Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 30 апреля по 4 мая 2018

29 апреля 2018, 21:40

Зерновые то ли действительно восстанавливаются в цене, то ли это игра перед выходом майского отчета USDA. По пшенице возможен рост до 570.0 центов за бушель на моменте (+14% к текущим значениям), выше вряд ли. Кому надо что-то очень продать, например будущий урожай, то частично, процентов 20 от всего предполагаемого объема можно отдать по 570.0 (210 долларов за тонну), стратегической ошибкой данный ход точно не будет. Если зерновые не продолжат восхождение в течение понедельника и вторника, то мы рискуем застрять в неопределенности, до выхода упомянутого отчета.

Ждем 2-го мая решения по ставке ФРС США. Если ставка останется на прежнем уровне возможны сюрпризы. В виде роста евро и всей товарной группы.

Если Трамп и далее будет буянить, то от доллара начнут последовательно отказываться. Иран, Китай, Турция, Россия уже делают это. Турки же еще громогласно призывают всех забрать свое золото из США.  При усилении тренда отказа от доллара евро должно пойти вверх. Меркель не просто так слетала к Трампу на 3 часа. Видать привезла метку, и не белую. Ну не санкции против России она летала туда обсуждать. Это уж точно.

Что рубль. А ничего. При такой нефти может быть все, что угодно, где угодно и как угодно. Возможна какая-либо пакость под инаугурацию, поприветствовать, так сказать. Это да. Но все же, ничего серьезного не ждем.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Ситуация на самом рынке весьма волатильна, в то время как управляющие не стремятся как-либо пересматривать свои позиции, что заставляет нас подозревать, что часть денег ушла в тень и наблюдает за тем, кто же все-таки победит у уровня 500.0. Отметим, что шортов больше по количеству, что давит на рынок.

Поддержка – 480.05. Сопротивление – 524.82.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Наша рекомендация «покупать» была верной. Надеюсь, не смотря на прокол вам удалось удержаться в лонгах за счет повторного входа. Рост оказался весьма сильным. Что теперь? Если в понедельник и вторник не возьмут 495.00, мы не получим подтверждения роста и картинка вновь станет не ясной. В любом случае, гонятся за ценой смысла нет. Поэтому, покупайте лишь при коррекции к 475.0 не ранее.

Сценарий падения: насколько сильны медведи? Ни технический анализ, ни анализ открытого интереса нам здесь не помощники. Приходится смириться и ждать. Только после спуска рынка ниже 460.0 будем размышлять о шортах.

Рекомендация:

Покупка: при касании 475.0. Стоп: 464.0. Цель: 577.0.  Кто в позиции, перенесите стоп на 464.0. Цель: 577.0.

Продажа: искать варианты только после спуска ниже 460.0.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Шорты растут чуть быстрее чем лонги. Но лонгов пока больше, и рынок по технике пока смотрит вверх.  Если увеличение шортов продолжиться, это приведет к тому, что мы так и не возьмем 400.00 и весь караван покатится вниз на спинах производителей, пришедших в ужас от неудачи быков, которые начнут хеджировать будущий урожай по любым ценам.

Поддержка – 376.19. Сопротивление – 390.91 (395.40).

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. На рынке консолидация с попыткой нарисовать нам нечто похожее на фигуру продолжения тренда «вымпел». Заманчиво. Ждем роста выше 395.0 и покупаем.

Сценарий падения: а давайте, друзья, прямо вот отсюда легонько продадим. С маленьким стоп-ордером на 392.60. Ведь у нас тут спекуляции, то есть поиск точек входа с наименьшим риском, а не описывание того, что там когда-то произошло. Смотрим в будущее.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 395.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 392.60. Цель: 350.00.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 1016.17. Сопротивление – 1052.75.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Соя пошла за зерновыми культурами. Причем, «вернуться в игру» она попыталась всего лишь за одну пятницу. В целом, соя выглядит слабее пшеницы и кукурузы. Пока район 1070.00 не пройдут вверх покупать мы не будем.

Сценарий падения: тут надо продавать. Рост к 1050.00 выглядит как подарок для медведей. Только подъем выше 1070.00 отменит сценарий падения. Продаем. Одним глазом смотрим на зерно, если там рост продолжиться, то из продаж можно будет уйти не дожидаясь роста выше 1070.00.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 1070.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 1062.00. Цель: 900.00 (700.00).  Кто в позиции, перенесите стоп на 1062.0 Цель: 900.00 (700.00).

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 10.69. Сопротивление – 11.40 (12.30).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 29 июня. После роста выше 12.00 будем покупать. То, что у медведей идеи закончились, было ясно еще два месяца назад. Но и торопиться здесь не нужно. Если рынок зерна упадет, сахар не будет расти сам по себе.

Сценарий падения: остается возможность хода к 10.00. В случае роста выше 12.00 о медвежьем сценарии забудем на неопределенный срок.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 12.00.

Продажа: нет.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 115.97. Сопротивление – 124.90.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Ну вот, у народа сдали нервы, и мы понеслись куда-то вверх, закрывшись выше 120.00. Этот вариант проговаривался нами не раз, и вот он перед глазами.  Что делать? Видим гэп. Падение к 118.00 состоится с вероятностью процентов 90%. Там и нужно купить.

Сценарий падения: 100.00 мы так и не увидели. До 125.00 теперь должны дойти. Подъем выше 125.00 может не состоятся при отсутствии роста по другим культурам.

Рекомендация:

Покупка: при касании 118.00. Стоп: 114.80.  Цель: 150.00!

Продажа: при касании 124.80. Стоп: 125.40. Цель: 120.10.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1910. Сопротивление – 1.2158.

Сценарий роста: все, что может помочь евро в такой ситуации, это отказ ФРС США 2-го мая повышать ставку. Рынок хочет оказаться на 1.1910 и не в наших силах ему помешать сделать это.

Сценарий падения: шорт наш от 1.2290 оказался уже не плох. Если кто-то зафиксировал прибыль, что ж, это объяснимо. Однако, культурные трейдеры пододвигают стоп-ордер и ждут падения к 1.1910.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.2245. Цель: 1.1920.

Доллар-рубль.

Поддержка – 60.55. Сопротивление – 63.86.

Сценарий роста: сам рубль себе помочь не в силах, ему может помочь только слабый доллар. Если повышения ставки 2-го мая в США не будет, нефть несколько подорожает, и мы начнем рисовать очередную коррекционную ветку в район 60.00. Потом, у нас инаугурация 7-го числа. Надо пыль стереть, полы помыть, картинку надо нарисовать. Ну, традиции у нас такие. Экономика, экономикой, но и показухи, и ручного управления немного не помешает. Потом, опять же, День Победы, парад. Чем и живы до сих пор. На таком фоне рублю падать никак не можно.

Сценарий падения: 58.86 – это самый край укрепления рубля сейчас. И то он произойдет если нефть рванет куда-то за 80.00.  То, что ставку в ЦБ РФ не опустили ниже – молодцы. Пусть пока стоит на 7.25, так как кругом враги и внутренние, и внешние. Бензин вот подорожал с конца 14-го года 35 рублей за литр, до 50 рулей за литр, итого на 43% за 3.5 года. Не хорошо. Это рост инфляции к концу года до 4% годовых минимум.

Рекомендации:

Покупка: после спуска к 60.00 и ниже, вплоть до 59.00.  Стоп: 58.00. Цель: 70.00.

Продажа: не исключена. На «часовках» ставим на административный ресурс и укрепление вплоть до 60.00, но на большее не рассчитываем.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии