Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 7 по 11 октября 2019

06 октября 2019, 19:35

Главное событие следующей недели, и именно его ждет рынок зерновых и сои, это переговоры Вашингтон – Пекин. Китайцы показали, что они готовы к давлению, ослабив собственную валюту. Однако, дела в экономике КНР становятся хуже с каждым месяцем. Не помогает ни снижение налогов, ни девальвация юаня. Фундаментальная важность переговоров весьма велика, поэтому прогнозировать куда именно пойдут цены, не зная результата, мы не можем. Отметим лишь, что урожай высок и на рынке затоваривание. Глобально, текущий рынок, это рынок покупателя.

Возможно, что Трампа осадят с его условиями и наскоками в виде заградительных пошлин. Европа начинает возмущаться в открытую американскими выходками, что превращает Брюссель не в союзника, а в некое лицо, которое постоянно воздерживается при голосовании по тем вопросам, которые его напрямую не касаются.

Доллар умирать не спешит. Сильный рынок труда становится предвестником хороших данных по ВВП за третий квартал. 2.0% роста (в годовом исчислении) будет достаточно для того, чтобы экономисты забыли о понижении ставки. У рубля же не так много факторов, которые могут сыграть в плюс. Запуск «Северного потока – 2» и «Силы Сибири» к концу года могут быть крайне позитивно восприняты рынком. Но больше на горизонте ничего нет. Освоение средств в рамках нацпроектов не приносит значительного улучшения ситуации. Депутаты открыто высказывают сомнения в цифрах Росстата по росту ВВП. Проход ниже 64.50 будем считать в текущей ситуации авансом рублю, который еще нужно будет оправдать. Но аванса может и не быть. Технически ситуация удобна для покупки доллара.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

За последний месяц с рынка ушло больше покупателей нежели продавцов. Это создает небольшой перевес в сторону медведей. Но, так как все ждут переговоров Пекин – Вашингтон, в данном случае открытый интерес нам ничем не помогает в принятии решения.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Стоим на 485.0 По-детски, наивно, хотим, чтобы Китай возобновил покупки сельхозпродукции из США. Техника пока за то, что мы дойдем до 530.0. Держим лонги.

Сценарий падения: ударили в 500.0. Закрыли наш шорт. В случае падения ниже 485.0 провал к 470.0 станет возможен, но его лучше отработать на часовках.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 474.0. Цель: 530.0 (600.0).

Продажа: нет.

Поддержка – 485.4. Сопротивление – 500.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Чуть-чуть покупателей пришло, чуть-чуть продавцов ушло. Некоторый перевес у быков. Отметим, что настроения на рынке могут измениться в случае неудачи в переговорах между США и Китаем.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Поднялись выше 380.0. Здесь можно покупать, но стоп-ордера надо располагать близко. На следующей неделе возможны сильные движения по результатам переговоров США – Китай. Не будет ошибкой закрытие всех позиций и временное прекращение торговли.

Сценарий падения: если рынок ударит в 400.0 можно пробовать продавать. Ничего больше в данной позиции интересного нет. Если мы безвольно свалимся под 370.0, то это может привести к сильной распродаже, вплоть до 320.0.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 379.0. Цель: 500.0?! Кто в позиции, перенесите стоп на 379.0. Цель: 500.0.

Продажа: при касании 399.0. Стоп: 403.0. Цель: 320.0.

Поддержка – 381.4. Сопротивление – 399.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Покупателям везет. Видимо, трейдеры все вспоминают сентябрьские американские баржи с соей, которые дошли-таки до Китая. Держим лонги. Почему нет

Сценарий падения: если упадем ниже 900.0, то можно снова продавать. Пока сигналов разворота вниз нет. Не будь американо-китайских переговоров, можно было бы продать здесь. А сейчас рисковать не будем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 894.0. Цель: 1028.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 904.2. Сопротивление – 947.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Возможен откат к 12.50. Более глубокое падение вряд ли произойдет. В случае снижения – наращиваем позиции.

Сценарий падения: продавать не будем. Хотелось бы чтобы рынок восстановился до района 15.00 – 20.00. Текущие же уровни для продаж непригодны.

Рекомендация:

Покупка: при касании 12.51. Стоп: 12.34. Цель: 14.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 12.34. Цель: 14.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 12.48. Сопротивление – 12.93.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. 96.00 держится. Пятничное падение выглядит сурово, но мы будем стоять и держать стоп на 97.00. Дело может закончиться плохо, но это трейдинг. Тут или «да», или «нет».

Сценарий падения: продолжаем считать, что только после прохода ниже 96.00 будем рассматривать возможности для входа в шорт.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 97.00. Цель: 150.0.

Продажа: думать после падения ниже 96.00.

Поддержка – 96.35. Сопротивление – 104.85.

Евро/доллар

Сценарий роста: а выше 1.1000 медведи нас не пускают. Опираясь на вышедшие данные по рынку труда в США в пятницу, безработица 3.5% (минимум с декабря 1969 года!) ждали 3.7%, можно сказать, что у доллара не все так плохо, как казалось. Пройти ниже 1.0850 будет непросто, но к этой отметке мы можем подойти. В случае роста выше 1.1000 – покупать.

Сценарий падения: судя по теням четверга и пятницы продавцы евро на рынке остались. Есть смысл поддавливать здесь, ход к 1.0850 напрашивается.

Рекомендации

Покупка: при касании 1.0860. Стоп: 1.0820. Цель: 1.2000. Или думать после роста выше 1.1000.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1.1027. Цель: 1.0860 (1.0555?).

Поддержка – 1.0851. Сопротивление – 1.1026.

Доллар/рубль

Сценарий роста: рубль ведёт себя страшно красиво, оттестировав пробитую линию поддержки, он смотрит вниз. Но, пока мы выше 64.50 в падение доллара верить не стоит. Здесь можно купить с коротким стоп-ордером. Если же упадем ниже 64.00 в текущей ситуации, потребуется некоторое время на переосмысление.

Сценарий падения: кто продал от 65.50, это отметка, о которой мы писали на протяжении трех недель, наши поздравления. Поймали локальный максимум, теперь можно подтянуть стоп и смотреть за происходящим со стороны.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 64.26. Цель: 70.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 65.60. Цель: 60.00.

Поддержка – 64.56. Сопротивление – 65.50.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. Пшеница, CME Group на 05.10.2019

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии