Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 1 по 5 октября 2018

30 сентября 2018, 21:35

Турция начала покупать часть сельхозпродукции за рубли. Страна, имеющая дефицит внешней торговли в размере 5 млрд. долларов в месяц ищет способы сокращения дефицита именно в долларах (вопрос отчасти политический, но лишь отчасти). Пусть объемы сделок пока небольшие, тут главное начать. Для рубля эта новость крайне позитивна, хотя пока на курс повлиять и не может. Если отмотать время на 30 лет назад и сказать тогда кому-то, что Турция будет торговать с Россией за рубли, это бы выглядело похлеще предсказаний Ванги, учитывая взаимное наследие двух стран. Так и хочется сказать, ребята вы главное в Анталии олл-инклюзив не отменяйте и все будет нормально.

Ну вот мы и на 65.20. Поезд прибыл даже чуть быстрее, чем ожидалось. Тем не менее, цели коррекции выполнены. Теперь начинается куда более сложный этап. Надо понять будем разворачиваться вверх или нет. Так или иначе до 67.30 мы должны вырасти. А вот дальше все в тумане. Если же мы и к 67.30 на следующей неделе не пойдем, то тогда 64.30, а это практически пробой восходящего канала. После падения ниже 64.00 будет ход на 60.00, но это произойдет только в том случае, если американцы насытятся Ираном и по нам дадут заднюю, не накладывая санкции на финансовый сектор (Сбербанк, ВТБ…). Тем не менее, за август из Сбербанка бдительные граждане (Костину спасибо, подсказал) забрали 1,2 млрд. долларов. А всего из банков, которые могут попасть под санкции и физические и юридические лица вывели в августе 10 млрд. долларов. Часть осела в других банках, часть ушла в кэш. Завезли в августе 2 млрд. наличных евро… Но это мелочь. Понятно, что если санкции по финансовому сектору навсегда, то никаких наличных не хватит.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Наши сомнения в возможности продолжения роста в ситуации, когда спекулянты предпочитают занимать короткие позиции, нашла свое подтверждение на прошлой неделе. Цены упали. Покупатели продолжают вяло уходить с рынка не желая поддерживать рынок. В такой ситуации рынку будет непросто расти на следующей неделе.

Поддержка – 506.0. Сопротивление – 529.2.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Роста выше 530.0 мы так и не увидели. И спасибо рынку за это, иначе нас затянуло бы в лонг, а потом пришлось бы закрываться по стоп-ордерам. Хочется купить, но есть в этом какая-то «обреченная тоска», это термин не их технического анализа. Подождем появления длинных зеленых свечей. Иначе смысла в лонгах никакого нет.

Сценарий падения: «…и утру кровавые я раны, над могучим телом наклонясь», – плач Ярославны. Немного занизили мы стоп на 527.0 и были выбиты. Но не от жадности, а из-за страха резкого роста рынка. Ход на 450.0 продолжает будоражить наше сознание. Поэтому, при подъеме к 520.0 – продаем. Стоп: 531.0.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 531.0. Стоп: 519.0. Цель: 650.0.

Продажа: при касании 520.0. Стоп: 531.0. Цель: 450.0.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Деньги приходят на рынок. Покупателей было несколько больше, чем продавцов, но в целом ситуация выглядит равновесно и ни у одной из сторон нет преимущества.  Гарантировать то, что рост на данном рынке продолжится, анализируя открытый интерес, мы не можем.

Поддержка – 350.4. Сопротивление – 366.6.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Если это ретест пробитой ранее линии сопротивления, то тут надо покупать. Ставим (держим) стоп на 354.0 и ждем.

Сценарий падения: наш стоп на 371.0 остался нетронутым, но было страшно. Красная свечка пятницы дает нам основания пододвинуть его и поставить на 367.0. Так как-то спокойнее. Нельзя исключать продолжения падения и хода на 300.0. Поэтому, просто стоим и ждем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 354.0. Цель: 450.0. Кто в позиции, держите стоп на 354.0. Цель: 450.0!

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 367.0. Цель: 300.0.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 825.4. Сопротивление – 860.4.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Если бы не агрессивная пятничная свеча, то можно было бы подумать о покупках, а так… пальцы не поднимаются отбить подобную рекомендацию. Пока не покупаем.  Как-то все коряво.

Сценарий падения: неплохо зацепились за продажу от 359.0. Подтянем стоп. Свечки нарисовали нам «медвежье поглощение», что предполагает падение рынка в течение трех-пяти дней. Таким образом, самая разумная тактика – ждать. Может быть мы увидим 800.0.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 859.0, перенесите стоп на 861.0 Цель: 750.0.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 10.85 (10.46). Сопротивление – 12.53.

Сценарий роста: переходим на мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Не смотря на длинную. Зеленую свечку пятницы, для быков пока все печально. Цены застряли в падающем канале. От 10.46 можно пытаться покупать. Не ранее. А в целом мы ждем роста выше 12.00.

Сценарий падения: писали мы о возможности легких продаж на прошлой неделе, но явно не рекомендовали. Кто рискнул, тот может быть доволен. Более спокойные участники могут продолжать воздерживаться, так как перспективы падения под вопросом.

Рекомендация:

Покупка: при касании 10.47. Стоп: 10.37. Цель: 13.00.

Продажа: нет.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 98.60. Сопротивление – 106.90.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Красиво, захватывающе, но не верим. Пока рынок не возьмет 104.0 в покупку не пойдем. Если в понедельник цены так и не смогут закрепиться выше пробитого падающего канала (надо остаться выше 102.0), то тут еще много вопросов.

Сценарий падения: «держим стоп на 104.0 и поливаем наступающих быков из всех орудий», – вот что писалось неделей ранее. Не исключено, что толк будет не смотря на сложность ситуации. Желающие могут присоединиться к шортам.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 104.10.

Продажа: сейчас. Стоп: 104.10. Цель: 87.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 104.10. Цель: 87.0. Можно добавить к ранее открытым шортам.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1583 (1.15093). Сопротивление – 1.1744.

Сценарий роста: ох-ох-ох. Рынок предпочел синицу в руках, а не журавля в небе. Бюджет Италии, который грозит быть выше 2% ВВП, вплоть до 3-х процентов, разогнал быков. Если 20 октября, так и решат, и утвердят, то это поставит под вопрос обслуживание внешнего долга. Страхи, что Италия в перспективе «ляжет» (уровень безработицы в некоторых регионах около 30%) карточный домик может не выдержать. Слишком много социализма и расслабленности. Африканцы же не плывут туда, где плохо. Они плывут туда, где хорошо. Солнце светит и белый песок.  И это сладкое слово – пособие. А дефицит правительство Италии создает для «развития экономики»… Где-то я уже это слышал…

Сценарий падения: придется посыпать голову пеплом. Неделей ранее наша «техника» оказалась не права. Остались микроскопические шансы на рост. Если уйдем ниже 1.1580, то пойдем на 1.1000. Все «головы с плечами», все вокруг будет перемолото медведями.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при возврате к 1.1670. Стоп: 1.1730. Цель: 1.1000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 65.14. Сопротивление – 67.38.

Сценарий роста: быки должны начинать встречать рынок. Покупаем сейчас и вплоть до 64.00. Если рынок провалится ниже 64.00 – это будет больно. Но к этой боли надо быть готовым. Внимательно считайте риски. Ждем возврата к 67.30. До ввода (не ввода) санкций со стороны США осталось 39 рабочих дней.

Сценарий падения: всех с профитом. Можно ради интереса поставить стоп на 66.10 и посмотреть, что там будет происходить в понедельник и далее. Ситуация технически очень комфортна для сопровождения позиции. А можно просто зафиксировать прибыль.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и вплоть до 64.00 наращивать. Стоп: 63.80. Цель: 80.00.

Продажа: при касании 67.30. Стоп: 67.55. Цель: 66.20.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии