморские — на 5 долл. / т до 178 долл. В целом цены в США практически не изменились: снижение всего 1 доллар за тонну до 177 долларов.

Импорт кукурузы на Ближний Восток значительно вырос во главе с Ираном, Саудовской Аравией, Турцией, Израилем и Иорданией. На эти страны приходится 90 процентов регионального импорта кукурузы. Потребление кукурузы неуклонно росло на протяжении многих лет, и в настоящее время прогнозируется, что на него будет приходиться более половины общего потребления кормового зерна. Ожидается, что спрос на кукурузу усилится, поскольку производство мяса птицы продолжает расти в Турции и Саудовской Аравии. Продолжающиеся усилия Саудовской Аравии по повышению эффективности кормов и использованию большего количества комбикормов также увеличивают потребление кукурузы, поскольку считается, что кукуруза имеет более высокую энергетическую ценность, чем альтернативные зерновые.

Спрос Востока сглаживает пессимизм, царящий на рынках, что заставляет нас смотреть на посещение уровня 350.0 по кукурузе как на реальную отметку. А вот поход к 320.0 под вопросом, всё-таки весна и беспокойство за судьбу нового урожая должно оказать ценам поддержку.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

«Вторник на российском рынке может стать чернее черной ночи», — цитата прошлого прогноза. По факту черным выдался не только вторник, но и вся неделя. В том, что ситуация продолжит ухудшаться сомнений нет. Действия саудитов на нефтяном рынке способны причинить большой ущерб российской экономике.

Учитывая то, что с нами будут разговаривать в ОПЕК не ранее осени, мы уже будем находиться в абсолютно иной экономической реальности.

Повышение ставки ЦБ РФ на 0,25 – 0,5%, которое ждут в пятницу 20-го числа, будет носить номинальный характер. Исправить ситуацию этот ход не способен. Если с сырьевых рынков не будет никаких положительных вестей, коррекцию к 68.00 -70.00 рекомендуем использовать для покупок долларов. Ниже 68.00, на фоне отказа европейцев от российской нефти, рынок не просматривается.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Достаточно вялые попытки что-то придумать на пустом месте. Интересы трейдеров смещены в сторону энергоносителей, деньги спекулянтов уходят с рынка последний месяц.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Уровень 500.0 под угрозой. По теням видим, что рынок встречают покупками. Однако настроения мрачные. Не покупаем.

Сценарий падения: если пройдем ниже 510.0 можно нарастить шорты, писали мы неделей ранее. Да, пока для продавцов все складывается неплохо. Отметка 461.0 будет нашей долгосрочной целью, после чего падение приостановится.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто вошел, перенесите стоп на 529.0. Цель: 461.0.

Поддержка – 490.4. Сопротивление – 525.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Спекулянты не хотят работать с данным рынком. Идет отток средств, что делает движения менее предсказуемыми.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Упрямо придерживаемся старого плана: терпеливо ждем спуска к 350.0. Там будем покупать при появлении зеленых свечей.

Сценарий падения: нарисовали новый минимум, до 355.0 мы дойдем с вероятностью процентов 80. Далее у нас 340.0 и 320.0. Если рассматривать 320.0 как рабочую версию, то продажи с текущих уровней возможны.

Рекомендация:

Покупка: при появлении зеленых свечей после касании 355.0 Стоп: 348.0 Цель: 374.0.

Продажа: при касании 374.0. Стоп: 384.0. Цель: 320.0.

Поддержка – 354.2. Сопротивление – 377.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Покупать не хочется. Что-то можно попытаться сделать на 830.0, но лучше оставаться в стороне. Спрос на масличные упадет, так как в апокалипсис никто ремонт не делает. Заводы, производящие масляную краску, наверняка сократят производство в этом году. А соя у нас культура масличная.

Сценарий падения: продолжаем верить в успех медвежьего дела. Рынок на новых локальных минимумах. Есть шанс провала в регион 740.0 — 770.0.

Рекомендация:

Покупка: можно осторожно поискать возможности в районе 800.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 890.0. Цель: 741.0!!!

Поддержка – 830.0. Сопротивление – 881.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Видим новый локальный минимум. Раз так, то ждем спуска к 10.00, где будем думать о покупках.

Сценарий падения: ничего интересного здесь нет. Всё, что могло случиться уже произошло. Следом за рынком не бегаем. Продажа от 13.00 – возможна.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 12.90. Стоп: 13.30. Цель: 10.00.

Поддержка – 9.99. Сопротивление – 13.07.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Теперь покупки имеют смысл лишь после роста выше 120.0. Текущая ситуация контролируется продавцами.

Сценарий падения: здесь можно продать. После гэпа вниз в четверг, вряд ли мы увидим резкую смену настроений в обратную сторону.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 115.30. Цель: 80.00.

Поддержка – 102.45. Сопротивление – 116.30.

Gold. CME Group

Сценарий роста: кто бы мог подумать, что мы увидим крайне сильное падение на рынке акций, особенно это касается индекса DOW30. Народ сбрасывал всё, что можно, только бы протянуть подольше. Но это плохая тактика, продавать наиболее ликвидный актив (золото) стараясь спасти то, что никому не нужно, имеется в виду акции, причем на медвежьем рынке. Сменим наш оптимистичный тон прошлой недели на более сдержанный. Пока покупать не будем.

Сценарий падения: вход при пробое 1650 можно считать рабочим. Да, цены уже на 120 долларов ниже, хочется зафиксировать прибыль, но лучше нарастить на откате к 1560 и обозначить себе цель на 1370.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 1559. Стоп: 1611. Цель: 1371. Кто в позиции, перенесите стоп на 1611. Цель: 1371.

Поддержка – 1435. Сопротивление – 1559.

Евро/доллар

Сценарий роста: нашли поддержку на 1.1050. Покупаем. Америка только начинает погружаться в реальность, в которой Европа уже находится. Генетически Вашингтон не помнит, как в 1380-м году торговые корабли разносили чуму по Средиземному морю и как моряков заставляли жить на островах. Ах, да. Вашингтона же тогда и не было. Но туалетную бумагу уже всю в Нью-Йорке смели с полок. Американцы. Перспектива 1.2000 просматривается.

Сценарий падения: забрали ход от 1.1470 до 1.1220. Больше продавать не будем. Желающие могут подумать о шортах от 1.1350, но перспективы снижения ставок в США пока предполагают ход к 1.2000.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.0910. Цель: 1.1920. Кто в позиции, держите стоп на 1.0910. Цель: 1.1920.

Продажа: нет. Всех с профитом.

Поддержка – 1.1056. Сопротивление – 1.1484.

Доллар/рубль

Сценарий роста: если мы спустимся к 68.00! покупать обязательно. Встречать рынок можно и от 70.00. Арабы намерены переписать нефтяную реальность с уровня 50.00 на уровень 25.00 долларов за бочку. Нас ждет 85.00.

Сценарий падения: такого сценария нет.

Рекомендации:

Покупка: при касании 70.00 и вплоть до 68.00. Стоп: 66.00 (да, и такое может быть, это же рынок). Цель: 85.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 70.50. Сопротивление – 76.31.

Индекс РТС

Сценарий роста: прошили вниз уровень 1050. Теперь у нас в планах посещение отметки 850. Видимо на фоне легкого укрепления рубля, будет некоторый откат к 1100, поэтому к 850 подойдем через 10 рабочих дней. Там можно будет думать о покупках.

Сценарий падения: шорт от района 1100 — 1200 это рабочая мечта в текущей ситуации. Нам грозит 850.0. Далее только 600.0. Мир скатывается в рецессию. Спрос на сырье будет лишь падать. Никому уже не нужны ни золото, ни серебро, ни биткоин, что уж говорить об алюминии и палладии. А о нефти можно только молчать.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при откате в район 1000 -1200 и появлении сигналов разворота вниз. Стоп: 1370. Цель: 850 (600).

Поддержка – 852. Сопротивление – 1045 (1213).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Кормовые культуры: мировые рынки и торговля на 10 марта 2020

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии