Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз биржевых цен с 27 апреля по 1 мая 2020

26 апреля 2020, 20:34

Квота на экспорт российского зерна выбрана полностью. Новость появилась на сайте Минсельхоза сегодня, поэтому в понедельник рынок получит некоторую фундаментальную поддержку.

За последний месяц в некоторых регионах Германии выпало менее 10 литров дождя на квадратный метр. Нормой считается 50 литров. Прошедшая теплая зима также означает для фермеров проблемы с насекомыми. Точно такие же проблемы и на юге Краснодарского и Ставропольского края, где влаги в почве недостаточно.

Как ожидается поставки зерна в Китай вырастут на 3 млн. тонн до 17.5 млн. тонн по сравнению с прошлым сезоном. Все эти факторы должны поддержать рынок.

Пока мы продолжаем рассчитывать на то, что на рынке пшеницы тренд вверх будет продолжен несмотря на резкую красную пятницу.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке кукурузы, забрав ход с 349.0 до 313.0 центов.

Рубль: ЦБ РФ снизил ставку до 5.5%. На фоне дефляционной спирали, в которую рискует попасть Запад, снижение выглядит адекватным. Только в этом случае вряд ли стоит тратить доллары на поддержку курса рубля, что уже происходит. Иначе, за поддержку ипотеки в 6.5% ЦБ заплатит намного больше того эффекта, который может принести именно само снижение ставки.

Если внимательно читать пресс-релиз Банка, то есть между строк, то можно увидеть, что взят курс на снижение ставки несмотря на инфляцию для нищих (продукты питания, предметы первой необходимости).

Если нефть продолжит оставаться на уровне 20 долларов (Brent), укрепление рубля, например к 67.00, в складывающихся обстоятельствах можно будет объяснить лишь повышенным спросом на ОФЗ, так как ставки в Европе и США находятся на нулевых уровнях. Покупки долга РФ будут в расчете на то, что ситуация с вирусом и ценами на нефть положительно разрешиться к осени.

Пока склоняемся к тому, чтобы держать доллары, но внимательно следим за ситуацией.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Такое ощущение, что какому-то фонду взбрела в голову мысль о том, что цены в мае и июне должны в этот раз упасть, чего как правило не бывает. Пожелаем управляющим удачи, но сами в такую авантюру лезть не будем. Считаем покупки более предпочтительными.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Страшная пятница! А мы держим позиции и докупаем. Несколько сдвинем стоп, к 512.0 и продолжи верить в рост.

Сценарий падения: если шорт и произойдет и рынок действительно пойдет ниже 510.0, что ж… тогда это будет без нас. Текущие уровни для продаж занижены. Не исключено, что делать вид, что мы готовы падать мы будем вплоть до майского отчета USDA.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 512.0. Цель: 650.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 512.0. Стоп: 650.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 523.6. Сопротивление – 554.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Продавцы активно пытаются нарисовать нам падение, давят три недели подряд, но в него по факту никто не верит. Не продаем.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. В случае роста выше 324.0 – покупать. С точки зрения техники, картинка крайне привлекательна для покупок.

Сценарий падения: наш шорт от 349.0 закончился победой на 313.0. Больше не продаем.

Рекомендация:

Покупка: в случае роста выше 324.0. Стоп: 313.0. Цель: 400.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 311.4. Сопротивление – 323.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Нашли поддержку на 805.0. Входим в лонг в случае роста выше 850.0. Вероятность хода на 730.0 остается.

Сценарий падения: если вернемся под 820.0, возможен небольшой шорт. Ход к 730.0 вероятен.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 850.0.

Продажа: в случае падения ниже 820.0. Стоп: 842.0. Цель: 730.0.

Поддержка – 805.6. Сопротивление – 848.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Медведи торпедировали рынок, пробив уровень 10.00. Не будем гадать, где же у рынка дно. Пока не покупаем.

Сценарий падения: произошло даже больше, чем могло произойти. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: думать в случае роста выше 10.50.

Продажа: нет.

Поддержка – ??? Сопротивление – 10.04.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Рынок ушел ниже 112.0, что стало неприятным событием. Мы собирали лонг. Теперь будем ждать возврата цен выше 115.0 для того, чтобы купить еще раз.

Сценарий падения: в теории можем сходить на 80.00, но отрабатывать такую идею лучше на часовках. Только если будет возврат к 112.0 можно продать на дневном масштабе.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 115.0.

Продажа: при подъеме к 112.0. Стоп: 116.0. Цель: 80.00.

Поддержка – 102.40. Сопротивление – 112.30.

Gold. CME Group

Сценарий роста: видим, что на рынке остаются покупатели. В случае прохода выше 1765, нас ждет 1835. В настоящий момент число идей куда можно вложить деньги стремительно сокращается, поэтому спрос на золото не удивителен. Фондовый рынок заряжен на падение.

Сценарий падения: соблазнителен повторный подход к 1765. В обозначенном районе можно продавать. Цель вполне может находиться на 1600.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто давно в позиции от 1650, перенесите стоп на 1630. Цель: 2000?!

Продажа: при подходе к 1760. Стоп: 1790. Цель: 1600.

Поддержка – 1640. Сопротивление – 1761.

Евро/доллар

Сценарий роста: рост числа безработных в США замедляется, но число новых пособий каждую неделю исчисляется миллионами. Огромному числу людей (около 30 млн. человек) требуется немедленная помощь, так как они не в состоянии платить по счетам и выплачивать кредиты. Хорошо если в ситуации с вирусом будут положительные сдвиги к концу мая.

В случае роста выше 1.0900 покупать.

Сценарий падения: упали ниже 1.0800 и вернулись. Здесь можно продавать с коротким стоп-ордером.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 1.0910. Стоп: 1.0790. Цель: 1.2000.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.0910. Цель: 1.000. Кто в позиции от 1.1000, перенесите стоп на 1.0910. Цель: 1.0000.

Поддержка – 1.0728. Сопротивление – 1.0911.

Доллар/рубль

Сценарий роста: ЦБ РФ обозначил свое стремление снижать ставку и дальше, что подтолкнет любителей российских долговых бумаг покупать их и дальше. Индекс RGBI уже находится на максимумах с момента начала расчета. Идей для вложения денег в мире сейчас крайне мало. Учитывая это, мы должны понимать, что в случае стабилизации цен на рынке нефти у рубля может появиться шанс на укрепление. Покупаем, но пододвигаем стоп-ордера.

Сценарий падения: в случае возврата ниже 73.00 – продавать.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 72.90. Цель: 85.40. Кто вошел, перенесите стоп на 72.90. Цель: 85.40.

Продажа: при касании 72.90. Стоп: 75.30. Цель: 67.00?

Поддержка – 72.58. Сопротивление – 76.85.

Индекс РТС

Сценарий роста: цены на газ опускались ниже 50 долларов за 1000 кубометров в Европе. Для «ГАЗПРОМА» это катастрофа. Низкие цены на нефть катастрофа для погрязшей в долгах «РОСНЕФТИ». ЦБ намекнул банкам на то, что они должны перенести свои решения о выплатах дивидендов за 2019 год на пару месяцев вперед. Позитив внутри страны сейчас очень сложно найти. Однако, техника говорит нам о том, что не все потеряно. В случае роста выше 1100 можно подумать о покупках.

Сценарий падения: продолжаем считать, что позиция для шорта сохраняется. Кто вошел от 1100 – держит позицию. Нефть не сможет вырасти на фоне 100%-го заполнения хранилищ. А это будет угнетать и рубль, и акции, и, соответственно, сам индекс.

Рекомендации:

Покупка: в случае роста выше 1100. Стоп: 1060. Цель: 1400?!

Продажа: сейчас. Стоп: 1186. Цель: 600. Кто в позиции, держите стоп на 1186.0. Цель: 600.

Поддержка – 982. Сопротивление – 1169.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Аналитики назвали причины снижения будущего урожая зерна в РФ

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии