Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 18 по 22 декабря 2017

17 декабря 2017, 19:55

Надо сегодня обязательно пройтись мыслью по рублю и окружающей действительности в честь снижения ставки до 7.75% ЦБ РФ. Что это было? Истеричная попытка вдохнуть новую жизнь в ипотеку? Вряд ли, народ нищает, поэтому цель где-то в другом месте. Дать возможность перекредитоваться подешевле? А банки будут снижать ставки по кредитам? Это еще вопрос. Потребительские как выдавали по 20 – 25%, так и выдают. А вот помочь банкам как-то протянуть на снизившемся бремени привлечения средств – весьма четкая мысль.

В пятницу рынок несколько опешил от подобного хода, как всегда и бывает при неожиданном решении регулятора. Вроде как рисовали вероятность хода на 55.00, но при снижении ставки на 0.5% спекулянтам не захочется укреплять то, в укреплении чего не заинтересован ЦБ. Исходя из дыр в банковской системе, на прошлой неделе «Промсвязьбанк» стал «внешнеуправляемым», можно озвучить то, что давно предполагалось: абсолютно все банки, по сути, лежат давно, просто больных пристреливают по одному дабы «усе» спокойно было и не драматично. Номинально живые получают инъекцию в виде небольшого допинга в виде доступа к ресурсам по меньшей цене, ну а заемщикам пока не стоит рассчитывать на снижение ставок по займам, так как просители денег теперь будут обязаны покрывать тяжелой ношей процентного бремени последствия работы эффективных менеджеров и жадных акционеров.

И главное? А если нефть на 40.00, то мы куда? В смысле, куда мы пойдем? В смысле, на какую отметку? На 80.00? Поживем, увидим.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Поддержка – 410.20. Сопротивление – 424.20.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Отчет USDA показал рост запасов пшеницы, что продолжает удерживать цены под давлением. Пока мы находимся ниже 425.00, о покупках не думаем. Да, есть предпосылки для разворота, но они крайне неубедительны. Нужна длинная зеленая свеча вверх.

Сценарий падения: пока мы под 425.00 можно продавать. Не исключено, что мы окажемся на 360.00 со временем. Так как рынок еще долгое время будет перенасыщенным. Возврат выше 425.00 отменит ожидание 360.00.

Рекомендация:

Покупка: пока нет, ждем подхода к 360.00 или роста выше 425.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 426.00. Цель: 360.00.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Поддержка – 342.60. Сопротивление – 348.6.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта.  После выхода отчета USDA уныние вновь овладело рынком. Всего много, никому ничего не надо. В такой ситуации покупать смысла нет. При касании 342.00 возможны тактические покупки на мелких интервалах.

Сценарий падения: да, мы продолжаем погружаться. С точки зрения медведя, это просто великолепно. Так как расстроиться мы можем так сильно, что окажемся на 300.00. Пока картина в мрачных тонах, продавцы двухнедельной давности продолжают получать прибыль.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 354.00. Цель: 300.00.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 966.40. Сопротивление – 1006.60.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Вот вам и отчет USDA. Ну тогда вниз. Да, народ с горя от цен на пшеницу переключается на сою.  А раз так, то тут нам тоже стоит ожидать «реформ» вплоть до района 850.00.

Сценарий падения: кто продал после падения рынка ниже 990.00 – стойте. Это верно занятая позиция с точки зрения торговой тактики. С текущих уровней также можно продавать, в расчете на то, что цены не поднимутся выше 1000.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1010.00 (можно и ближе, на 996.00).  Цель: 850.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 1010.00. Цель: 850.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 13.54. Сопротивление – 15.56.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. С точки зрения техники, перед нами почти «флаг». Фигура полностью сформируется после хода ниже 13.55 после чего рынок упадет до 10.00. Раз такие риски есть, пока не покупаем.

Сценарий падения: рынку осталось пройти десять центов, после чего он шлепнется на 10.00.  Если вы еще не продали, ждите касания 13.48 и продавайте. Перспективы у движения вниз есть.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 13.48.  Стоп: 14.08. Цель: 10.10. Кто остался в позиции, держите стоп на 14.86. Цель: 10.10.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 118.20. Сопротивление – 124.85.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Туманно. Быки могут вернуться на рынок только после роста выше 125.00, пока же картинка медвежья и торопиться с покупками не стоит. На всем рынке сельхозпродукции царит стабильное уныние.

Сценарий падения: как видим, в пятницу не дали от 124.00 продать, навалились раньше. Продавцы прихватили картинку. Похоже мы идем на 100.00.  Здесь можно продавать при условии, что стоп на 126.60 вас не пугает.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас с увеличением агрессии при росте цен вплоть до 126.60. Стоп: 126.60. Цель: 100.00. Кто в позиции, держите стоп на 126.60. Цель: 100.00.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1719. Сопротивление – 1.1865.

Сценарий роста: ФРС США подняли ставку на 0,25% как и ожидалось. Была сделана попытка пройти вверх, но она пока ничем не закончилась. Если налоговая реформа в США будет принята, это создаст предпосылки для возврата части предприятий, что в обозримой перспективе позволит сократить отрицательное сальдо американского торгового баланса и еще более укрепит рынок труда. Однако, на моменте слабость до 1.2300 выглядит возможной. Техническая картина неоднозначна.

Сценарий падения: если рынок пройдет 1.1720, возникнут предпосылки хода в район 1.1330 (1.1230). Но график настолько раздерган, что преимущественное направление движения на следующей неделе в данном случае указать невозможно. «Серый» сценарий, это ход к 1.1690 и откат к 1.1800.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 1.1870.

Продажа: с риском по капиталу в одну треть от стандартного, при касании 1.1800. Стоп: 1.1910. Цель: 1.1230.

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.57 (57.79). Сопротивление – 60.19.

Сценарий роста: в первый раз за последнее время Набиуллина ошиблась. Почему она «ошиблась», и для чего, это вопрос. Перехвалил, наверное, в своих обзорах. Ребята, я понимаю, что вам нужен рубль по 65.00 для того чтобы при нефти на 65.00 быстро и тихо закрыть дыры в банковской системе. Но есть обратная сторона медали, если нефть уйдет на 40.00, плюс мы получим из Вашингтона еще один «пламенный привет», то рубль дернет на 80.00.  Понижение ставки в данном случае, да еще и на 0,5% ход в преддверии выборов и иных «олимпиад» не осмотрительный.  В какой-то степени это попытка красиво пройти по краю, на фоне «Открытий» и «Промсвязьбанков», но положение стало хуже с точки зрения стабильности. Даже если у вас лежит конверт в сейфе, на котором написано «Вскрыть в случае роста курса выше 70.00».  То есть, проводится внеплановое совещание и ставка улетает на 15%. Но для чего все это?

Сценарий падения: всегда помним, что рынок не очевиден и весьма капризен. Если нефть поддержит, мы можем все еще сходить на 55.00. Можем. Риск тут в другом. Приходите вы в обменник, а там, не только долларов нет, там самого банка уже нет при курсе 55.00. Ясно, что с банковским сектором «караул» и верить в крепкий рубль на таком фоне – та еще затея. Но опять же рынок парадоксален.  Поэтому, пока мы ниже 59.50, будем смотреть на 55.00.

После снижения ставки на 0,5% ситуация стала не только хуже для рубля на рынке, она стала более тонкой фундаментально. Малейший негатив может привести к сильному укреплению доллара.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 59.50.

Продажа: в текущем районе всякий раз, когда цены уходят ниже 59.00. Стоп: 59.10. Можно сделать несколько попыток при условии, что в понедельник мы не дернем резко вверх куда-то за 59.50.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии