Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз биржевых цен с 6 по 10 апреля 2020

05 апреля 2020, 18:18

Цены на пшеницу в Черноморском регионе показали за последние две недели рост на 10%. Котировки в 230 долларов за тонну стали приятным сюрпризом для экспортеров.

По ведению весенней посевной компании в Европе есть вопросы, так как из-за закрытия границ рынок труда ЕС оказался сегментирован, что вынудит ряд западных фермеров использовать более дорогой труд своих соотечественников, не рассчитывая на трудовых мигрантов Востока, что приведет к росту себестоимости. В этом случае, причерноморская пшеница окажется в лучших услвоиях, так как труд в странах имеющих выход к Черному морю кратно дешевле.

Тем не менее, можем констатировать, что вирус не успеет создать глобальные проблемы в период сева. Рассуждения о возможных потерях смещаются в сторону сбора урожая на фоне пока не ясного состояния с карантином летом.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рубль: данные по резервам ЦБ представляли бы сейчас интерес, однако пока их не опубликовали. Последние данные на официальном сайте ЦБ РФ – 551.2 млрд. долларов. Это на 20-е марта. Понятно, что сейчас их меньше. Вопрос «на сколько» остается открытым.

Индекс российских облигаций RGBI восстановился после падения, что подтверждает оценку экономической ситуации в РФ инвесторами как тяжелую, но вполне контролируемую.

Цены на нефть марки Urals, в условиях пандемии, перепроизводства и передела сфер влияния, вряд ли вернуться к уровню 35.00, что создает предпосылки для продолжения ослабления национальной валюты. Возможный спуск к 74.00 продолжаем рекомендовать для покупок.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Видим интерес со стороны покупателей, в то время как продавцы продолжают бежать. Отсюда, текущее снижение цен используем для покупок.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Здесь надо покупать. Страны продолжают вводить ограничения на экспорт, что неминуемо приведет к дефициту пшеницы на внешнем рынке.

Сценарий падения: фундаментально падения цен не ждем. Технически шансы у продавцов появятся только после прохода ниже 540.0. Но, как мы пройдем вниз если спекулянты потеряли интерес к шортам, о чем свидетельствуют данные открытого интереса?

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 519.0. Цель: 650.0. Кто в позиции, держите стоп на 519.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 536.4. Сопротивление – 563.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Покупатели теряли интерес к рынку последовательно, продавцы сделали это на прошлой неделе. Рынок близок к своим минимальным значениям. Скорее, мы увидим вскоре волну роста, чем продолжение спада. Ниже 310.0 рынок не просматривается.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Пока не удается зацепиться за покупки. Ждем падения к 310.0 и покупаем снова.

Сценарий падения: наш шорт от 349.0 продолжает существовать. Наберемся терпения, останемся в шорте и подождем падения к 320.0. Новых позиций не открываем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 313.0. Стоп: 307.0. Цель: 400.0?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 349.0, перенесите стоп на 348.0. Цель: 320.0 (313.0).

Поддержка – 312.6. Сопротивление – 343.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Покупки возможны с текущих уровней. Кукуруза и соя под некоторым давлением из-за прогнозов по снижению (падению) экономик ряда стран, что приведет к сокращению потребления мяса. Тем не менее, апрель вполне может стать бычьим месяцем на фоне беспокойства о сохранении глобального рынка продовольствия.

Сценарий падения: новые позиции на продажу открывать тут бессмысленно. Если вы остались в шортах, держите позиции с целями на 730.0. Если нет, то попробуйте продать при подходе к 878.0 при условии, что пшеница упадет ниже 540.0.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 843.0. Цель: 1000.0. Кто в позиции, держите стоп на 843.0. Цель: 1000.0.

Продажа: при касании 878.0. Стоп: 891.0. Цель: 730.0.

Поддержка – 823.6. Сопротивление – 896.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Видим, что есть продавцы от 11.00 поэтому, ждем роста выше 11.00 и покупаем. Если пробоя 11.00 не последует, то нас ждут экстремально низкие уровни на 9.00.

Сценарий падения: не продаем, на столь низких уровнях это бессмысленно.

Рекомендация:

Покупка: в случае роста выше 11.00. Стоп: 8.00. Цель: 14.00. Кто в позиции, держим стоп на 8.00 и ничего не боимся, цель 14.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 9.99. Сопротивление – 11.89.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Очень хочется купить. Цены тестируют падающий ценовой канал после пробоя. Лучшего места для покупки на рыке не бывает.

Сценарий падения: сомневаемся в возврате цен к 100.0. Какая разница, где пить кофе, дома на карантине или в кофейне, когда нет карантина. Дома даже больше можно выпить.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и по мере падения к 104.0. Стоп: 104.0. Цель: 150.0. Кто в позиции, держите стоп на 104.0. Цель: 150.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 114.45. Сопротивление – 130.95.

Gold. CME Group

Сценарий роста: сильный рост будет если только экономика США начнет схлопываться. 10 миллионов новых безработных за две недели пока угрозы не представляют. Тем более, что доллары можно печатать (рисовать нули на счетах) практически бесконечно. Если мы вновь пробьемся выше 1650 – покупать.

Сценарий падения: структурно у медведей шансы остаются. Пока мы ниже 1650 – это слабость быков. Можно продавать.

Рекомендации:

Покупка: обязательно при подходе к 1300. Или думать после роста выше 1650.

Продажа: сейчас и вплоть до 1680. Стоп: 1680. Цель: 1300. Кто в позиции, держите стоп на 1680.

Поддержка – 1553. Сопротивление – 1639.

Евро/доллар

Сценарий роста: какой красивый откат! Надо брать. Мы ушли значительно ниже 1.0900, что является сюрпризом. Америка напечатает денег больше, чем Европа. В Европе немцы не позволят. Но! При очень плохом развитии событий Германия может вернуться к марке и распустить Евросоюз, так как платить за проблемы южных стран бюргерам не хочется и их можно понять.

Сценарий падения: почему все так хотят унизить евро? Да, там проблемы, но где их нет. На фоне продолжающейся распространяться по США эпидемии, покупать доллар не хочется.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.0720. Цель: 1.2000. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.0720. Цель: 1.2000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1000, перенесите стоп на 1.1060. Цель: 1.0000. Можно закрыть 40% позиции с профитом и вновь войти после отката к 1.0940.

Поддержка – 1.0761. Сопротивление – 1.1050.

Доллар/рубль

Сценарий роста: всю неделю рубль будет жить ожиданиями результатов сделки ОПЕК+. Пока никто ничего не знает и будет надежда на регулирование рынка нефти, мы будем уходить к 74.00. Там и надо покупать.

Сценарий падения: да, мы идем к 74.00 и это надо отрабатывать на «часовках». Так как рынок не виден ниже данного уровня, пока для этого нет фундаментальных причин, продавать на «дневках» большого смысла нет.

Рекомендации:

Покупка: при касании 74.00. Стоп: 71.40. Цель: 85.40. Кто в позиции, держите стоп на 76.20. Цель: 85.40.

Продажа: нет.

Поддержка – 73.13. Сопротивление – 79.71.

Индекс РТС

Сценарий роста: выше 1080 рынок не виден, так как нам нужно восстановление цен на нефть, а его не будет, так как спрос на топливо продолжит падать в апреле, это уже ясно всем. Если как-то мы поднимемся сейчас к 1250, что будет явным перебором, то май будет просто адским: пойдем на 600.0.

Сценарий падения: надо искать возможности для продаж. Одной красной свечи будет достаточно для того, чтобы вновь войти в шорт. Если пойдем выше, то от района 1250 продавать обязательно.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: после закрытия красной свечи ниже уровня 1050. Стоп: 1076. Цель: 600.

Поддержка – 800. Сопротивление – 1081.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Пшеница. Открытый интерес на 04 апреля 2020

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии