Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 7 по 11 мая 2018

06 мая 2018, 17:25

Рынок зерновых пытается закрепится выше стратегически важных поддержек. Пшеница выше 500.0 центов за бушель, кукуруза выше 400.0. На следующей неделе нас ждет отчет USDA. Что мы увидим внутри? Если и произойдет какое-либо падение в прогнозе урожая сезона 18/19, то оно будет незначительным по сравнению с уровнем переходящих запасов, которые находятся на рекордном уровне по пшенице: объем производства находится на уровне 759 млн. тонн, объем переходящих запасов составляет 271 млн. тонн. По кукурузе картина менее оптимистична, 1036 млн. тонн производство, запасы на 15% ниже максимума прошлого года. Только неожиданное снижение прогноза урожая на 1% и более способно всколыхнуть рынок. Почему 1% имеет такое значение? Вслед за ростом производства на расстоянии 5% идет спрос. Он растет следом за новыми объемами. Поэтому, любой существенный сбой в работе сельскохозяйственного сектора, падение урожая на 3 и более процентов, может привести к сильным ценовым движениям на рынке.

ФРС США оставила ставку без изменений. В позапрошлую пятницу 27 апреля ЦБ РФ ставку также оставил на прежнем уровне. На фоне роста цен на бензин растет рост инфляционных ожиданий, что работает против рубля. За отечественную валюту пока играют нефтяные котировки, которые держаться выше 70 долларов за баррель.

В понедельник инаугурация президента, потом День Победы, потом снова выходные. А там и лето. Неделя получится смазанной. Однако, будет интересно услышать о каких-либо изменениях в правительстве. Если нет, то данный факт сыграет против рубля. Хотя ежеминутные громкие политические заявления могут и поддержать рубль. Но ниже 60.00 он не виден.

На внешних фронтах, Сирия и Донбасс, ситуация не упрощается. Сам собой ни тот, ни другой очаг не рассосется. Для рубля любое окончательное решение хотя бы по одной из ситуаций будет позитивным, так как затраты на прямое и косвенное участие бьют по бюджету.

Санкционные действия со стороны США возможны, что держит в напряжении. Жаль, но действительно, постом в Твиттер президент США может влиять на нашу экономику. Это обнажает уязвимости текущей модели. Пока мы рискуем оказаться в ситуации сходной с той, в которой несколько лет находился тот же Иран, например.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

 

Видим, что управляющие резко увеличили длинные позиции, при этом и цена немедленно отреагировала. Это говорит о силе тренда, и мы ждем дальнейшего роста цены пшеницы в ближайшее время.

Поддержка – 520.65. Сопротивление – 550.85.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Однонаправленный вылет цен без коррекций в течение двух недель. Весьма сложная конструкция для того, чтобы можно было бы войти в неё с изначально хорошим соотношением прибыль/риск. Тем не менее, если вы в позиции, продолжайте удерживать лонги. Если нет, то покупки совершаем только после отката к 500.00.

Сценарий падения: медведи разбежались, или просто отошли в сторону. В районе 580.00 будет борьба. Пока же рынок выглядит так, что готов пройти вверх еще 10%.

Рекомендация:

Покупка: при касании 501.00. Стоп: 494.00. Цель: 577.00.  Кто в позиции, перенесите стоп на 494.00. Цель: 577.00.

Продажа: искать варианты при подходе к 577.00.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

В отличии от прошлых недель, видим яркую картину смены настроения на рынке. Лонгов стало заметно больше. Спекулянты разгоняют рынок. В ближайшее время мы должны увидеть интенсивный рост котировок.

Поддержка – 395.61. Сопротивление – 410.34.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Прямолинейный ход. Покупать выше 395.00 можно, но надо смотреть на мелкие интервалы для поиска приемлемых минимумов, которые можно использовать для размещения стоп-ордеров. Понятно, что в такой ситуации стоп-ордер на 385.00, например, неприемлем. Нужно искать более близкие уровни к текущим значениям.

Сценарий падения: пока для медведей здесь нет ничего интересного. Вся борьба будет в районе 420.00. Там и надо продавать.

Рекомендация:

Покупка: на мелких интервалах, цель 420.00.

Продажа: при подходе к району 420.00. Стоп: 430.00. Цель: 350.00.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 1025.21 (1015.31). Сопротивление – 1045.00 (1058.34).

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Продолжаем утверждать, что соя слаба по сравнению с зерновыми. Да, рост выше 1060.00, выход из консолидации вверх, привлечет на рынок быков. Пока этого не произошло, находимся в стороне.

Сценарий падения: после продажи на прошлой неделе от района 1050.00 стоит набраться терпения и подождать. Соя выглядит слабой. Цели на 940.00 вполне реальны. Конечно, основные события развернуться после выхода отчета USDA, но с точки зрения техники, видно уже сейчас, что мы должны уходить ниже 1000.00 и падать.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 1060.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1062.0 Цель: 960.00 (900.00; 700.00).

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 11.29 (10.93). Сопротивление – 11.91.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 29 июня. Ждем роста выше 12.00. Пока его нет. Сахар, как и соя, могут преподнести сюрприз на фоне изобилия и падения стоимости труда относительно доллара США в странах производителях сырья.

Сценарий падения: можно постараться поработать под 12.00 на мелких интервалах. Ничего глобального и интересного в данной ситуации нет.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 12.00.

Продажа: возможна на мелких интервалах. Цель: 10.00.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 118.43 (115.52). Сопротивление – 124.90.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Хотелось бы все же увидеть полноценный откат к 118.00. Но настораживает текущая стабилизация на 120.00. Что делать? Купить здесь и добавить на 118.00.

Сценарий падения: возможен ли возврат к 115.00? Он не исключен. Но вот дальнейших перспектив у такого падения нет. Цены низки. Рынок раздерган.  С точки зрения классики, наблюдаем «островной разрыв», что является разворотной формацией, поэтому, ваши попытки продавать пока рынок находится выше 120.00 и ниже 125,00 – будут в данной ситуации уместны.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и при касании 118.00, 115.00. Стоп: 114.70.  Цель: 150.00!

Продажа: при касании 124.80. Стоп: 125.40. Цель: 115.00.  Возможны продажи с текущих уровней, но они должны выполняться со строгим контролем за рисками и четким ответом на вопрос: «А нужно ли мне это?»

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1910. Сопротивление – 1.2158.

Сценарий роста: американцы не стали поднимать ставку 2-го мая, что поддерживает евро. Ход ниже 1.1900 мы можем и не увидеть в ближайшее время. Здесь можно купить. Цель: 1.3000.

Сценарий падения: поздравляем с профитом на 1.1920. Что теперь? Теперь ждем роста к 1.2150 и там думаем о новых продажах. Не ранее.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1890. Цель: 1.3000!

Продажа: при касании 1.2150. Стоп: 1.2174. Цель: 1.1600.

Доллар-рубль.

Поддержка – 62.18 (60.71). Сопротивление – 63.86.

Сценарий роста: пока нефть выше 70.00 может быть все, что угодно. Санкции, запрет на заимствования, суды, слежки, отравления. Цена бочки на уровне 4200 рублей – это отличный стабилизирующий фактор (против заложенных в бюджете 2800). Здесь стоит признать, что в случае ужесточения санкционного давления курс доллара будет расти и при высоких ценах на нефть. Ход к 60.00 возможен. Его надо использовать для покупок.

Сценарий падения: в теории ход к 60.00 возможен. Но пытаться отрабатывать его своими деньгами не хочется. Конечно, если нефть пойдет на 100.00, то возможно мы увидим и 55.00. Знать бы еще планы Трампа…

Рекомендации:

Покупка: после спуска к 60.00 и ниже, вплоть до 59.00.  Стоп: 58.00. Цель: 70.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии