Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз биржевых цен с 27 по 31 января 2020

26 января 2020, 19:41

Протекционизм США можно понять. Желание устранить дисбалансы в торговле, для того чтобы спасти доллар, вполне объяснимо. Перенос предприятий на территорию США, где дорогая рабочая сила, приведет рано или поздно к росту инфляции и индекс американской валюты вновь перейдет к росту. Не важно, что ВТО забыто. Право сильного не думать о таких «мелочах».

На фоне прямых договоров странам экспортерам, в том числе и сельхозпродукции, придется намного хуже. Куда теперь Бразилии девать свою сою, например, после того как Вашингтон выкрутил руки Пекину. Перспективы у начавшегося тренда, для всех, кроме США, плохие. В какой-то момент, тем кому не повезло — случился неурожай, например, придется платит за зерно золотом, так как долларов может у отдельно взятой страны уже и не быть.

Гадать здесь нечего. Если нефть продолжит падение, рубль не устоит, и мы уйдем выше 64.50. Новые планы нового правительства требуют новых денег. 4.5 триллиона рублей на реформы… Действительно ли отсечка в 40.00 долларов по нефти работает, точнее, работает правильно? Судя по росту налогового бремени, денег в 2019-м всё еще было недостаточно. Для чего недостаточно, пока понимания нет.

Отметим, что если новый кабинет министров окажется инновационен, предложит прорывные решения, обозначит за счет чего появится экономический рост в ближайшее месяцы, рубль задержится под 64.00 на длительное время.

Пока же рекомендуем понемногу покупать доллар. Видим, что евро не справляется с давлением. 29-го января заседание ФРС, реакция рынка может быть интересной.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Быки задавили. Это видно по характеру движений на рынке. Тем не менее, ждем некоторой паузы, так как наращивать давление бесконечно невозможно.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Ждем откат к 541.0 и покупаем. У пшеницы остаются перспективы роста выше 600.0. Текущие уровни явно завышены.

Сценарий падения: судя по характеру свечей, мы должны приостановить рост и отправиться к 541.0. Кто вошел от 587.0 – держите позиции. Если падение будет носить быстрый характер, мы пересмотрим цели движения вниз в будущем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 541.0. Стоп: 537.0. Цель: 667.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 594.0. Цель: 541.0.

Поддержка – 539.6. Сопротивление – 592.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Быки чуть более активны. Это вылилось на рынке во взятие уровня 392.0, что должно привести к продолжению роста цен. Есть опасность, что прямые соглашения между США и Китаем сделают изменения цен более рваными в перспективе, что усложнит анализ.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Здесь можно купить в расчете на продолжение роста. Мы пробили сопротивление и сейчас тестируем его с обратной стороны. Хорошее место для покупки.

Сценарий падения: стоит признать, что с продажами от 390.0 ничего не вышло. Берем паузу, ситуация сейчас в пользу быков.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 381.0. Цель: 425.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 383.6. Сопротивление – 394.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Здесь надо покупать. Месть отличное. Если рынки воспрянут духом, то движение вверх от 900.0 должно порадовать хорошим соотношением прибыль/риск.

Сценарий падения: падение ниже 900.0 без отката вверх будет выглядеть как аномалия. Поэтому, не продаем, ждем отката, как минимум к 930.0.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 898.0. (или 888.0). Цель: 1009.0. Считайте риски!

Продажа: при касании 929.0. Стоп: 937.0. Цель: 901.0.

Поддержка – 901.2 (882.6). Сопротивление – 917.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Для покупки нам нужен откат как минимум 13.70, лучше к 13.00. Покупать с текущих уровней слишком рискованно.

Сценарий падения: «от 14.80 шортить обязательно», — писали мы на прошлой неделе, и оказались правы. Продолжаем отмечать, что откат к 13.70 – это вполне умеренные ожидания от уже начавшей формироваться коррекции. Цель на 13.00 выглядит правдоподобно.

Рекомендация:

Покупка: при касании 13.71. Стоп: 13.48. Цель: 14.80.

Продажа: сейчас. Стоп: 14.92. Цель: 13.71 (13.03).

Поддержка – 13.67. Сопротивление – 14.90.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Рынок не изменился за неделю, разве что, обозначил поддержку. Продолжаем считать, что необходимо покупать здесь. С текущих уровней и вплоть до 107.0 можно набирать позицию.

Сценарий падения: для медведей здесь нет ничего интересного. В перспективе откат к 124.0 можно будет использовать для продаж. Текущие уровни занижены.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и вплоть до 107.0. Можно агрессивно. Стоп: 102.0. Цель: 160.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 102.0. Цель: 160.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 107.10. Сопротивление – 124.20.

Евро/доллар

Сценарий роста: ЕЦБ оставил ставки без изменений, то есть на нуле. Были вскользь обозначены некоторые реформы, но в них рынок не поверил. Мы вышли из растущего канала вниз. Пробой 1.1000 будет означать слом надежд на то, чтобы увидеть евро в этом году на 1.2000. 29-го января заседание ФРС, однако евро это вряд ли поможет.

Сценарий падения: «в случае падения ниже 1.1050 начнется исход быков», — писали мы ранее. Что и видим. Пока картинка не так страшна, но, если понедельник тоже будет красным, евро вряд ли удастся вернуться к росту в ближайшее время.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и при возврате к 1.11000. Стоп: 1.1130. Цель: 1.0555.

Поддержка – 1.0952. Сопротивление – 1.1110.

Доллар/рубль

Сценарий роста: нефть падает. На следующей неделе будем пытаться взять 62.50, и скорее всего преуспеем в этом. Ставим на рост доллара. Новому-старому правительству РФ надо очень хорошо взвешивать любые слова, которые пойдут в эфир.

Сценарий падения: «продавать доллары на фоне неопределенности с новым правительством смысла никакого нет» — цитата прошлой недели. Определенность появилась, а продавать доллары не хочется. Ждем четкой и понятной программы действий по увеличению роста ВВП.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 61.20. Цель: 64.50 (70.00?).

Продажа: нет.

Поддержка – 61.24. Сопротивление – 63.14.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Транспортные протесты во Франции повлияли на зерновой экспорт

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии