Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 28 мая по 1 июня 2018

27 мая 2018, 21:42

Зерновые культуры продолжают демонстрировать склонность к росту. Заложив фундамент на позапрошлой неделе, пшеница и кукуруза, не без резких откатов, надо сказать, прокладывают путь к своим целям: 590.0 и 430.0 соответственно.

В Европе выдался теплый апрель +3 - 6 градусов к среднему показателю, что создало предпосылки для интенсивного увеличения биомассы и некоторые проблемы с влагой. В целом, условия для развития растений можно назвать благоприятными.  Этот факт не поддержит цены в долгосрочной перспективе, а если рывок вверх все же и произойдет, то есть мы отправимся куда-то на 700 центов за бушель по пшенице, то его ничем, кроме игры спекулянтов, будет не объяснить.

В Петербурге прошел экономический форум. Приезжали даже некоторые первые лица. Про нефть и газ порассуждали. Высказывания президента о текущей ситуации в экономике выглядели слабо. Хвастаться нечем.  «Мы стабилизировались» — это не то, что хотелось бы слышать. Если экономика тема неудобная, пусть премьер-министр высказывается или еще кто-то.

Рубль чутко отреагировал на падение нефтяных цен, ослабев к доллару в пятницу. Если падение цен на нефть продолжится, рубль пойдет к 70.00 и никакие заявления Орешкина о том, что мы мол искусственно девальвировали рубль 1.5 года (перевод: мы сознательно снижали стоимость труда в стране, чтобы наш рабочий в долларах получал меньше, и это после двукратного падения в 14-м году) не помогут укрепить национальную валюту. Это хорошая мина при плохой игре. Основания для ослабления курса были – это ужас перед санкциями и желание скупить с рынка как можно больше долларов по любой цене. Стоимость нефти ровно 1,5 года назад была на уровне 46.00 долларов за баррель. А еще 6 ме6сяцев назад у вас (у нас) был серьезный дефицит бюджета. Вывод: попытка внушить массам, что у нас все под контролем, и это мы все специально, выглядит слабо. Будем полагаться на дикий рынок, он хотя бы четко показывает нам то, что есть сейчас и ничего не придумывает.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Рынок продолжает подчиняться быкам чутко отслеживая изменения именно их настроений. Продолжается рост разницы лонг – шорт, что не только поддерживает цены, но и выталкивает их на новые уровни. Если на следующей неделе цены останутся выше 530.0, то на рынок придет еще большее количество покупателей.

Поддержка – 510.94. Сопротивление – 591.09.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. Видим новые локальные максимумы, что придает уверенности быкам и открывает уровень 590.00. Он и будет являться нашей среднесрочной целью. Покупки на текущих уровнях уже не могут похвастаться эффективным соотношением прибыль/риск, поэтому их мы и не будем рекомендовать. Кто в позиции – удерживать лонги.

Сценарий падения: был у медведей шанс две недели назад, но они так и не смогли протолкнуть цены ниже нижней границы растущего ценового канала. И вот, что бывает, когда ты что-то не можешь – мир «сходит с ума» и идет против тебя, просто потому, что у тебя не остается ресурсов сдерживать его.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвинуть стоп на 512.00. Цель: 591.00.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

В отличии от пшеницы, видим превосходство медведей над быками, пусть и скромное, которое, приводило к сдерживанию роста цен. Глядя на рост котировок, пока мы лишь можем предполагать, что позиции крупных игроков меняются и лонгов становится больше. В целом, картинка по открытому интересу инертна и не несет в себе каких-либо подсказок.

Поддержка – 402.47. Сопротивление – 412.58 (427.75).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. Быкам очень не просто толкать ценны вверх. Ускорения роста цен не происходит. Благом для быков является лишь то, что мы держимся выше 400.00. Пока смотрим по тренду и предполагаем рост котировок до района 430.00.

Сценарий падения: пока остаемся с прежними убеждениями: только после падения рынка ниже 390.00 мы будем рассматривать сценарии входа в шорт.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 398.00. Цель: 429.00.

Продажа: рассматривать варианты только после падения ниже 390.00.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 1024.57 (991.98). Сопротивление – 1051.52 (1067.59).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. Рынок остается в падающем ценовом канале. Но если пшеница и нефть продолжат расти, то мы отправимся выше 1050.00. Если вы купили после роста выше 1030.00 – держите позиции. Кто в лонг не вошел, ждите подъема цен выше 1050.00.

Сценарий падения: жаль, но ничего кроме отметки 990.00 рынок нам не был готов дать. Теперь мы вынуждены смотреть за развитием сюжета со стороны, забрав минимальную прибыль после падения цен от 1050.00. Технически здесь (верхняя граница падающего канала) так и хочется продать, но учитывая растущий тренд по пшенице воздержимся от этого.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 1050.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 1010.00. Цель: 1200.00.

Продажа: нет.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 11.92. Сопротивление – 12.50 (13.48).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 29 июня. Дождались мы взятия 12.00 и последовавшего за этим ценового рывка. Кто не купил, получит шанс при падении рынка к 12.02. Картинка начинает принимать бычий окрас.

Сценарий падения: встречать рынок можно будет от 13.48. Вряд ли мы без остановок отправимся на 15.11. Иных уровней, способных привлечь интерес медведей в данной конструкции не видно.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 12.02. Стоп: 11.88. Цель: 13.48. Кто в позиции, перенесите стоп на 11.88. Цель: 13.48.

Продажа: при касании 13.48. Стоп: 13.53. Цель: 12.54.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 118.09. Сопротивление – 126.09 (133.09).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. И снова, в очередной раз, продолжаем говорить о покупках. Иных идей здесь быть и не может. Рассчитываем, что рынок отправится к 144.00.

Сценарий падения: могут ли медведи протолкнуть рынок вниз. Да. Но перспективы падения весьма скромны, поэтому они не могут представлять какого-либо интереса.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 117.90. Цель: 144.00! Кто в позиции, перенесите стоп на 117.90. Цель: 144.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1533. Сопротивление – 1.1826.

Сценарий роста: прекрасно. Иногда лучше ждать (что мы и рекомендовали делать), чем тратить деньги на авантюры. Рынок подходит к 1.540, где и надо купить.

Сценарий падения: если вы, так же, как и мы, к сожалению, не продали от района 1.2000, ничего страшного. Продолжаем ничего не делать. После касания 1.1533 будет рост цен, минимум до 1.1900, где желающие смогут воплотить свой шорт в жизнь.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1540. Стоп: 1.1480. Цель: 1.3000!

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 61.02 (59.99). Сопротивление – 62.81 (63.80).

Сценарий роста: рубль в пятницу отправился вслед за нефтью. Рисуем сегодня чуть более широкую консолидацию, чем она была на прошлой неделе. Как видим, риски роста к 70.00 сохраняются. Подъем выше 63.00 откроет дорогу именно к 70.00.

Сценарий падения: Орешкину следует заявить, что рубль искусственно девальвирован не на 20%, а на все 50%. Так, в качестве эксперимента. Боюсь ни к чему это не приведет. Пятничный рост доллара для рубля выглядит очень плохо (длинная зеленая свеча без теней). К рассуждениям о походе на 59.00 вернемся только после падения ниже 61.00.

Рекомендации:

Покупка: если произойдет рост выше 63.00, покупать доллар в случае продолжения падения цен на нефть.

Продажа: после падения ниже 61.00. Стоп: по усмотрению. Цель: 59.00. Кто вошел в шорт, держите стоп на 62.60. Цель: 59.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии