Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 20 по 24 августа 2018

19 августа 2018, 21:49

Рынок зерновых не желает уходить вниз не смотря на весьма сильные данные по будущему урожаю. Не исключено, что мы увидим некоторый ход вверх, а далее, с конца августа, должен последовать спуск к минимумам года, и лишь после этого мы должны увидеть подъем, который может продлиться вплоть до декабря. Доллар пока укрепляется, и так будет продолжаться до середины осени, затем рынок товаров должен воспрянуть духом, так как по индексу доллара начнется фаза коррекции, что будет способствовать росту цен на продовольствие.

С другой стороны, сдерживающим фактором выступает девальвация валют развивающихся стран, где и производят большую часть всех сельскохозяйственных культур отправляемых на экспорт. Позиции США и Канады сильны лишь в экспорте пшеницы и сои, но при сильном долларе конкурировать с Бразилией и Аргентиной они не смогут. Поэтому, роста цен в долларах на пшеницу и кукурузу, даже при спекулятивном давлении игроков, мы не ждем выше 15% от текущих ценовых уровней.

Встреча Путина и Меркель прошла в Германии. Официальным заявлениям верить не стоит – это ширма, наверняка просчитывались сценарии на случай заокеанского обострения в поведении. Европе совсем не хочется видеть Россию нищей, впрочем, как и наоборот. А вот американцам любой раздрай на руку. Не будет ничего удивительного, что, если после ввода 22-го октября всего пакета санкций против РФ, Россия в ответ разово погасит все долги в долларах (заставит принять деньги кредиторов вне графика на ультимативной основе) и затем полностью уберет их из резервов, оставив только евро. Это гипотеза, но такой шаг может быть осуществлен вторым темпом после распродажи американских гособлигаций.

В этом случае, рубль резко просядет на ужасе до 80.00. А вот затем он просто стабилизируется к евро, как тот же швейцарский франк. Как-никак у нас хоть и небольшой, но все же профицит платежного баланса и инфляция на достаточно низком уровне.

На самом деле, не надо сидеть и ждать 22-го октября (ввода санкций со стороны США в полном объеме). Везде, где можно, надо бить первым. Это отрезвляет.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

 

Бычки поддавливают чуть меньше, медведи, наоборот, немного нарастили свои позиции. Из истории изменения цен мы уже знаем, что рынок не стал падать, а наоборот, вырос на прошлой неделе, что говорит нам об отсутствии у продавцов желания проверять на прочность уже и без того низкие уровни. Пока смотрим по рынку вверх.

Поддержка – 548.2. Сопротивление – 562.2 (575.2).

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Конечно, развернуться отсюда вниз рынок может. Шанс не велик, но он есть. Поэтому, если вы еще не купили, ждите хода выше 563.0, что однозначно поубивает всех медведей и мы спокойно полетим на 666.6.

Сценарий падения: можно продать. Или, в понедельник - вторник закроемся по стоп-ордеру, или сорвем джек-пот, так как если рынок не сможет взять 563.0, мы на разочаровании отправимся на 400.0!

Рекомендация:

Покупка: не смотря на красоту, все это как-то странно выглядит. Как-будто, кто-то специально нарисовал. Покупаем только после закрытия дня выше 563.0. Стоп: 553.0. Цель: 666.6.

Продажа: сейчас. Стоп: 573.0. Цель: 400.0. Кто в позиции, перенесите стоп-ордер на 573.0. Цель: 400.0.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Интерес к рынку слабеет. Неопредленность сохраняется. Движения носят резкий непредсказуемый характер. Все это затрудняет трактование и анализ. Не удивительно, что народ уходит в кэш. Если прихода на рынок новых денег не будет, то быкам не удастся пропихнуть рынок выше 370.00 и мы снова пойдем вниз. Таким образом, напрямую рекомендовать лонги мы не можем.

Поддержка – 363.4 (359.6). Сопротивление – 367.4 (373.6).

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Если вы купили на 351.0 – то есть вам повезло, вам повезло потому, что вы читаете наши прогнозы (немного рекламы), то при стопе на 347.0 вы уже имеете соотношение прибыль/риск 3 к 1. Это приемлемо для взятия прибыли. Но можно и подтянуть стоп ордер и подождать, что будет дальше. Нам надо проходить выше 368.0 для того, чтобы быки поверили в себя.

Сценарий падения: а вот и нужный нам откат к 365.0. Здесь можно агрессивно продать, поставив стоп на 371.0. Пока верим, что рынок может уйти к 300.0.

Рекомендация:

Покупка: возможна после закрытия рынка выше 368.0. Кто решил остаться в позиции, передвиньте стоп на 358.0. Цель: 400.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 371.00. Цель: 300.00. Кто в позиции, держите стоп на 371.0. Цель: 300.0.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 853.2 (839.0). Сопротивление – 893.4.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Вот так… и стоп наш на 844.0 снесли, и выросли. Не хорошо. Теперь для того, чтобы войти в покупку будем ждать роста выше 900.0.

Сценарий падения: а вот тут пока стоп на 890.0 стоит. Так обычно не делают, но здесь надо побороться, мы отодвинем стоп на 914.0 и нарастим позицию на продажу, которая открыта от 880.0. То, как мы закончили неделю в пятницу, это просто прямое приглашение к продаже. Воспользуемся им.

Рекомендация:

Покупка: возможна после роста выше 900.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 914.0. Цель: 750.0.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 9.44. Сопротивление – 10.22 (10.74).

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 28 сентября. Похоже, рынок отправился на 9.44. Раз так, то подождем его там и купим. Страны, в которых производится сахар, могут подкручивать свою валюту против доллара до бесконечности, что может обернуться вечным падением цен…

Сценарий падения: попробуйте тактические продажи с целями на 9.44. Если ход от 10.22 состоится, можно взять 7,6%, а это очень неплохо для фьючерсов.

Рекомендация:

Покупка: при касании 9.44. Стоп: 9.34. Цель: 11.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 10.44. Цель: 9.44.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 101.70. Сопротивление – 110.75.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Как интересно. Никакого роста выше 111.50 мы не увидели. Всё упало. И продолжает падать.  На этом графике одна свеча равна одному месяцу. Если мы пробьем 100.00, то ниже… например 75.00. Приходится гадать, так как после 100.00 никаких опорных уровней нет.

Сценарий падения: если на позапрошлой неделе «наше упорное нежелание продавать» было оправдано резким рывком вверх, то на прошлой оно уже никаких оправданий не находит. Рынок, к сожалению, уходит от нас как пароход от причала. И прозорливые медведи на палубе машут платочками оставшимся на берегу провожающим. И нам в том числе.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1305. Сопротивление – 1.1515 (1.1586).

Сценарий роста: ага, обозначили отскок, не дойдя до нашей цели на 1.1290 - 15 пунктов. Кто закрылся, молодец, кто не стал, ничего страшного, вряд ли это конец падающего тренда. Пока не покупаем.

Сценарий падения: продолжаем ожидать, что рынок рано или поздно упадет к 1.1000. Поэтому, используем рост цен к 1.1515 для очередной порции продаж. А вот подъем к 1.1585 будет выглядеть уже гипертрофированно. Это станет первым признаком того, что медведи плохо контролируют рынок. А может это ЦБ РФ тихо избавляется от долларов и меняет их на евро?!

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1020. Стоп: 1.0980. Цель: 1.1290.

Продажа: при касании 1.1514. Стоп: 1.1600. Цель: 1.1000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 64.2150. Сопротивление – 68.8400.

Сценарий роста: 22-го августа ждем первый из новых, пока показательный, пакет санкций со стороны США. Запрет на покупку электроники двойного назначения и еще по мелочи. А вот 22-го октября, все будет намного хуже. Но до той даты время еще есть.  И тем не менее, рубль в складывающейся ситуации не должен ослабнуть выше 80.00. Пока у нас есть время для хода к 64.00. Если отката не будет, это плохо. Значит, мы ускоренными темпами пойдем к 80.00, что предполагает легкую панику живущих вне рынка масс.

Цель у нас стояла на 68.90, простите, что не до копейки озвучено было, но все ж надеемся на вашу прозорливость на моменте тоже. Надеемся, что профит в понедельник был взят. Теперь подождем откат к 65.00 (64.00). В случае роста выше 69.00 придется брать на максимумах, так как вверху еще масса всего интересного.

Сценарий падения: ЦБ перестал скупать валюту. Нас отпихнули от 70.00 и это был очень здравый ход. Если рублю суждено ослабнуть, делать он это должен не так как турецкая лира. Движение к 64.00 напрашивается, и возможно, что мы его и увидим.

Рекомендовали продажи от 68.84. Также, как и с лонгами рассчитываем на вашу прозорливость и вход в шорт от 68.80. Хода вниз на 65.30 нам будет вполне достаточно.

Рекомендации:

Покупка: при откате к 65.00 (64.00) возможна или покупка, или добавка к позиции. Стоп держим на 62.70 и ничего не боимся. Цель: 80.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 68.94. Цель: 65.30.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии