Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 9 по 13 июля 2018

08 июля 2018, 22:16

Прогнозы по урожаю пшеницы в Европе снижаются. Отчет USDA 12-го июля в этом свете будет очень интересен. Сейчас независимые агентства анонсируют падение урожая пшеницы в Германии и во Франции. Европа может «провалиться», уровни все же достаточно высоки, поэтому приходится использовать кавычки, по сравнению с прошлым годом на 20 млн. тонн, что связано с сухой и холодной весной в Германии и сильными ливнями в весенний период в ряде регионов Франции. Негативный фон, по ожидающимся объемам, поддержал на прошлой неделе цены на пшеницу. В складывающихся обстоятельствах, мы ждем роста котировок к 540.0 центов за бушель.

Ситуация по рублю тяготеет к пробою вниз уровня 62.50 и падению к 60.50. Это был бы спокойный летний сценарий, который устроил бы абсолютно всех, так как нефть находится на весьма привлекательных уровнях.

Если Иран действительно решится на шантаж с перекрытием Ормузского пролива, то цены на нефть уйдут за 100 долларов за баррель, и очень быстро. Но произойдет это не ранее, чем Китай уступит США и прекратит с Ираном любое экономическое взаимодействие. Время на разговоры пока есть, но осень может выдаться очень горячей. Американские санкции против Ирана должны частично вступить в силу уже 6 августа. Это запрет на обращение иранских долговых бумаг, покупку долларов, продажу золота и других полезных ископаемых. Санкции к иранским портам, кораблестроительным и нефтедобывающим компаниям должны начать действовать с 4-го ноября и через 180 дней должны быть полностью технически исполнены.  Понятно, что нефть здесь лишь инструмент, а цель - власть аятолл. У Вашингтона мечта сделать исламское государство снова светским, и почва в стране для этого есть. Люди сейчас куда более просвещенные и никто не согласится на очередное очень резкое падение уровня жизни. Или… посмотрим.

Ситуация по Ирану воспринимается как умеренно негативная, так как пока экономические потери и перекосы будут устраняться ростом цен на нефть нам от санкций против Ирана вреда немного. И есть еще один вопрос. А выгоден ли Москве нынешний режим в Иране. Или совместная работа со светским государством была бы более комфортной?

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

В связи с праздником Дня Независимости в США, выхода данных по открытому интересу в пятницу не было, сегодня дополнительной пищи для размышления у нас нет.

Поддержка – 490.35. Сопротивление – 513.39.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. Не смотря на всю «перспективность» позиции, ждем или взятия уровня 515.00, или отката к 493.00. Если вы вошли после роста выше 510.00, держите позиции и приготовьте деньги, чтобы добавить от 493.00, так как возможен откат вниз.

Сценарий падения: рынок пока перестал обращать внимания на американо-китайские отношения и ментально перешел к анализу возможного урожая сезона 18/19. 12-го числа выйдет отчет USDA. Ждут сокращения объемов, поэтому о продажах пока забываем.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 515.00. Кто в позиции, держите стоп на 489.00. Готовьтесь добавить на 493.0. Цель: 600.00!

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

В связи с праздником Дня Независимости в США, выхода данных по открытому интересу в пятницу не было, сегодня дополнительной пищи для размышления у нас нет.

Поддержка – 342.21. Сопротивление – 361.81.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. В пятницу цены прорвали крайне агрессивную линию сопротивления. Перспективы пока не ясны, но если последует откат к 342.00, можно купить. Гоняться за рынком мы не рекомендуем.

Сценарий падения: можно продолжать удерживать шорты, однако стоп-ордер имеет смысл подвинуть по тренду на уровень 357.00.

Рекомендация:

Покупка: не исключена, хотя и очень рискованна, после роста выше 365.00.

Продажа: нет.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 834.82. Сопротивление – 877.85 (935.95).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. Впечатляющий рывок в пятницу. Рынок перепродан, это было видно, но история с Китаем держала его в напряжении. На фоне запретительных пошлин для американской сои Бразилия станет импортером данной продукции из США, так как если все сырье отправится в Китай местным переработчикам нечем будет загружать собственные мощности. Результатом осознания данного факта и стал столь впечатляющий рывок вверх.

Сценарий падения: не смотря на пятничный оптимизм стоит держать стоп-ордера на 901.00. Если в понедельник отката вниз не последует, это станет серьезной заявкой на восстановление цен к 1000.00, а если он все же произойдет, и мы окажемся в районе 850.00, закройте шорты и получите прибыль от продаж начатых от 1050.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 901.00. Цель: 850.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 11.25. Сопротивление – 11.89.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 28 сентября. Расстроились, и не пошли. Но замерли красиво в конце недели. Можно купить. Шансы малы. Кто хочет улучшить позицию для входа, ждите сигналов разворота на «часовых» интервалах.

Сценарий падения: «в случае хода ниже 11.92, можно добавить к уже открытым шортам», писали мы неделей ранее. Что ж. Не исключено, что мы действительно идем на 10.00. Нужно просто ждать.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 11.23. Цель: 13.48 (14.92).

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 11.93. Цель: 10.00.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 109.36. Сопротивление – 116.19.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Нет, друзья, кофейные трейдеры и плантаторы, мы вам не верим. Труд в странах Африки видимо настолько дешев, что получать прибыль вы можете при любых ценах. Вот эти «любые» цены рынок и устанавливает. Пока не покупаем. Ждем роста выше 116.00.

Сценарий падения: рынок обескровлен бесконечным падением. Вряд ли на нем остались серьезные медведи, которые продолжают удерживать шорты. Ценовые разрывы, которые начались на рынке, говорят о его истощении и деградации. Спекулянты вернуться сюда лишь с ростом цен. Пятничный рывок впечатляет, но его одного недостаточно.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 116.00. Стоп: 114.00. Цель: 150.00!

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1469 Сопротивление – 1.2173.

Сценарий роста: на фоне роста инфляции в Еврозоне сжимаем картинку и смотрим на перспективы евро. Как видим, 1.3900 это не так и далеко. А почему бы и не купить. А что нам мешает?  «Двойное дно» на 50% по Фибоначчи это же просто отлично.  Рекомендуем покупки.

Сценарий падения: нет, теперь о продажах мы будем вспоминать лишь по большим праздникам. После достижения 1.2100, например. И то, данный уровень смотрится недостаточно привлекательно.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Можно агрессивно (в рамках разумного). Стоп: 1.1577. Цель: 1.3888. Кто в позиции, держите стоп на 1.1557. Цель: 1.3888.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 60.7642. Сопротивление – 63.8666.

Сценарий роста: к коментарию прошлой недели: «соваться против рубля, какой бы он не был слабый из-за внутренних проблем, при нефти, идущей вверх к 80.00 (Brent), смысла нет. Поэтому, все покупки откладываем», добавить особо нечего. Рубль созрел для того, чтобы упасть на 60.80. Доллары пока не покупаем.

Сценарий падения: в прошлый вторник вынесли ряд «шортистов». Заодно рынок получил потенциал для падения. История с ростом стоимости нефти заканчиваться не собирается, поэтому, мы с оптимизмом смотрим на отметку 60.80.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 63.34. Цель: 60.80.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии