Теханализ: стоп на 397 ц/б сохраняется

По итогам торговой сессии в пятницу зерновые контракты несколько выросли. Уже шестую торговую сессию подряд декабрьская кукуруза закрывается на повышении. Декабрьская пшеница также показывает стремление к росту, но укрепление совсем незначительно. Пшеница «урвала» всего 0,5 цента. Ноябрьская соя, напротив, совершила небольшой откат с 4-недельного максимума, достигнутого накануне. Однако по итогам недели сое удалось вырваться вперед благодаря данным экспорта. Согласно статистике, на мировом рынке соя остается популярной уже третью неделю подряд.

Укрепление курса доллара могло бы сработать против рынка, но доллар мигрировал к нижней границе летнего торгового диапазона.

Высокопротеиновая пшеница находит достаточно высокий спрос, так как в этом сезоне фермеры США не могут похвастаться большими объемами урожая с высоким уровнем протеина. К тому же, Франции приходится импортировать мукомольную пшеницу.

Прогноз ценовых колебаний с 22 по 26 августа

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.

Поддержка–405.22.Сопротивление – 428.54 (439.65). Сценарий роста: Наш стоп на 397.00 продолжает дышать, а тем временем рынок, натыкаясь на продажи, лезет вверх. Очень медленно и с очень длинными тенями свечей, что говорит нам о большом количестве прозевавших все и вся на этом рынке. Если вам надо было продать, чего не продавали по 500.00? А тогда было ДЕШЕВО, наверное, думали на 600 пойдет? Почему надо продавать по 420.00? Потому, что теперь ДОРОГО, после того как сходили на 397.00. Так и живем. Быкам нужен рост выше 430.00, а затем не помешает взять и 440.00, тогда толпа разглядит перемены в тренде и бросится покупать. Что и нужно.

Сценарий падения: вплоть до отметки 500.00 у здравомыслящих медведей никаких идей нет. Текущая ситуация, когда три верхние тени подряд более высокие друг относительно друга встали на одной линии, лишь напоминают волну Вульфа с вероятность сброса на 410.00. Но это и все, что возможно. Не продаем.

Рекомендация: Покупка:при касании 410.00. Стоп: 406.00. Цель: 500.00. Кто в позиции держит стоп на 397.00. Продажа:нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.

Поддержка– 333.06 (320.24).Сопротивление – 348.02. Сценарий роста:после двух срывов, на третий раз мы зацепились. И будем стоять! Стоп на 318.00 живой. Кому надо компенсировать убытки от прошлых неудач, пододвиньте стоп-ордер к отметке 327.00 на половину объема. Для второй половины позиции оставьте стоп на 318.00. Цены закрылись выше 333.06 и это очень хорошо. Дальше нас ждет 348.00, откуда возможен откат вниз.

Сценарий падения: продажи начнутся от уровня 400.00, и вряд ли раньше. Никто не полезет в рынок, который сверлит пол. Видите, сверло на 312.00.

Рекомендация: Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 318.00. Цель: 400.00. Продажа:нет.

SoybeansNo. 1. CBOT.

Поддержка– 976.93.Сопротивление – 1042.18.

Сценарий роста: Длинные тени четверга и пятницы обозначают нам наличие покупателей на рынке. Очень высока вероятность, что будем ломать 1042.00 на следующей неделе. По-наглому тут прикупить можно, а можно подождать роста выше указанной отметки.

Сценарий падения:медведи могут выкатить не шарик, а целый глобус после пробоя уровня 1000.00. Вот уж чего мало кто ждет. Но если это и так, то уровни для продаж занижены.

Рекомендация: Покупка:можно сейчас, или после взятия 1042.00. Стоп на 1018.00. Кто в позиции, держит стоп на 988.00. Цель: 1200.00. Продажа:при касании 1094.00. Стоп: 1143. Цель: 900.00.

Sugar11white, ICE.

Поддержка– 19.21.Сопротивление – 21.13.

Сценарий роста:вот тут, вот тут, ничего добавлять я не буду, так-как все сказано ранее: «купили на 20.40, купили на 19.60. Кто не успел или не захотел, заходите, время терпит. Нам нужен ход к 24.80».

Сценарий падения: Продайте здесь с коротким стоп-ордером. Если цены окажутся под 19.00, тогда пойдем на 16.00. Пока этого не произошло, картинка бычья.

Рекомендация: Покупка:сейчас. Стоп: 19.10. Цель: 24.80. Кто в позиции, держит стоп на 19.10. Продажа: сейчас. Стоп: на 10 центов выше максимума пятницы. Цель: 16.00.

Сoffee, LIFFE.

Поддержка– 136.84.Сопротивление – 140.31.

Сценарий роста:в целом наша пауза, и ожидание касания 132.00 оказались полезны. Вниз мы похоже уже не сходим, вероятность данного сценария за неделю стала меньше, так как растущий вверх ценовой канал поджал ситуацию, а если так, то кроме касания 132.00, будем покупать после пробоя вверх уровня 140.00.

Сценарий падения:продолжаем находиться в неплохой продаже, но реализации на 132.00 не наступает. Будем и дальше поджимать стоп-ордер, так как рынок созрел для рывка вверх.

Рекомендация: Покупка:при касании 132.00. Стоп: 128.00.Цель: 174.00.Или при касании 140.50. Стоп: 138.40. Цель: 174.00. Продажа: нет. Кто в позиции переносит стоп на 141.00. Цель: 132.00.

Евро-доллар.

Поддержка –1.12. Сопротивление – 1.14. Сценарий роста:да, тут может все сложиться, и мы увидим 1.20. Жаль пока нет отката для тех, кто хочет купить. Возврат к 1.12 в этом смысле был бы крайне полезным. Находящиеся в покупке держат стоп на 1.1040.

Сценарий падения: цены оставили позади коррекционное снижение и пошли вверх. Идея для продажи на 1.14 хороша, но слаба. У кого руки чешутся, можно шортануть с риском в 1/3 от стандартного. Остальные ждут прояснения ситуации.

Рекомендации: Покупка: при касании 1.12. Стоп: 1.1040. Цель: 1.2000. Кто в позиции, держит стоп на 1.1040. Продажа:нет.

Доллар-рубль.

Поддержка –63.05.Сопротивление–64.49. Сценарий роста: Нефть подорожала на 10 %. Рубль окреп на 3%. Пока мы не сходили на 60.00 над рублем будет висеть ход к 75.00. Если же все-таки макнем вниз, то тогда 70.00.

Сценарий падения:продолжаем не видеть рубль крепче 63 рублей, однако если нефть продолжит фонтанировать, и пойдет на север к 60.00, то и рубль отправится на юг к 60.00, так сказать с другой стороны, графика. Пробой отметки 60.00 при дефицитном бюджете и малом сальдо платежного баланса не нужен никому.

Рекомендации: Покупка:сейчас. Стоп: 62.60. Цель: 75.00. Продажа:нет.

Brent. ICE.

Поддержка –45.77.Сопротивление – 51.22 (53.51).

Сценарий роста: Случился агрессивный рост выше 48.20. Цены уперлись в следующую медвежью надежду на разворот – уровень 51.20. В такой ситуации зацепиться нам негде. Откат к 45.80 будем рассматривать как возможность купить по разумной цене. Рынок сам себя загнал в перекупленность, и мы ожидаем охлаждения текущего ценового безобразия, таким образом на следующей неделе наиболее вероятным видится снижение нефтяных котировок.

Сценарий падения:тот, кто соблюдал технику безопасности, и вышел из продаж по 48.20, как и писалось неделей ранее, тот может поразмыслить о новой серии продаж с текущих уровней, тем более, что стоп-ордер не нужно задирать высоко. Надеюсь, что вы соблюдаете правила управления капиталом и не рискуете в одной сделке более чем 1 – 2% от капитала, выделенного для данного инструмента. Медведи надеются на то, что после нервного хода вверх, последует такой-же нервный ход вниз.

Рекомендация: Покупка:при касании 45.82. Стоп: 45.68. Цель: 49.90. Продажа: сейчас. Стоп: 51.63. Цель: 35.40.

WTI. NYMEX.

Поддержка–44.06.Сопротивление – 48.94.

Сценарий роста:… а на прошлой неделе мы зафиксировали прибыль от покупки на 39.10. Что же мы увидели на прошлой неделе? Фундаментально предпосылок для роста на рынке нефти нет, а он есть. И ход не малый, 10% за неделею. Так что это? Самый простой вариант, который очень часто можно видеть на рынке сырья – игра крупных фондов против мелких спекулянтов. Если за бурной стадией роста последует резкое падение, то именно так оно и было. При любых раскладах, покупать мы будем только при падении к 44.15. Если рынок полезет дальше вверх, это не наши деньги и не наша ситуация.

Сценарий падения:сработал стоп на 46.80. Исходя из сложившейся перекупленности будем рекомендовать продажи. Если падение будет столь же быстрым, как и рост, значит, мы были правы на счет блефа крупных игроков против мелких.

Рекомендация: Покупка:при касании 44.15. Стоп: 43.65. Цель: 48.00. Продажа: сейчас.Стоп: 49.66. Цель: 32.20.

Gas-Oil. ICE.

Поддержка– 399.48.Сопротивление– 451.01. Сценарий роста: Неделю назад мыслей о подобном ценовом рывке вверх не было. Так мы и не покупали. Тут теперь откат просится. Купить можно от района 405.00. Не ранее.

Сценарий падения:сбит стоп на 421.00, после продажи на 415.00. Получили -6 долларов. Заходим снова. Как минимум должен быть откат, и через неделю можно будет пододвинуть стоп ордера на уровень безубыточности.

Рекомендация: Покупка: при касании 405.00. Стоп: 384.00. Цель: 440.00. Продажа:сейчас. Стоп: 481.00. Цель: 300.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)

Поддержка– 15034.Сопротивление –18717. Сценарий роста: видим покупки от 17000. Конечно. По 17000 гораздо ДЕШЕВЛЕ, чем, например, по 10000. Это всегда так. Когда дешево, никому не надо, когда дорого, надо всем и сразу. Мы же ждем хода к 15000, где будем искать для себя варианты для покупок, а если их не последует, то и к 12000, где можно будет покупать не думая. Иногда не думать – это важно. Там, в глубине на 12000, когда всем будет казаться, что все так ДОРОГО, по сравнению с тем, как сейчас на 17000 все ДЕШЕВО находится наша амбициозная бычья идея.

Сценарий падения: возможно продолжение сброса цен. Но нужна какая-нибудь бычья провокация со срывом очевидных уровней сопротивления. Поэтому, продаем при касании 19700, а стоп будет на 20300. Важно ведь не то, что на воде, а то, что под водой.

Рекомендации: Покупка:при касании 12000. Стопа, нет и не будет, если упадет до 12000, просто покупаем на падении с шагом 500 рублей, как делали это ранее, в мае месяце. Продажа: при касании 19700. Стоп: 20300. Цель: 15100.

NaturalGas. NYMEX.

Поддержка – 2.51.Сопротивление–3.12. Сценарий роста:рынок стоял на прошлой неделе, и все наши расстановки в силе. Мы в покупке и продолжаем ожидать прилета цен в район 3.14. Если котировки опустятся ниже отметки 2.50, то тогда отложим лонги до района 2.22.

Сценарий падения:по тактике продаж, также без перемен. Только прикасании 3.14 будем шортить. Менее высокие отметки обладают ограниченным потенциалом хода вниз. А нам потенциал нужен. Ох, как нужен потенциал!