Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 6 по 10 августа 2018

05 августа 2018, 18:17

Европа, включая Украину и Россию, продолжает держать мир в напряжении.  Уже ясно, что этот год будет процентов на 15 хуже прошлогоднего и если бы не значительные переходящие запасы, мы бы уже видели пшеницу идущую на 800 центов за бушель.

А вот по кукурузе не ожидается никаких проблем. Свои 1054 тыс. тонн фермеры на свет произведут. Поэтому и рост цен по кукурузе менее значительный. Тем не менее, мы пока продолжаем находиться в растущем канале и цель на 390.0 пока еще отменять рано. Хотя все может поменяться. Отскок пшеницы от нашего тагета на 585.0 вниз может перерасти в обвал на фоне нового урожая, который погребет под собой и рынок кукурузы. Следим за развитием событий.

ФРС немного пощадил развивающиеся и недоразвитые рынки и не стал повышать ставку в прошлую среду. Итак всех долларовых должников ждут непростые времена, так как американец все равно будет дорожать из -за цикла повышения процентной ставки, а уж в комбинации с санкциями,  то есть с запретом перезанимать на открытых рынках, дела будут обстоять у кого хочешь не важно.  Период глобализации можно считать законченным. Начался период обособления.

Рубль пока держится на 63.50, но все это очень плохо выглядит. Малейшего движения в понедельник окажется достаточно для прорыва данной отметки и хода к 64.00. В случае взятия и её, мы быстро приблизимся к 69.00. Большинство даже и не заметит как. Хочется быть патриотом, но делать нечего, держим лонги по доллару. Издержки профессии.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Результатом резких изменений настроений инвесторов на рынке стал взлет цен к 585.0, затем последовал не менее бурный откат. Ослабят ли покупатели свой напор? Вот в чем вопрос. После двух недель наращивания лонгов мы ожидаем спада прироста объемов и некоторой стабилизации в районе 560.0.

Поддержка – 531.61. Сопротивление – 568.42.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Что сказать… наши поздравления. Все закончилось хорошо. Можно пододвинуть стоп-ордер и подождать отметку 600.00, а можно этого и не делать. Если вы забрали прибыль в районе 580.0 кто же вас осудит. Теперь имеет смысл покупать от 530.0, делать это выше не желательно, так как шансы на погружение рынка в осеннюю депрессию сохраняются.

Сценарий падения: не описывали мы продажи от 585.0, наивно полагая, что рынок не успеет за неделю подняться так высоко. Давали описание лишь на дневных интервалах. А он успел. Что теперь? Теперь продавать только при подходе к 590.0. Текущие уровни по соотношению прибыль/риск приемлемыми назвать нельзя.

Рекомендация:

Покупка: при касании 531.00. Стоп: 524.00. Цель: 650.00.  Кто в позиции, перенесите стоп на 524.00. Цель: 650.00.

Продажа: при касании 590.00. Стоп: 594.00. Цель: 400.00.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

В то время как покупатели потихоньку наращивают своё присутствие на рынке, продавцы просто бегут.  Это сигнал о некоторой нормализации после раунда торговой войны между США и Китаем. Глобальный спрос никуда не денется тем более, что в Европе есть некоторые проблемы с урожаем зерновых. Пока можно держать лонги.

Поддержка – 349.44. Сопротивление – 384.02.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Не смотря на некоторое замешательство, связанное скорее, с рынком пшеницы, чем со своими собственными течениями, мы стремимся расти. Ход в район 390.00 продолжает оставаться возможным. Стоим по тренду, держим лонги.

Сценарий падения: продолжаем рекомендовать продажи лишь от 400.00. Рынок очень долгое время был прижат к минимумам, и не будет ничего удивительного в том, что он вырастет на 15% прежде чем откатиться вновь. Текущий рост недостаточен для того, чтобы у падения появился хоть какой-либо интересный потенциал. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 359.00. Цель: 400.00 (430.00).

Продажа: при касании 395.00. Стоп: 405.00. Цель: 300.00.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 852.76. Сопротивление – 912.58.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. После весьма агрессивного взлета цены корректируются. Увидим ли мы 853.00 в рамках коррекции, вот в чем вопрос, никто не знает. Выше данной отметки не покупаем, купившие ранее, удерживают позиции.

Сценарий падения: нет. Нет никаких вариантов пока мы не дошли до 1000.00. Бережем деньги, в продажи, пока рынок не достиг данного района, не входим.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 853.00. Стоп: 844.00. Цель переносим на 990.00. Кто в позиции, держите стоп на 844.00. Цель переносим на 990.00.

Продажа: искать возможности в районе 1000.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 10.36. Сопротивление – 11.22.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 28 сентября. Пусть так. Давайте купим. Рассчитываем на то, что после зеленой свечи пятницы цены вырвутся из падающего канала. Больших амбиций не питаем, но возврат рынка к 13.00 был бы неплохим трейдом.

Сценарий падения: пока мы не выросли выше 11.22 остаются шансы на продолжение падения. Однако они не велики и сам потенциал движения незначителен. Поэтому, не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 10.47. Цель: 13.00.

Продажа: нет.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 106.01. Сопротивление – 108.74 (113.37).

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Мы не прекращаем раз в неделю делать покупки. Нас с той же регулярностью выбивают с рынка. Но, что делать, такова философия борьбы. Жаль, но пятничная свеча не смотрится никак. Теперь войдем только после роста выше 112.00.

Сценарий падения: пока нет ощущения завершенности импульса вниз, но есть осознание бесполезности продаж с точки зрения трейдинга. Очень низко. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 112.00. Стоп: 108.60. Цель: 130.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1502. Сопротивление – 1.1586.

Сценарий роста: наблюдаем как рынок оценивает ожидание повышения ставки ФРС 26-го сентября. Не смотря на то, что на заседании 1-го августа ставка повышена не была, сам факт отложенного решения давит на цены. Теперь вероятность повышения ставки в сентябре оценивается рынком в 89%. Для евро в такой ситуации нет ничего хорошего. Если цены пройдут 1.1500, то на 1.1300 мы окажемся очень быстро. Покупать здесь бессмысленно.

Сценарий падения: цены вышли из большого растущего канала, и теперь отправляются к 1.1300. В пятницу мы показали новый локальный минимум, что создает предпосылки для продолжения падения прямо в понедельник. Если будет откат вверх к 1.1630, надо продавать обязательно.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1.1557. Цель: 1.3888. Иногда рынок творит чудеса.

Продажа: или после падения ниже 1.1550, или при откате к 1.1630. Стоп: 1.1657. Цель: 1.1000.

 

Доллар-рубль.

Поддержка – 62.9275. Сопротивление – 64.2150.

Сценарий роста: несмотря на то, что ФРС ставку не подняла, мы видим, что рубль слабеет. Нефть стабильна, но за океаном в конгресс внесли новый законопроект против РФ, причем сразу от двух партий, что неминуемо закончится его одобрением рано или поздно, кто бы что не говорил, и как бы сам себя не успокаивал. Нас ждет масса неприятного в будущем. Поэтому, оценивая риски ужесточения санкций, спекулянты начнут сбрасывать долговые бумаги РФ крайне активно. С точки зрения техники период консолидации закончился. После прохода выше 63.50, рынок довольно быстро расправится с быками по рублю. Следим за данной отметкой.

Сценарий падения: если бы не месяц август, если бы не перспектива новых санкций США, если бы не технический анализ с его описанием такой формации как «вымпел», то здесь можно было бы и продать. Но на самом деле, уж лучше теперь ждать прохода ниже 62.00, вместе со всеми удивляться такому делу и продавать, продавать, продавать доллары США. А пока рано так делать.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 63.50 и 64.00. Стоп: 62.70. Цель: 69.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 62.70. Цель: 69.00.

Продажа: искать возможности после падения рынка ниже 62.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии