Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 12 по 16 февраля 2018

11 февраля 2018, 19:04

Рубль, не смотря на снижение ставки на 0,25% в пятницу, пока не спешит обваливаться. Да, мы падаем, но это давно назревший вопрос с точки зрения техники.  Рубль был перекуплен, иногда надо немного и расслабиться.

Проблемы структурного характера могут начаться только после хода выше 60.00. Но оно на пустом месте произойти не может. Для этого нефть должна упасть ниже 55.00 долларов за бочку, что вряд ли произойдет уже на следующей неделе.

Мы писали о том, что с санкциями против России у США ничего не выходит. И, на тебе, падение цен на нефть. Правда оно не только на Россию влияет, про Европу не надо забывать. Только производственники решили подзаработать на росте цен выше 60.00 долларов за бочку, а тут, налоговые послабления в США, которые означают лишь одно: добывайте столько, сколько можете без каких-либо ограничений. Для рубля это плохие новости на перспективу.

В текущей ситуации для хода выше 60.00 разница между инфляцией и ставкой должна сократиться. Пока этого не происходит. По итогам года ждут не более 4%, после 2,2% инфляции в январе! Это сильно, так как, как правило, январь всегда был весьма бойким месяцем с точки зрения роста цен.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Поддержка – 437.94. Сопротивление – 453.51 (464.43).

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Мы писали на прошлой неделе: «В текущей ситуации просматривается возможность падения к 437.00. При достижении данного уровня можно купить». Если вы так и сделали, то думаю, чувствуете сейчас себя хорошо. А повторный спуск к данному уровню будет уже неприятностью. Поэтому, стоп-ордер и надо перенести на уровень безубыточности, то есть на 437.00.

Сценарий падения: отчет USDA не создал больших проблем покупателям контрактов, поэтому не стоит обольщаться на счет возможного падения. Но если мы все же отправимся ниже 437.00, то подобный ход, можно сказать, просто «похоронит» сезон. Так как в этом случае никаких надежд на рост не останется, а падение вряд ли будет сильным. Так и будем болтаться в диапазоне 410.0 – 440.0, а в июле и вовсе рухнем на 350.0 на фоне нового урожая.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 442.0. Цель: 480.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 436.00. Цель: 519.0.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Поддержка – 354.42. Сопротивление – 367.54.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Видим, что завершился первый импульс вверх. Теперь должен последовать откат. В районе 355.0 можно купить. Первоначальные цели в районе 380.0. Отчет USDA в целом поддержал рынок кукурузы информацией о снижении запасов к концу текущего сезона.

Сценарий падения: пока лезть в рынок с продажами смысла не имеет.  Скорее всего мы отправимся вверх. Но, если будет пробит вниз уровень 355.0, то мы может опуститься куда-то к 300.0. Правда фундаментальные причины для такого развития событий пока разглядеть трудно.

Рекомендация:

Покупка: при касании 355.0. Стоп: 353.0.  Цель: 381.0. Кто в позиции, держите стоп на 353.00. Цель: 383.0.

Продажа: нет.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 977.87 (967.60). Сопротивление – 1005.17.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Благодаря отскоку вторника вверх, спасибо USDA, у нас есть зеленая свеча, которая увлекает нас ввысь. И мы не будем себя заставлять ждать. Тут надо покупать.  Картинка имеет некоторое преимущество со стороны быков. На прошлой неделе, кстати, мы рекомендовали покупки ровно от 967.00, кто зацепился, тот молодец.

Сценарий падения: продолжаем утверждать, что для того чтобы медведи вернулись на рынок, надо падать ниже 960.0. Вряд ли данная консолидация закончится прорывом вниз. Все-таки последние настроения толпы в большей степени поддерживают покупателей. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 976.0. Стоп: 973.0. Цель: 1037.0. Кто в позиции, держите стоп на 963.0. Цель: 1037.0.

Продажа: нет.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 13.19. Сопротивление – 13.72 (14.04).

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Продолжают медведи давить на рынок от 14.00, не допуская возможности подъема цен выше данного уровня. Нам тоже пока не стоит опережать события. Ждем роста цен выше 14.00.

Сценарий падения: жаль, но все повыбило на 13.77, теперь хочешь не хочешь, будешь проявлять осторожность. Продавать не будем. Пусть красная свечка и выглядит завлекающе, но все это может быть коррекцией к предыдущей стадии роста.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 14.00.

Продажа: нет.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 119.46. Сопротивление – 125.95.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. И снова проявляем упорство и держим лонги от 119.00, с передвинутым уже на уровень безубыточности стоп-ордером.

Сценарий падения: да, возможно рынок и не сможет перебраться через 125.00, ну и что. Все равно внизу нет идей. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 119.00. Цель: 152.00. Кто в позиции, держите стоп на 119.00. Цель: 152.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.2206. Сопротивление – 1.2352.

Сценарий роста: всю прошлую неделю евро слабел к доллару. Пятница не подарила нам даже небольшого отскока вверх, что говорит о слабости покупателей. Все, что возможно на следующей неделе, это ход к 1.2350, но не более. Для покупок данное движение не интересно, разве только на малых интервалах. Пока не покупаем. Прорыв выше 1.2400 снова откроет дорогу к 1.2600.

Сценарий падения: доллар может уйти на 1.2000 без каких-либо проблем. Внизу у нас пустота. За следующую неделю две фигуры мы можем спокойно пройти. И ни одна из сторон особо не расстроится. Шорт от 1.2350 станет идеальным.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 1.2350. Стоп: 1.2380. Цель: 1.2000. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.2420. Цель: 1.2000 и 1.0000 (к середине лета возможен паритет).

Доллар-рубль.

Поддержка – 57.61. Сопротивление – 58.91 (60.20).

Сценарий роста: понижение процентной ставки на четверть процентного пункта в пятницу со стороны ЦБ РФ, как бы демонстрирует нам, что регулятор потерял страх и не боится роста инфляции, и просто действует по факту. Однако, стоит напомнить регулятору, что практически весь ширпотреб мы ввозим. Например, за прошлый год через интернет торговлю в Россию пришло из Китая 270 миллионов посылок с «тапками» и еще 30 миллионов из других стран с чем-то еще, наверное, с «цветными шариками». Таким образом, падение рубля к доллару вновь разгонит инфляцию, так как зарплаты в Китае выше чем в России (если кто не знал, в Китае 750 долларов в месяц в 2017-м году, в России 35369 рублей, или 609 долларов, делил на 58.00) и никто не будет бесконечно падать в цене. В связи с чем предлагаю ввести в оборот обращение «раб». После о-сознания, всего не данного нам за труд наш, «гражданин», уже как-то не звучит. Приветствую вас, раб Дмитрий. Здравствуйте, раб Сергей. Рабыня Надежда, идите к нам, покурим. Как вам? Пишу, самому не смешно.

Ждем отката к 57.60 и продолжения роста курса доллара к 60.00.

Сценарий падения: регулятор однозначно продемонстрировал свою незаинтересованность в поддержании стабильности и между делом снизил ставку, не дожидаясь запланированного для рассмотрения сего действа 23 марта. Эта глупость при продолжении падения цен на нефть и укреплении доллара по всем фронтам может снова привести к росту инфляции к концу года. Может быть она и нужна, чтобы естественные монополии могли красиво проиндексировать тарифы уже в 2019 году, и не слишком думали об эффективности, мы не знаем. Приходится читать между строк.

Рубль пока не покупаем. Видно, что ЦБ предпочитает видеть доллар на уровне 60.00 рублей. Впрочем, никто и не удивляется. Мы привыкли уже. Лет пятьсот как. Что раньше было и не помнит никто, но вряд ли веселее.

Даешь доллар по одному рублю. Долой спекулянтов!

Что это со мной? Видать, ранняя весна.

Рекомендации:

Покупка: при касании 57.70. Стоп: 57.30. Цель: 60.00.  Кто в позиции, перенести стоп на 57.30. Цель: 60.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии