Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 11 по 15 февраля 2019

10 февраля 2019, 19:44

Трамп высказался на прошлой неделе о том, что встречи с китайским лидером до 1-го марта не будет. А значит, США просто введут пошлины на китайские товары. Рынку стало грустно. SP500 три дня подряд падал. В пятницу притормозил, но структурно на рынке акций возможны и более глубокие погружения. Кукуруза попрощалась со всеми и пошла вниз. Пшеница кое-как держится, но судя по всему это не на долго. Всем стало предельно ясно, что никаких быстрых решений (так, как их видит только Трамп) не будет. Если Китай потеряет часть американского рынка в результате пошлин, на повестку дня выйдет вопрос о прочности китайской экономики в условиях когда ты производишь столько товаров, что они и не нужны никому вовсе. В складывающейся ситуации рынок сельхозкультур будет находиться под давлением.

Рубль продолжает стоять в узком диапазоне, демонстрируя завидную твердость на фоне относительно высокой процентной ставки ЦБ РФ и на фоне хорошего спроса на ОФЗ. Даже если нефть начнет вновь терять в цене, потенциал ослабления рубля будет ограничен районом 67.00.

Другое дело, это санкционное давление со стороны США. Предположения о том, что сценарий для Венесуэлы, это в какой-то степени, сценарий для России, могут иметь место, но с Россией все-таки все намного сложнее. Хотя, стоит признать, что любые ограничения на поставку углеводородов на внешние рынки могут стать началом кризисных явлений в экономике РФ. Надеемся, до такого не дойдет.

В спокойной ситуации рубль будет склонен к небольшому ослаблению к 67.00, далее возможна очередная волна укрепления до 64.00 (62.00).

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group

Данных по открытому интересу не будет пока правительство США не восстановит свою работу.

Поддержка – 514.6 (501.6). Сопротивление – 524.4 (538.6).

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Американский и китайский президенты не встретятся до 1 марта. Кто бы мог подумать. На рынке разочарование. Не покупаем.

Сценарий падения: если мы пробьем 510.0 вниз, то стоит продать с целями на 450.0. После падения четверга перед нами все, что угодно, но только не импульс вверх. У медведей локальное психологическое преимущество. С текущих уровней продажи также возможны, но их лучше отрабатывать на часовках с короткими стоп-ордерами.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: рассмотреть возможности после падения ниже 510.0.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group

Данных по открытому интересу не будет пока правительство США не восстановит свою работу.

Поддержка – 371.0. Сопротивление – 375.6.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Вот результат от таяния позитивных перспектив американо-китайского торгового взаимодействия. Не исключено, что кукуруза просто пошла на 300.0. Не покупаем.

Сценарий падения: по кукурузе тактика оказалась верной. Стоп на 385.6 уцелел. Идем вниз. Если в перспективе будет пробит уровень 356.0, то рывок вверх, начавшийся в середине сентября, будет нивелирован. А тогда 330.0, а возможно и 300.0. Доллар дорогой, его все хотят.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 383.6. Цель: 330.0!

Soybeans No. 1.  CME Group

Поддержка – 899.2. Сопротивление – 949.4.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Соя держится. Может быть из-за того, что есть надежда у трейдеров, что на переговорах США-Китай Пекин уступит в данном пункте и нарастит покупки масличной. Стоп на 908.0 уцелел. Минимум был на 908.4. Держим лонги.

Сценарий падения: есть здравое зерно в том, чтобы продать в случае пробоя рынком отметки 908.0. Пессимизм штука заразная. Можем «неожиданно» разрядиться до 800.0.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 908.0. Цель: 949.0 (1030.0).

Продажа: после падения ниже 908.0. Стоп: 924.0. Цель: 800.0. Кто в позиции, держите стоп на Стоп: 933.0. Цель: 800.0.

Sugar 11 white, ICE

Поддержка – 12.53 (12.13). Сопротивление – 14.24.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Ждем рынок на 12.00 и покупаем.  Если мы с текущих уровней поднимемся выше 13.00 это станет неожиданностью. Тогда надо будет купить на пробое 13.00.

Сценарий падения: продолжаем призывать к продажам. Дело может закончиться не только ходом на 12.00, но и на 10.00.

Рекомендация:

Покупка: при касании 12.10. Стоп: 11.80. Цель: 20.00! Кто в позиции, перенесите стоп на 11.80. Цель: 20.00! Или после роста выше 13.00. Стоп: 12.68. Цель: 20.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 13.06. Цель: 10.00. Кто в позиции, держите стоп на 13.06. Цель: 10.00.

Сoffee С, ICE

Поддержка – 102.20 (98.60). Сопротивление – 107.20.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Быки не удержат ситуацию. Будет пробой 102.00 и ход вниз. Поэтому, просто держим стоп-ордера на 102.0.

Сценарий падения: хорошая продажа получилась на прошлой неделе. Держим шорты. Нас ждет 80.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 102.00. Цель: 143.80.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 108.0. Цель: 80.00!

Евро-доллар

Поддержка – 1.1294. Сопротивление – 1.1352.

Сценарий роста: пробой канала 24-го января для евро не остался без последствий. Все красиво. Падаем. О покупках теперь начнем говорить только после подхода к 1.1100. Доклады о замедлении темпов экономического роста в Германии даром не проходят.

Сценарий падения: призыв прошлой недели войти в шорт оказался к месту. Теперь удерживаем позиции и ждем рынок на 1.1120. Откат к 1.1380 можно использовать для наращивания позиции.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 1.1380. Стоп: 1.1470. Цель: 1.1120. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1470. Цель: 1.1120.

Доллар-рубль

Поддержка – 64.86. Сопротивление – 66.44 (67.54).

Сценарий роста: для рубля пока все складывается великолепно. На фоне укрепления доллара ждем хода к 67.00. Для хода к 68.00 нужно чтобы нефть начала терять в стоимости.

Сценарий падения: технически будет непросто сломать 65.50 непосредственно с текущих уровней. Надо хотя бы немного наверх подняться чтобы разгон взять перед очередным укреплением. Считаем, что рубль будет слабеть на следующей неделе к доллару, но никаких сильных движений не будет. Только подъем к 67.00. Инфляция в РФ остается в рамках ожиданий регулятора. Ставка вряд ли будет пересмотрена в сторону повышения в марте. Но и текущие уровни весьма привлекательны для инвесторов. Агентство Moody’s присвоило низший инвестиционный рейтинг России после высшего спекулятивного. Это также поддержит национальную валюту. Макроэкономический фон можно считать благоприятным. Только бы не санкции...

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 65.44. Цель: 67.00 (68.00).

Продажа: рассмотреть возможности после падения ниже 65.50.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии